国联恒信纯债A(中融恒信纯债A)基金净值查询(003926)
今天最新净值
1.0509
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3539
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：17.8501亿
- 最近资产：18.20亿
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王玥
近一年,国联恒信纯债A(003926)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
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0.03% |
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003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-09-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-10 |
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国联恒信纯债A |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-07 |
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国联恒信纯债A |
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0.04% |
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国联恒信纯债A |
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| 2026-09-03 |
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国联恒信纯债A |
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|
|
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国联恒信纯债A |
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国联恒信纯债A |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-21 |
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-0.02% |
| 2026-08-19 |
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国联恒信纯债A |
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-0.06% |
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|
|
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国联恒信纯债A |
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| 2026-07-31 |
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国联恒信纯债A |
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0.06% |
| 2026-07-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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国联恒信纯债A |
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1.0469 |
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国联恒信纯债A |
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国联恒信纯债A |
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| 2026-07-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-07-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-07-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-07-21 |
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国联恒信纯债A |
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国联恒信纯债A |
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-0.02% |
| 2026-07-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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国联恒信纯债A |
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1.0469 |
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国联恒信纯债A |
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003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-07-13 |
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国联恒信纯债A |
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| 2026-07-10 |
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国联恒信纯债A |
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国联恒信纯债A |
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003926 |
国联恒信纯债A |
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003926 |
国联恒信纯债A |
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003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-07-02 |
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国联恒信纯债A |
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| 2026-07-01 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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-0.07% |
| 2026-06-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.0469 |
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-0.03% |
| 2026-06-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.07% |
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003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-06-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.06% |
| 2026-06-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-06-23 |
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国联恒信纯债A |
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-0.04% |
| 2026-06-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.0455 |
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| 2026-06-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-06-17 |
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国联恒信纯债A |
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| 2026-06-16 |
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国联恒信纯债A |
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0.09% |
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国联恒信纯债A |
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0.02% |
| 2026-06-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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| 2026-06-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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-0.08% |
| 2026-06-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0438 |
1.3468 |
1.0444 |
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-0.06% |
| 2026-06-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0444 |
1.3474 |
1.0450 |
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-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0450 |
1.3480 |
1.0455 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-05 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0455 |
1.3485 |
1.0460 |
1.3490 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0460 |
1.3490 |
1.0457 |
1.3487 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0457 |
1.3487 |
1.0461 |
1.3491 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0461 |
1.3491 |
1.0461 |
1.3491 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0461 |
1.3491 |
1.0455 |
1.3485 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0455 |
1.3485 |
1.0453 |
1.3483 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0453 |
1.3483 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0450 |
1.3480 |
1.0440 |
1.3470 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0440 |
1.3470 |
1.0433 |
1.3463 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-05-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0433 |
1.3463 |
1.0429 |
1.3459 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0429 |
1.3459 |
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1.3460 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0430 |
1.3460 |
1.0431 |
1.3461 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0431 |
1.3461 |
1.0427 |
1.3457 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0427 |
1.3457 |
1.0423 |
1.3453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0423 |
1.3453 |
1.0418 |
1.3448 |
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0.05% |
| 2026-05-15 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0418 |
1.3448 |
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0.01% |
| 2026-05-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.01% |
| 2026-05-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0416 |
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0.04% |
| 2026-05-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0412 |
1.3442 |
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0.05% |
| 2026-05-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0407 |
1.3437 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0402 |
1.3432 |
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1.3431 |
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0.01% |
| 2026-04-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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0.07% |
| 2026-04-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0400 |
1.3430 |
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0.02% |
| 2026-04-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0398 |
1.3428 |
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-0.04% |
| 2026-04-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0402 |
1.3432 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0403 |
1.3433 |
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-0.04% |
| 2026-04-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0407 |
1.3437 |
1.0401 |
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0.06% |
| 2026-04-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0401 |
1.3431 |
1.0399 |
1.3429 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0399 |
1.3429 |
1.0396 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0396 |
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0.08% |
| 2026-04-16 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0388 |
1.3418 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-15 |
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国联恒信纯债A |
1.0386 |
1.3416 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0384 |
1.3414 |
1.0383 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0383 |
1.3413 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0382 |
1.3412 |
1.0382 |
1.3412 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0382 |
1.3412 |
1.0384 |
1.3414 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0384 |
1.3414 |
1.0384 |
1.3414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.3414 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0378 |
1.3408 |
1.0371 |
1.3401 |
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0.07% |
| 2026-04-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0371 |
1.3401 |
1.0371 |
1.3401 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0371 |
1.3401 |
1.0373 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0373 |
1.3403 |
1.0373 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0373 |
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0.08% |
| 2026-03-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.3395 |
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| 2026-03-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
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1.3393 |
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1.3392 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0362 |
1.3392 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0361 |
1.3391 |
1.0361 |
1.3391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0361 |
1.3391 |
1.0361 |
1.3391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0361 |
1.3391 |
1.0361 |
1.3391 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0361 |
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0.03% |
| 2026-03-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0358 |
1.3388 |
1.0353 |
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0.05% |
| 2026-03-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0353 |
1.3383 |
1.0351 |
1.3381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0351 |
1.3381 |
1.0354 |
1.3384 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0354 |
1.3384 |
1.0352 |
1.3382 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0352 |
1.3382 |
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1.3379 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0349 |
1.3379 |
1.0349 |
1.3379 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0349 |
1.3379 |
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1.3376 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0346 |
1.3376 |
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1.3382 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-03-06 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0352 |
1.3382 |
1.0350 |
1.3380 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0350 |
1.3380 |
1.0349 |
1.3379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0349 |
1.3379 |
1.0345 |
1.3375 |
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0.04% |
| 2026-03-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0345 |
1.3375 |
1.0344 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0344 |
1.3374 |
1.0338 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0338 |
1.3368 |
1.0336 |
1.3366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0336 |
1.3366 |
1.0340 |
1.3370 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0340 |
1.3370 |
1.0343 |
1.3373 |
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-0.03% |
| 2026-02-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0343 |
1.3373 |
1.0336 |
1.3366 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-02-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0336 |
1.3366 |
1.0335 |
1.3365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0335 |
1.3365 |
1.0332 |
1.3362 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0332 |
1.3362 |
1.0329 |
1.3359 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0329 |
1.3359 |
1.0328 |
1.3358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0328 |
1.3358 |
1.0323 |
1.3353 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-06 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0323 |
1.3353 |
1.0318 |
1.3348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0318 |
1.3348 |
1.0315 |
1.3345 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-04 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0315 |
1.3345 |
1.0313 |
1.3343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0313 |
1.3343 |
1.0313 |
1.3343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0313 |
1.3343 |
1.0311 |
1.3341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0311 |
1.3341 |
1.0312 |
1.3342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0312 |
1.3342 |
1.0313 |
1.3343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0313 |
1.3343 |
1.0311 |
1.3341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0311 |
1.3341 |
1.0314 |
1.3344 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0314 |
1.3344 |
1.0312 |
1.3342 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0312 |
1.3342 |
1.0309 |
1.3339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0309 |
1.3339 |
1.0310 |
1.3340 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0310 |
1.3340 |
1.0309 |
1.3339 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0309 |
1.3339 |
1.0306 |
1.3336 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0306 |
1.3336 |
1.0304 |
1.3334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0304 |
1.3334 |
1.0301 |
1.3331 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0301 |
1.3331 |
1.0300 |
1.3330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0300 |
1.3330 |
1.0299 |
1.3329 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0299 |
1.3329 |
1.0298 |
1.3328 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0298 |
1.3328 |
1.0296 |
1.3326 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0296 |
1.3326 |
1.0293 |
1.3323 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0293 |
1.3323 |
1.0288 |
1.3318 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0288 |
1.3318 |
1.0291 |
1.3321 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0291 |
1.3321 |
1.0298 |
1.3328 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-01-05 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0298 |
1.3328 |
1.0298 |
1.3328 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-31 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0298 |
1.3328 |
1.0297 |
1.3327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0297 |
1.3327 |
1.0298 |
1.3328 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0298 |
1.3328 |
1.0306 |
1.3336 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0306 |
1.3336 |
1.0305 |
1.3335 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0305 |
1.3335 |
1.0305 |
1.3335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0305 |
1.3335 |
1.0304 |
1.3334 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0304 |
1.3334 |
1.0300 |
1.3330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0300 |
1.3330 |
1.0301 |
1.3331 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0301 |
1.3331 |
1.0298 |
1.3328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0298 |
1.3328 |
1.0295 |
1.3325 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0295 |
1.3325 |
1.0291 |
1.3321 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0291 |
1.3321 |
1.0289 |
1.3319 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0289 |
1.3319 |
1.0294 |
1.3324 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0294 |
1.3324 |
1.0301 |
1.3331 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0301 |
1.3331 |
1.0294 |
1.3324 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0294 |
1.3324 |
1.0290 |
1.3320 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0290 |
1.3320 |
1.0285 |
1.3315 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0285 |
1.3315 |
1.0287 |
1.3317 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0287 |
1.3317 |
1.0283 |
1.3313 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0283 |
1.3313 |
1.0296 |
1.3326 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0296 |
1.3326 |
1.0302 |
1.3332 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0302 |
1.3332 |
1.0306 |
1.3336 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0306 |
1.3336 |
1.0304 |
1.3334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0304 |
1.3334 |
1.0300 |
1.3330 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0300 |
1.3330 |
1.0303 |
1.3333 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0303 |
1.3333 |
1.0313 |
1.3343 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0313 |
1.3343 |
1.0320 |
1.3350 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0320 |
1.3350 |
1.0319 |
1.3349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0319 |
1.3349 |
1.0321 |
1.3351 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0321 |
1.3351 |
1.0320 |
1.3350 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0320 |
1.3350 |
1.0322 |
1.3352 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0322 |
1.3352 |
1.0321 |
1.3351 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0321 |
1.3351 |
1.0317 |
1.3347 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0317 |
1.3347 |
1.0315 |
1.3345 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0315 |
1.3345 |
1.0316 |
1.3346 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-12 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0316 |
1.3346 |
1.0313 |
1.3343 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0313 |
1.3343 |
1.0311 |
1.3341 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0311 |
1.3341 |
1.0309 |
1.3339 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0309 |
1.3339 |
1.0314 |
1.3344 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0314 |
1.3344 |
1.0319 |
1.3349 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0319 |
1.3349 |
1.0317 |
1.3347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0317 |
1.3347 |
1.0317 |
1.3347 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0317 |
1.3347 |
1.0313 |
1.3343 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0313 |
1.3343 |
1.0304 |
1.3334 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0304 |
1.3334 |
1.0297 |
1.3327 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0297 |
1.3327 |
1.0294 |
1.3324 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0294 |
1.3324 |
1.0283 |
1.3313 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-27 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0283 |
1.3313 |
1.0279 |
1.3309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0279 |
1.3309 |
1.0280 |
1.3310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0280 |
1.3310 |
1.0280 |
1.3310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0280 |
1.3310 |
1.0278 |
1.3308 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0278 |
1.3308 |
1.0276 |
1.3306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0276 |
1.3306 |
1.0276 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0276 |
1.3306 |
1.0275 |
1.3305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-16 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0275 |
1.3305 |
1.0273 |
1.3303 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0273 |
1.3303 |
1.0274 |
1.3304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0274 |
1.3304 |
1.0273 |
1.3303 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0273 |
1.3303 |
1.0267 |
1.3297 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0267 |
1.3297 |
1.0267 |
1.3297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0267 |
1.3297 |
1.0260 |
1.3290 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-30 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0260 |
1.3290 |
1.0255 |
1.3285 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0255 |
1.3285 |
1.0253 |
1.3283 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-26 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0253 |
1.3283 |
1.0250 |
1.3280 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0250 |
1.3280 |
1.0252 |
1.3282 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0252 |
1.3282 |
1.0260 |
1.3290 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0260 |
1.3290 |
1.0264 |
1.3294 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0264 |
1.3294 |
1.0263 |
1.3293 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0263 |
1.3293 |
1.0265 |
1.3295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0265 |
1.3295 |
1.0266 |
1.3296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
003926 |
国联恒信纯债A |
1.0266 |
1.3296 |
1.0263 |
1.3293 |
0.0003 |
0.03% |
