华安新恒利混合C基金净值查询(003806)
今天最新净值
1.4911
0.0016 0.11%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4280
-0.0001 -0.0065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4911
- 成立日期：2016-12-09
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4023亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：王佐伦
近一季,华安新恒利混合C(003806)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4895 |
1.4895 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4895 |
1.4895 |
1.4888 |
1.4888 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4888 |
1.4888 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0035 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4931 |
1.4931 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4931 |
1.4931 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4908 |
1.4908 |
1.4862 |
1.4862 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-09-07 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4861 |
1.4861 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4861 |
1.4861 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4865 |
1.4865 |
0.0012 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4865 |
1.4865 |
1.4901 |
1.4901 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4867 |
1.4867 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4867 |
1.4867 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0017 |
0.11% |
| 2026-08-28 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4850 |
1.4850 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-27 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4849 |
1.4849 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4849 |
1.4849 |
1.4860 |
1.4860 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4860 |
1.4860 |
1.4881 |
1.4881 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4881 |
1.4881 |
1.4887 |
1.4887 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4887 |
1.4887 |
1.4877 |
1.4877 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4910 |
1.4910 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-08-19 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4910 |
1.4910 |
1.4976 |
1.4976 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2026-08-18 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4976 |
1.4976 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0036 |
0.24% |
| 2026-08-14 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4938 |
1.4938 |
1.4901 |
1.4901 |
0.0037 |
0.25% |
| 2026-08-13 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4901 |
1.4901 |
1.4915 |
1.4915 |
-0.0014 |
-0.09% |
|
|
| 2026-08-12 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4915 |
1.4915 |
1.4911 |
1.4911 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4911 |
1.4911 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-07 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4955 |
1.4955 |
1.4941 |
1.4941 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4941 |
1.4941 |
1.4935 |
1.4935 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-08-05 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4935 |
1.4935 |
1.4876 |
1.4876 |
0.0059 |
0.40% |
| 2026-08-04 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4876 |
1.4876 |
1.4815 |
1.4815 |
0.0061 |
0.41% |
| 2026-08-03 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4815 |
1.4815 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-07-31 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4784 |
1.4784 |
0.0056 |
0.38% |
| 2026-07-30 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4784 |
1.4784 |
1.4826 |
1.4826 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-07-29 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4826 |
1.4826 |
1.4800 |
1.4800 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-07-28 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0075 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4836 |
1.4836 |
0.0039 |
0.26% |
| 2026-07-24 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4862 |
1.4862 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-07-23 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4862 |
1.4862 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-22 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4853 |
1.4853 |
1.4844 |
1.4844 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-07-21 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4844 |
1.4844 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0014 |
0.09% |
| 2026-07-20 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4830 |
1.4830 |
1.4828 |
1.4828 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4828 |
1.4828 |
1.4854 |
1.4854 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2026-07-16 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4854 |
1.4854 |
1.4886 |
1.4886 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2026-07-15 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4886 |
1.4886 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-07-14 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-07-13 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4868 |
1.4868 |
1.4893 |
1.4893 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2026-07-10 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.4929 |
1.4929 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2026-07-09 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4929 |
1.4929 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0046 |
0.31% |
| 2026-07-08 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4883 |
1.4883 |
1.4885 |
1.4885 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-07-07 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4885 |
1.4885 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.4880 |
1.4880 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-07-03 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4880 |
1.4880 |
1.4894 |
1.4894 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-07-02 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4894 |
1.4894 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-07-01 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4947 |
1.4947 |
1.4980 |
1.4980 |
-0.0033 |
-0.22% |
| 2026-06-30 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4980 |
1.4980 |
1.4967 |
1.4967 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-06-29 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4967 |
1.4967 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-06-26 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4957 |
1.4957 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0066 |
-0.44% |
| 2026-06-25 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.5023 |
1.5023 |
1.4974 |
1.4974 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4974 |
1.4974 |
1.4956 |
1.4956 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-06-23 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4956 |
1.4956 |
1.4995 |
1.4995 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-06-22 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4995 |
1.4995 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0016 |
0.11% |
| 2026-06-18 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4979 |
1.4979 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-06-17 |
003806 |
华安新恒利混合C |
1.4985 |
1.4985 |
1.4913 |
1.4913 |
0.0072 |
0.48% |
