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嘉实稳骏(嘉实稳骏纯债) - 基金主页(代码:003880)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0393 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1385
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6911亿
最近资产：40.21亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：闵锐张博洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	0.04%	0.13%	0.54%	2.61%	4.63%	7.09%	12.89%
同类排名	1199/2488	1147/2522	1090/2515	1277/2504	864/2453	972/2168	1421/1723	-

嘉实稳骏(003880)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0397	0.04%
2026-09-17	1.0393	0.01%
2026-09-16	1.0392	0.01%
2026-09-15	1.0391	0.02%
2026-09-14	1.0389	0.01%
2026-09-11	1.0388	-0.01%

嘉实稳骏分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	分红	每份派现金0.0054元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-24	分红	每份派现金0.0520元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	分红	每份派现金0.0143元
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-03	分红	每份派现金0.0275元

嘉实稳骏基金动态

嘉实稳骏嘉实基金7只稳系列产品近一年收益率超5% 均位列同类前1/3

嘉实“稳系列”是嘉实基金固收产品布局中的重要一环，无论是短期还是中长期，该系列在不同时间维度下的优异业绩表现都充分展示了嘉实基金固收的投研能力及整体的大类资产配置能力。嘉实基金早已形成一支强大的固定收益投资团队，覆盖股票、转债、信用债、利率债等多个领域，具备为不同需求投资者提供多元化固定收益解决方案的精细化投资能力，并创造了超越基本目标的超额收益，截至2022年2月17日，嘉实基金旗下成立满一年的全部债基收益为正，29只固收类产品成立以来收益超20%。
标签：收益投资产品成立同类业绩关联基金：嘉实稳骏

嘉实稳骏(003880)基金档案

基金代码	003880	基金简称	嘉实稳骏	基金全称
发行日期	2017-03-03~2017-03-21	成立日期	2017-03-23	基金类型	债券型-长债
基金经理	闵锐张博洋	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	40.21亿元	最近份额	29.6911亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%