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招商招祥纯债A基金净值查询(003863)

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今天最新净值 1.2069 0.0002 0.02% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3866
  • 成立日期：2016-12-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：75.3175亿
  • 最近资产：87.76亿
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：王梓林
今年以来招商招祥纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,招商招祥纯债A(003863)基金累计收益率2.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 003863 招商招祥纯债A 1.2075 1.3872 1.2069 1.3866 0.0006 0.05%
2026-09-17 003863 招商招祥纯债A 1.2069 1.3866 1.2067 1.3864 0.0002 0.02%
2026-09-16 003863 招商招祥纯债A 1.2067 1.3864 1.2064 1.3861 0.0003 0.02%
2026-09-15 003863 招商招祥纯债A 1.2064 1.3861 1.2061 1.3858 0.0003 0.02%
2026-09-14 003863 招商招祥纯债A 1.2061 1.3858 1.2060 1.3857 0.0001 0.01%
2026-09-11 003863 招商招祥纯债A 1.2060 1.3857 1.2061 1.3858 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 003863 招商招祥纯债A 1.2061 1.3858 1.2061 1.3858 0.0000 0.00%
2026-09-09 003863 招商招祥纯债A 1.2061 1.3858 1.2060 1.3857 0.0001 0.01%
2026-09-08 003863 招商招祥纯债A 1.2060 1.3857 1.2060 1.3857 0.0000 0.00%
2026-09-07 003863 招商招祥纯债A 1.2060 1.3857 1.2056 1.3853 0.0004 0.03%
2026-09-04 003863 招商招祥纯债A 1.2056 1.3853 1.2054 1.3851 0.0002 0.02%
2026-09-03 003863 招商招祥纯债A 1.2054 1.3851 1.2051 1.3848 0.0003 0.02%
2026-09-02 003863 招商招祥纯债A 1.2051 1.3848 1.2051 1.3848 0.0000 0.00%
2026-09-01 003863 招商招祥纯债A 1.2051 1.3848 1.2047 1.3844 0.0004 0.03%
2026-08-31 003863 招商招祥纯债A 1.2047 1.3844 1.2045 1.3842 0.0002 0.02%
2026-08-28 003863 招商招祥纯债A 1.2045 1.3842 1.2045 1.3842 0.0000 0.00%
2026-08-27 003863 招商招祥纯债A 1.2045 1.3842 1.2050 1.3847 -0.0005 -0.04%
2026-08-26 003863 招商招祥纯债A 1.2050 1.3847 1.2051 1.3848 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 003863 招商招祥纯债A 1.2051 1.3848 1.2051 1.3848 0.0000 0.00%
2026-08-24 003863 招商招祥纯债A 1.2051 1.3848 1.2046 1.3843 0.0005 0.04%
2026-08-21 003863 招商招祥纯债A 1.2046 1.3843 1.2048 1.3845 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 003863 招商招祥纯债A 1.2048 1.3845 1.2052 1.3849 -0.0004 -0.03%
2026-08-19 003863 招商招祥纯债A 1.2052 1.3849 1.2057 1.3854 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 003863 招商招祥纯债A 1.2057 1.3854 1.2049 1.3846 0.0008 0.07%
2026-08-17 003863 招商招祥纯债A 1.2049 1.3846 1.2046 1.3843 0.0003 0.02%
2026-08-14 003863 招商招祥纯债A 1.2046 1.3843 1.2043 1.3840 0.0003 0.02%
2026-08-13 003863 招商招祥纯债A 1.2043 1.3840 1.2037 1.3834 0.0006 0.05%
2026-08-12 003863 招商招祥纯债A 1.2037 1.3834 1.2036 1.3833 0.0001 0.01%
2026-08-11 003863 招商招祥纯债A 1.2036 1.3833 1.2037 1.3834 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 003863 招商招祥纯债A 1.2037 1.3834 1.2032 1.3829 0.0005 0.04%
2026-08-07 003863 招商招祥纯债A 1.2032 1.3829 1.2028 1.3825 0.0004 0.03%
2026-08-06 003863 招商招祥纯债A 1.2028 1.3825 1.2027 1.3824 0.0001 0.01%
2026-08-05 003863 招商招祥纯债A 1.2027 1.3824 1.2027 1.3824 0.0000 0.00%
2026-08-04 003863 招商招祥纯债A 1.2027 1.3824 1.2024 1.3821 0.0003 0.02%
2026-08-03 003863 招商招祥纯债A 1.2024 1.3821 1.2023 1.3820 0.0001 0.01%
2026-07-31 003863 招商招祥纯债A 1.2023 1.3820 1.2020 1.3817 0.0003 0.02%
2026-07-30 003863 招商招祥纯债A 1.2020 1.3817 1.2016 1.3813 0.0004 0.03%
2026-07-29 003863 招商招祥纯债A 1.2016 1.3813 1.2016 1.3813 0.0000 0.00%
2026-07-28 003863 招商招祥纯债A 1.2016 1.3813 1.2019 1.3816 -0.0003 -0.02%
2026-07-27 003863 招商招祥纯债A 1.2019 1.3816 1.2018 1.3815 0.0001 0.01%
2026-07-24 003863 招商招祥纯债A 1.2018 1.3815 1.2017 1.3814 0.0001 0.01%
2026-07-23 003863 招商招祥纯债A 1.2017 1.3814 1.2017 1.3814 0.0000 0.00%
2026-07-22 003863 招商招祥纯债A 1.2017 1.3814 1.2012 1.3809 0.0005 0.04%
2026-07-21 003863 招商招祥纯债A 1.2012 1.3809 1.2012 1.3809 0.0000 0.00%
2026-07-20 003863 招商招祥纯债A 1.2012 1.3809 1.2012 1.3809 0.0000 0.00%
2026-07-17 003863 招商招祥纯债A 1.2012 1.3809 1.2010 1.3807 0.0002 0.02%
2026-07-16 003863 招商招祥纯债A 1.2010 1.3807 1.2010 1.3807 0.0000 0.00%
2026-07-15 003863 招商招祥纯债A 1.2010 1.3807 1.2008 1.3805 0.0002 0.02%
2026-07-14 003863 招商招祥纯债A 1.2008 1.3805 1.2008 1.3805 0.0000 0.00%
2026-07-13 003863 招商招祥纯债A 1.2008 1.3805 1.2008 1.3805 0.0000 0.00%
2026-07-10 003863 招商招祥纯债A 1.2008 1.3805 1.2007 1.3804 0.0001 0.01%
2026-07-09 003863 招商招祥纯债A 1.2007 1.3804 1.2007 1.3804 0.0000 0.00%
2026-07-08 003863 招商招祥纯债A 1.2007 1.3804 1.2005 1.3802 0.0002 0.02%
2026-07-07 003863 招商招祥纯债A 1.2005 1.3802 1.2005 1.3802 0.0000 0.00%
2026-07-06 003863 招商招祥纯债A 1.2005 1.3802 1.2000 1.3797 0.0005 0.04%
2026-07-03 003863 招商招祥纯债A 1.2000 1.3797 1.2000 1.3797 0.0000 0.00%
2026-07-02 003863 招商招祥纯债A 1.2000 1.3797 1.1998 1.3795 0.0002 0.02%
2026-07-01 003863 招商招祥纯债A 1.1998 1.3795 1.2005 1.3802 -0.0007 -0.06%
2026-06-30 003863 招商招祥纯债A 1.2005 1.3802 1.2006 1.3803 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 003863 招商招祥纯债A 1.2006 1.3803 1.2001 1.3798 0.0005 0.04%
2026-06-26 003863 招商招祥纯债A 1.2001 1.3798 1.1999 1.3796 0.0002 0.02%
2026-06-25 003863 招商招祥纯债A 1.1999 1.3796 1.1994 1.3791 0.0005 0.04%
2026-06-24 003863 招商招祥纯债A 1.1994 1.3791 1.1992 1.3789 0.0002 0.02%
2026-06-23 003863 招商招祥纯债A 1.1992 1.3789 1.1997 1.3794 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 003863 招商招祥纯债A 1.1997 1.3794 1.1997 1.3794 0.0000 0.00%
2026-06-18 003863 招商招祥纯债A 1.1997 1.3794 1.1993 1.3790 0.0004 0.03%
2026-06-17 003863 招商招祥纯债A 1.1993 1.3790 1.1987 1.3784 0.0006 0.05%
2026-06-16 003863 招商招祥纯债A 1.1987 1.3784 1.1982 1.3779 0.0005 0.04%
2026-06-15 003863 招商招祥纯债A 1.1982 1.3779 1.1979 1.3776 0.0003 0.03%
2026-06-12 003863 招商招祥纯债A 1.1979 1.3776 1.1978 1.3775 0.0001 0.01%
2026-06-11 003863 招商招祥纯债A 1.1978 1.3775 1.1984 1.3781 -0.0006 -0.05%
2026-06-10 003863 招商招祥纯债A 1.1984 1.3781 1.1989 1.3786 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 003863 招商招祥纯债A 1.1989 1.3786 1.1993 1.3790 -0.0004 -0.03%
2026-06-08 003863 招商招祥纯债A 1.1993 1.3790 1.1997 1.3794 -0.0004 -0.03%
2026-06-05 003863 招商招祥纯债A 1.1997 1.3794 1.2001 1.3798 -0.0004 -0.03%
2026-06-04 003863 招商招祥纯债A 1.2001 1.3798 1.1999 1.3796 0.0002 0.02%
2026-06-03 003863 招商招祥纯债A 1.1999 1.3796 1.2000 1.3797 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 003863 招商招祥纯债A 1.2000 1.3797 1.2000 1.3797 0.0000 0.00%
2026-06-01 003863 招商招祥纯债A 1.2000 1.3797 1.1994 1.3791 0.0006 0.05%
2026-05-29 003863 招商招祥纯债A 1.1994 1.3791 1.1991 1.3788 0.0003 0.03%
2026-05-28 003863 招商招祥纯债A 1.1991 1.3788 1.1988 1.3785 0.0003 0.03%
2026-05-27 003863 招商招祥纯债A 1.1988 1.3785 1.1982 1.3779 0.0006 0.05%
2026-05-26 003863 招商招祥纯债A 1.1982 1.3779 1.1978 1.3775 0.0004 0.03%
2026-05-25 003863 招商招祥纯债A 1.1978 1.3775 1.1974 1.3771 0.0004 0.03%
2026-05-22 003863 招商招祥纯债A 1.1974 1.3771 1.1975 1.3772 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 003863 招商招祥纯债A 1.1975 1.3772 1.1974 1.3771 0.0001 0.01%
2026-05-20 003863 招商招祥纯债A 1.1974 1.3771 1.1972 1.3769 0.0002 0.02%
2026-05-19 003863 招商招祥纯债A 1.1972 1.3769 1.1965 1.3762 0.0007 0.06%
2026-05-18 003863 招商招祥纯债A 1.1965 1.3762 1.1961 1.3758 0.0004 0.03%
2026-05-15 003863 招商招祥纯债A 1.1961 1.3758 1.1961 1.3758 0.0000 0.00%
2026-05-14 003863 招商招祥纯债A 1.1961 1.3758 1.1961 1.3758 0.0000 0.00%
2026-05-13 003863 招商招祥纯债A 1.1961 1.3758 1.1957 1.3754 0.0004 0.03%
2026-05-12 003863 招商招祥纯债A 1.1957 1.3754 1.1953 1.3750 0.0004 0.03%
2026-05-11 003863 招商招祥纯债A 1.1953 1.3750 1.1949 1.3746 0.0004 0.03%
2026-05-08 003863 招商招祥纯债A 1.1949 1.3746 1.1947 1.3744 0.0002 0.02%
2026-04-30 003863 招商招祥纯债A 1.1947 1.3744 1.1949 1.3746 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 003863 招商招祥纯债A 1.1949 1.3746 1.1943 1.3740 0.0006 0.05%
2026-04-28 003863 招商招祥纯债A 1.1943 1.3740 1.1939 1.3736 0.0004 0.03%
2026-04-27 003863 招商招祥纯债A 1.1939 1.3736 1.1942 1.3739 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 003863 招商招祥纯债A 1.1942 1.3739 1.1945 1.3742 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 003863 招商招祥纯债A 1.1945 1.3742 1.1948 1.3745 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 003863 招商招祥纯债A 1.1948 1.3745 1.1943 1.3740 0.0005 0.04%
2026-04-21 003863 招商招祥纯债A 1.1943 1.3740 1.1939 1.3736 0.0004 0.03%
2026-04-20 003863 招商招祥纯债A 1.1939 1.3736 1.1936 1.3733 0.0003 0.03%
2026-04-17 003863 招商招祥纯债A 1.1936 1.3733 1.1930 1.3727 0.0006 0.05%
2026-04-16 003863 招商招祥纯债A 1.1930 1.3727 1.1929 1.3726 0.0001 0.01%
2026-04-15 003863 招商招祥纯债A 1.1929 1.3726 1.1927 1.3724 0.0002 0.02%
2026-04-14 003863 招商招祥纯债A 1.1927 1.3724 1.1924 1.3721 0.0003 0.03%
2026-04-13 003863 招商招祥纯债A 1.1924 1.3721 1.1920 1.3717 0.0004 0.03%
2026-04-10 003863 招商招祥纯债A 1.1920 1.3717 1.1918 1.3715 0.0002 0.02%
2026-04-09 003863 招商招祥纯债A 1.1918 1.3715 1.1918 1.3715 0.0000 0.00%
2026-04-08 003863 招商招祥纯债A 1.1918 1.3715 1.1916 1.3713 0.0002 0.02%
2026-04-07 003863 招商招祥纯债A 1.1916 1.3713 1.1908 1.3705 0.0008 0.07%
2026-04-03 003863 招商招祥纯债A 1.1908 1.3705 1.1903 1.3700 0.0005 0.04%
2026-04-02 003863 招商招祥纯债A 1.1903 1.3700 1.1901 1.3698 0.0002 0.02%
2026-04-01 003863 招商招祥纯债A 1.1901 1.3698 1.1902 1.3699 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 003863 招商招祥纯债A 1.1902 1.3699 1.1900 1.3697 0.0002 0.02%
2026-03-30 003863 招商招祥纯债A 1.1900 1.3697 1.1892 1.3689 0.0008 0.07%
2026-03-27 003863 招商招祥纯债A 1.1892 1.3689 1.1889 1.3686 0.0003 0.03%
2026-03-26 003863 招商招祥纯债A 1.1889 1.3686 1.1886 1.3683 0.0003 0.03%
2026-03-25 003863 招商招祥纯债A 1.1886 1.3683 1.1883 1.3680 0.0003 0.03%
2026-03-24 003863 招商招祥纯债A 1.1883 1.3680 1.1880 1.3677 0.0003 0.03%
2026-03-23 003863 招商招祥纯债A 1.1880 1.3677 1.1881 1.3678 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 003863 招商招祥纯债A 1.1881 1.3678 1.1881 1.3678 0.0000 0.00%
2026-03-19 003863 招商招祥纯债A 1.1881 1.3678 1.1878 1.3675 0.0003 0.03%
2026-03-18 003863 招商招祥纯债A 1.1878 1.3675 1.1872 1.3669 0.0006 0.05%
2026-03-17 003863 招商招祥纯债A 1.1872 1.3669 1.1870 1.3667 0.0002 0.02%
2026-03-16 003863 招商招祥纯债A 1.1870 1.3667 1.1871 1.3668 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 003863 招商招祥纯债A 1.1871 1.3668 1.1870 1.3667 0.0001 0.01%
2026-03-12 003863 招商招祥纯债A 1.1870 1.3667 1.1868 1.3665 0.0002 0.02%
2026-03-11 003863 招商招祥纯债A 1.1868 1.3665 1.1868 1.3665 0.0000 0.00%
2026-03-10 003863 招商招祥纯债A 1.1868 1.3665 1.1867 1.3664 0.0001 0.01%
2026-03-09 003863 招商招祥纯债A 1.1867 1.3664 1.1871 1.3668 -0.0004 -0.03%
2026-03-06 003863 招商招祥纯债A 1.1871 1.3668 1.1870 1.3667 0.0001 0.01%
2026-03-05 003863 招商招祥纯债A 1.1870 1.3667 1.1868 1.3665 0.0002 0.02%
2026-03-04 003863 招商招祥纯债A 1.1868 1.3665 1.1865 1.3662 0.0003 0.03%
2026-03-03 003863 招商招祥纯债A 1.1865 1.3662 1.1865 1.3662 0.0000 0.00%
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2026-02-26 003863 招商招祥纯债A 1.1855 1.3652 1.1862 1.3659 -0.0007 -0.06%
2026-02-25 003863 招商招祥纯债A 1.1862 1.3659 1.1866 1.3663 -0.0004 -0.03%
2026-02-24 003863 招商招祥纯债A 1.1866 1.3663 1.1858 1.3655 0.0008 0.07%
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2026-02-11 003863 招商招祥纯债A 1.1853 1.3650 1.1850 1.3647 0.0003 0.03%
2026-02-10 003863 招商招祥纯债A 1.1850 1.3647 1.1847 1.3644 0.0003 0.03%
2026-02-09 003863 招商招祥纯债A 1.1847 1.3644 1.1842 1.3639 0.0005 0.04%
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2026-02-03 003863 招商招祥纯债A 1.1835 1.3632 1.1835 1.3632 0.0000 0.00%
2026-02-02 003863 招商招祥纯债A 1.1835 1.3632 1.1834 1.3631 0.0001 0.01%
2026-01-30 003863 招商招祥纯债A 1.1834 1.3631 1.1834 1.3631 0.0000 0.00%
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2026-01-20 003863 招商招祥纯债A 1.1823 1.3620 1.1820 1.3617 0.0003 0.03%
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