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嘉实稳骏(嘉实稳骏纯债)(003880)基金分红送配

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今天最新净值 1.0393 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1385
成立日期：2017-03-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：29.6911亿
最近资产：40.21亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：闵锐张博洋

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-25	2025-11-25	2025-11-26	每份派现金0.0054元
2025-02-21	2025-02-21	2025-02-24	每份派现金0.0520元
2022-08-18	2022-08-18	2022-08-19	每份派现金0.0143元
2022-03-02	2022-03-02	2022-03-03	每份派现金0.0275元

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%