国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)
今天最新净值
1.0509
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3539
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.8501亿
- 最近资产：18.20亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥
近一月,国联恒信纯债A(003926)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0509 |
1.3539 |
1.0507 |
1.3537 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0507 |
1.3537 |
1.0506 |
1.3536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0506 |
1.3536 |
1.0508 |
1.3538 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0508 |
1.3538 |
1.0510 |
1.3540 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0510 |
1.3540 |
1.0510 |
1.3540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0510 |
1.3540 |
1.0511 |
1.3541 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0511 |
1.3541 |
1.0507 |
1.3537 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0507 |
1.3537 |
1.0506 |
1.3536 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0506 |
1.3536 |
1.0503 |
1.3533 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0503 |
1.3533 |
1.0503 |
1.3533 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0503 |
1.3533 |
1.0501 |
1.3531 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0501 |
1.3531 |
1.0499 |
1.3529 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0499 |
1.3529 |
1.0498 |
1.3528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0498 |
1.3528 |
1.0502 |
1.3532 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0502 |
1.3532 |
1.0504 |
1.3534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0504 |
1.3534 |
1.0505 |
1.3535 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0505 |
1.3535 |
1.0500 |
1.3530 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0500 |
1.3530 |
1.0500 |
1.3530 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0500 |
1.3530 |
1.0502 |
1.3532 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0502 |
1.3532 |
1.0508 |
1.3538 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0508 |
1.3538 |
1.0503 |
1.3533 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0503 |
1.3533 |
1.0498 |
1.3528 |
0.0005 |
0.05% |
