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华安新恒利混合C基金净值查询(003806)

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今天最新净值 1.4895 0.0007 0.05% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4280 -0.0001 -0.0065% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4895
  • 成立日期：2016-12-09
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.4023亿
  • 最近资产：0.45亿元
  • 基金公司：华安基金
  • 基金经理：王佐伦
近一年华安新恒利混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华安新恒利混合C(003806)基金累计收益率5.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003806 华安新恒利混合C 1.4911 1.4911 1.4895 1.4895 0.0016 0.11%
2026-09-14 003806 华安新恒利混合C 1.4895 1.4895 1.4888 1.4888 0.0007 0.05%
2026-09-11 003806 华安新恒利混合C 1.4888 1.4888 1.4923 1.4923 -0.0035 -0.23%
2026-09-10 003806 华安新恒利混合C 1.4923 1.4923 1.4931 1.4931 -0.0008 -0.05%
2026-09-09 003806 华安新恒利混合C 1.4931 1.4931 1.4908 1.4908 0.0023 0.15%
2026-09-08 003806 华安新恒利混合C 1.4908 1.4908 1.4862 1.4862 0.0046 0.31%
2026-09-07 003806 华安新恒利混合C 1.4862 1.4862 1.4861 1.4861 0.0001 0.01%
2026-09-04 003806 华安新恒利混合C 1.4861 1.4861 1.4877 1.4877 -0.0016 -0.11%
2026-09-03 003806 华安新恒利混合C 1.4877 1.4877 1.4865 1.4865 0.0012 0.08%
2026-09-02 003806 华安新恒利混合C 1.4865 1.4865 1.4901 1.4901 -0.0036 -0.24%
2026-09-01 003806 华安新恒利混合C 1.4901 1.4901 1.4867 1.4867 0.0034 0.23%
2026-08-31 003806 华安新恒利混合C 1.4867 1.4867 1.4850 1.4850 0.0017 0.11%
2026-08-28 003806 华安新恒利混合C 1.4850 1.4850 1.4844 1.4844 0.0006 0.04%
2026-08-27 003806 华安新恒利混合C 1.4844 1.4844 1.4849 1.4849 -0.0005 -0.03%
2026-08-26 003806 华安新恒利混合C 1.4849 1.4849 1.4860 1.4860 -0.0011 -0.07%
2026-08-25 003806 华安新恒利混合C 1.4860 1.4860 1.4881 1.4881 -0.0021 -0.14%
2026-08-24 003806 华安新恒利混合C 1.4881 1.4881 1.4887 1.4887 -0.0006 -0.04%
2026-08-21 003806 华安新恒利混合C 1.4887 1.4887 1.4877 1.4877 0.0010 0.07%
2026-08-20 003806 华安新恒利混合C 1.4877 1.4877 1.4910 1.4910 -0.0033 -0.22%
2026-08-19 003806 华安新恒利混合C 1.4910 1.4910 1.4976 1.4976 -0.0066 -0.44%
2026-08-18 003806 华安新恒利混合C 1.4976 1.4976 1.4974 1.4974 0.0002 0.01%
2026-08-17 003806 华安新恒利混合C 1.4974 1.4974 1.4938 1.4938 0.0036 0.24%
2026-08-14 003806 华安新恒利混合C 1.4938 1.4938 1.4901 1.4901 0.0037 0.25%
2026-08-13 003806 华安新恒利混合C 1.4901 1.4901 1.4915 1.4915 -0.0014 -0.09%
2026-08-12 003806 华安新恒利混合C 1.4915 1.4915 1.4911 1.4911 0.0004 0.03%
2026-08-11 003806 华安新恒利混合C 1.4911 1.4911 1.4945 1.4945 -0.0034 -0.23%
2026-08-10 003806 华安新恒利混合C 1.4945 1.4945 1.4955 1.4955 -0.0010 -0.07%
2026-08-07 003806 华安新恒利混合C 1.4955 1.4955 1.4941 1.4941 0.0014 0.09%
2026-08-06 003806 华安新恒利混合C 1.4941 1.4941 1.4935 1.4935 0.0006 0.04%
2026-08-05 003806 华安新恒利混合C 1.4935 1.4935 1.4876 1.4876 0.0059 0.40%
2026-08-04 003806 华安新恒利混合C 1.4876 1.4876 1.4815 1.4815 0.0061 0.41%
2026-08-03 003806 华安新恒利混合C 1.4815 1.4815 1.4840 1.4840 -0.0025 -0.17%
2026-07-31 003806 华安新恒利混合C 1.4840 1.4840 1.4784 1.4784 0.0056 0.38%
2026-07-30 003806 华安新恒利混合C 1.4784 1.4784 1.4826 1.4826 -0.0042 -0.28%
2026-07-29 003806 华安新恒利混合C 1.4826 1.4826 1.4800 1.4800 0.0026 0.18%
2026-07-28 003806 华安新恒利混合C 1.4800 1.4800 1.4875 1.4875 -0.0075 -0.50%
2026-07-27 003806 华安新恒利混合C 1.4875 1.4875 1.4836 1.4836 0.0039 0.26%
2026-07-24 003806 华安新恒利混合C 1.4836 1.4836 1.4862 1.4862 -0.0026 -0.17%
2026-07-23 003806 华安新恒利混合C 1.4862 1.4862 1.4853 1.4853 0.0009 0.06%
2026-07-22 003806 华安新恒利混合C 1.4853 1.4853 1.4844 1.4844 0.0009 0.06%
2026-07-21 003806 华安新恒利混合C 1.4844 1.4844 1.4830 1.4830 0.0014 0.09%
2026-07-20 003806 华安新恒利混合C 1.4830 1.4830 1.4828 1.4828 0.0002 0.01%
2026-07-17 003806 华安新恒利混合C 1.4828 1.4828 1.4854 1.4854 -0.0026 -0.18%
2026-07-16 003806 华安新恒利混合C 1.4854 1.4854 1.4886 1.4886 -0.0032 -0.21%
2026-07-15 003806 华安新恒利混合C 1.4886 1.4886 1.4891 1.4891 -0.0005 -0.03%
2026-07-14 003806 华安新恒利混合C 1.4891 1.4891 1.4868 1.4868 0.0023 0.15%
2026-07-13 003806 华安新恒利混合C 1.4868 1.4868 1.4893 1.4893 -0.0025 -0.17%
2026-07-10 003806 华安新恒利混合C 1.4893 1.4893 1.4929 1.4929 -0.0036 -0.24%
2026-07-09 003806 华安新恒利混合C 1.4929 1.4929 1.4883 1.4883 0.0046 0.31%
2026-07-08 003806 华安新恒利混合C 1.4883 1.4883 1.4885 1.4885 -0.0002 -0.01%
2026-07-07 003806 华安新恒利混合C 1.4885 1.4885 1.4891 1.4891 -0.0006 -0.04%
2026-07-06 003806 华安新恒利混合C 1.4891 1.4891 1.4880 1.4880 0.0011 0.07%
2026-07-03 003806 华安新恒利混合C 1.4880 1.4880 1.4894 1.4894 -0.0014 -0.09%
2026-07-02 003806 华安新恒利混合C 1.4894 1.4894 1.4947 1.4947 -0.0053 -0.35%
2026-07-01 003806 华安新恒利混合C 1.4947 1.4947 1.4980 1.4980 -0.0033 -0.22%
2026-06-30 003806 华安新恒利混合C 1.4980 1.4980 1.4967 1.4967 0.0013 0.09%
2026-06-29 003806 华安新恒利混合C 1.4967 1.4967 1.4957 1.4957 0.0010 0.07%
2026-06-26 003806 华安新恒利混合C 1.4957 1.4957 1.5023 1.5023 -0.0066 -0.44%
2026-06-25 003806 华安新恒利混合C 1.5023 1.5023 1.4974 1.4974 0.0049 0.33%
2026-06-24 003806 华安新恒利混合C 1.4974 1.4974 1.4956 1.4956 0.0018 0.12%
2026-06-23 003806 华安新恒利混合C 1.4956 1.4956 1.4995 1.4995 -0.0039 -0.26%
2026-06-22 003806 华安新恒利混合C 1.4995 1.4995 1.4979 1.4979 0.0016 0.11%
2026-06-18 003806 华安新恒利混合C 1.4979 1.4979 1.4985 1.4985 -0.0006 -0.04%
2026-06-17 003806 华安新恒利混合C 1.4985 1.4985 1.4913 1.4913 0.0072 0.48%
2026-06-16 003806 华安新恒利混合C 1.4913 1.4913 1.4849 1.4849 0.0064 0.43%
2026-06-15 003806 华安新恒利混合C 1.4849 1.4849 1.4802 1.4802 0.0047 0.32%
2026-06-12 003806 华安新恒利混合C 1.4802 1.4802 1.4833 1.4833 -0.0031 -0.21%
2026-06-11 003806 华安新恒利混合C 1.4833 1.4833 1.4819 1.4819 0.0014 0.09%
2026-06-10 003806 华安新恒利混合C 1.4819 1.4819 1.4859 1.4859 -0.0040 -0.27%
2026-06-09 003806 华安新恒利混合C 1.4859 1.4859 1.4787 1.4787 0.0072 0.49%
2026-06-08 003806 华安新恒利混合C 1.4787 1.4787 1.4842 1.4842 -0.0055 -0.37%
2026-06-05 003806 华安新恒利混合C 1.4842 1.4842 1.4876 1.4876 -0.0034 -0.23%
2026-06-04 003806 华安新恒利混合C 1.4876 1.4876 1.4828 1.4828 0.0048 0.32%
2026-06-03 003806 华安新恒利混合C 1.4828 1.4828 1.4837 1.4837 -0.0009 -0.06%
2026-06-02 003806 华安新恒利混合C 1.4837 1.4837 1.4814 1.4814 0.0023 0.16%
2026-06-01 003806 华安新恒利混合C 1.4814 1.4814 1.4843 1.4843 -0.0029 -0.20%
2026-05-29 003806 华安新恒利混合C 1.4843 1.4843 1.4885 1.4885 -0.0042 -0.28%
2026-05-28 003806 华安新恒利混合C 1.4885 1.4885 1.4902 1.4902 -0.0017 -0.11%
2026-05-27 003806 华安新恒利混合C 1.4902 1.4902 1.4859 1.4859 0.0043 0.29%
2026-05-26 003806 华安新恒利混合C 1.4859 1.4859 1.4961 1.4961 -0.0102 -0.68%
2026-05-25 003806 华安新恒利混合C 1.4961 1.4961 1.4937 1.4937 0.0024 0.16%
2026-05-22 003806 华安新恒利混合C 1.4937 1.4937 1.4825 1.4825 0.0112 0.76%
2026-05-21 003806 华安新恒利混合C 1.4825 1.4825 1.4791 1.4791 0.0034 0.23%
2026-05-20 003806 华安新恒利混合C 1.4791 1.4791 1.4719 1.4719 0.0072 0.49%
2026-05-19 003806 华安新恒利混合C 1.4719 1.4719 1.4667 1.4667 0.0052 0.35%
2026-05-18 003806 华安新恒利混合C 1.4667 1.4667 1.4599 1.4599 0.0068 0.47%
2026-05-15 003806 华安新恒利混合C 1.4599 1.4599 1.4552 1.4552 0.0047 0.32%
2026-05-14 003806 华安新恒利混合C 1.4552 1.4552 1.4613 1.4613 -0.0061 -0.42%
2026-05-13 003806 华安新恒利混合C 1.4613 1.4613 1.4528 1.4528 0.0085 0.59%
2026-05-12 003806 华安新恒利混合C 1.4528 1.4528 1.4561 1.4561 -0.0033 -0.23%
2026-05-11 003806 华安新恒利混合C 1.4561 1.4561 1.4560 1.4560 0.0001 0.01%
2026-05-08 003806 华安新恒利混合C 1.4560 1.4560 1.4579 1.4579 -0.0019 -0.13%
2026-04-30 003806 华安新恒利混合C 1.4507 1.4507 1.4534 1.4534 -0.0027 -0.19%
2026-04-29 003806 华安新恒利混合C 1.4534 1.4534 1.4525 1.4525 0.0009 0.06%
2026-04-28 003806 华安新恒利混合C 1.4525 1.4525 1.4539 1.4539 -0.0014 -0.10%
2026-04-27 003806 华安新恒利混合C 1.4539 1.4539 1.4542 1.4542 -0.0003 -0.02%
2026-04-24 003806 华安新恒利混合C 1.4542 1.4542 1.4563 1.4563 -0.0021 -0.14%
2026-04-23 003806 华安新恒利混合C 1.4563 1.4563 1.4543 1.4543 0.0020 0.14%
2026-04-22 003806 华安新恒利混合C 1.4543 1.4543 1.4470 1.4470 0.0073 0.50%
2026-04-21 003806 华安新恒利混合C 1.4470 1.4470 1.4421 1.4421 0.0049 0.34%
2026-04-20 003806 华安新恒利混合C 1.4421 1.4421 1.4465 1.4465 -0.0044 -0.30%
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2026-04-16 003806 华安新恒利混合C 1.4444 1.4444 1.4411 1.4411 0.0033 0.23%
2026-04-15 003806 华安新恒利混合C 1.4411 1.4411 1.4396 1.4396 0.0015 0.10%
2026-04-14 003806 华安新恒利混合C 1.4396 1.4396 1.4395 1.4395 0.0001 0.01%
2026-04-13 003806 华安新恒利混合C 1.4395 1.4395 1.4392 1.4392 0.0003 0.02%
2026-04-10 003806 华安新恒利混合C 1.4392 1.4392 1.4383 1.4383 0.0009 0.06%
2026-04-09 003806 华安新恒利混合C 1.4383 1.4383 1.4378 1.4378 0.0005 0.03%
2026-04-08 003806 华安新恒利混合C 1.4378 1.4378 1.4349 1.4349 0.0029 0.20%
2026-04-07 003806 华安新恒利混合C 1.4349 1.4349 1.4328 1.4328 0.0021 0.15%
2026-04-03 003806 华安新恒利混合C 1.4328 1.4328 1.4332 1.4332 -0.0004 -0.03%
2026-04-02 003806 华安新恒利混合C 1.4332 1.4332 1.4364 1.4364 -0.0032 -0.22%
2026-04-01 003806 华安新恒利混合C 1.4364 1.4364 1.4321 1.4321 0.0043 0.30%
2026-03-31 003806 华安新恒利混合C 1.4321 1.4321 1.4348 1.4348 -0.0027 -0.19%
2026-03-30 003806 华安新恒利混合C 1.4348 1.4348 1.4331 1.4331 0.0017 0.12%
2026-03-27 003806 华安新恒利混合C 1.4331 1.4331 1.4293 1.4293 0.0038 0.27%
2026-03-26 003806 华安新恒利混合C 1.4293 1.4293 1.4298 1.4298 -0.0005 -0.03%
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2025-10-09 003806 华安新恒利混合C 1.4164 1.4164 1.4153 1.4153 0.0011 0.08%
2025-09-30 003806 华安新恒利混合C 1.4153 1.4153 1.4150 1.4150 0.0003 0.02%
2025-09-29 003806 华安新恒利混合C 1.4150 1.4150 1.4143 1.4143 0.0007 0.05%
2025-09-26 003806 华安新恒利混合C 1.4143 1.4143 1.4145 1.4145 -0.0002 -0.01%
2025-09-25 003806 华安新恒利混合C 1.4145 1.4145 1.4155 1.4155 -0.0010 -0.07%
2025-09-24 003806 华安新恒利混合C 1.4155 1.4155 1.4165 1.4165 -0.0010 -0.07%
2025-09-23 003806 华安新恒利混合C 1.4165 1.4165 1.4174 1.4174 -0.0009 -0.06%
2025-09-22 003806 华安新恒利混合C 1.4174 1.4174 1.4172 1.4172 0.0002 0.01%
2025-09-19 003806 华安新恒利混合C 1.4172 1.4172 1.4177 1.4177 -0.0005 -0.04%
2025-09-18 003806 华安新恒利混合C 1.4177 1.4177 1.4184 1.4184 -0.0007 -0.05%
2025-09-17 003806 华安新恒利混合C 1.4184 1.4184 1.4173 1.4173 0.0011 0.08%
2025-09-16 003806 华安新恒利混合C 1.4173 1.4173 1.4166 1.4166 0.0007 0.05%
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华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中小盘成长混合 2.6176 5.47%
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.46%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.46%
华安智增LOF 1.7892 5.43%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.68%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.20%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
金信行业优选混合A 4.2047 6.28%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合A 3.5985 6.25%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
财通科创LOF 3.3895 5.99%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.83%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
长城久祥混合A 2.6157 5.57%
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