嘉实稳骏(嘉实稳骏纯债)基金净值查询(003880)
今天最新净值
1.0389
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1381
- 成立日期：2017-03-23
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：29.6911亿
- 最近资产：40.21亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：闵锐 张博洋
近一月,嘉实稳骏(003880)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0391 |
1.1383 |
1.0389 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0389 |
1.1381 |
1.0388 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0388 |
1.1380 |
1.0389 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0389 |
1.1381 |
1.0389 |
1.1381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0389 |
1.1381 |
1.0388 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0388 |
1.1380 |
1.0388 |
1.1380 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0388 |
1.1380 |
1.0386 |
1.1378 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0386 |
1.1378 |
1.0385 |
1.1377 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0385 |
1.1377 |
1.0381 |
1.1373 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0381 |
1.1373 |
1.0382 |
1.1374 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0382 |
1.1374 |
1.0379 |
1.1371 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0379 |
1.1371 |
1.0376 |
1.1368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0376 |
1.1368 |
1.0377 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0377 |
1.1369 |
1.0381 |
1.1373 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0381 |
1.1373 |
1.0383 |
1.1375 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0383 |
1.1375 |
1.0383 |
1.1375 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0383 |
1.1375 |
1.0379 |
1.1371 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0379 |
1.1371 |
1.0380 |
1.1372 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0380 |
1.1372 |
1.0381 |
1.1373 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0381 |
1.1373 |
1.0384 |
1.1376 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0384 |
1.1376 |
1.0380 |
1.1372 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
003880 |
嘉实稳骏 |
1.0380 |
1.1372 |
1.0377 |
1.1369 |
0.0003 |
0.03% |
