方正富邦惠利纯债A基金净值查询(003787)

今天最新净值 1.0323 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3133
成立日期：2016-12-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.8732亿
最近资产：44.72亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：区德成

近半年方正富邦惠利纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,方正富邦惠利纯债A(003787)基金累计收益率1.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0323	1.3133	1.0323	1.3133	0.0000	0.00%
2026-09-16	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0323	1.3133	1.0321	1.3131	0.0002	0.02%
2026-09-15	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0321	1.3131	1.0319	1.3129	0.0002	0.02%
2026-09-14	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0319	1.3129	1.0318	1.3128	0.0001	0.01%
2026-09-11	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0318	1.3128	1.0322	1.3132	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0322	1.3132	1.0323	1.3133	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0323	1.3133	1.0323	1.3133	0.0000	0.00%
2026-09-08	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0323	1.3133	1.0324	1.3134	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0324	1.3134	1.0321	1.3131	0.0003	0.03%
2026-09-04	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0321	1.3131	1.0321	1.3131	0.0000	0.00%

2026-09-03	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0321	1.3131	1.0315	1.3125	0.0006	0.06%
2026-09-02	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0315	1.3125	1.0317	1.3127	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0317	1.3127	1.0311	1.3121	0.0006	0.06%
2026-08-31	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0311	1.3121	1.0308	1.3118	0.0003	0.03%
2026-08-28	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0308	1.3118	1.0308	1.3118	0.0000	0.00%
2026-08-27	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0308	1.3118	1.0317	1.3127	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0317	1.3127	1.0321	1.3131	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0321	1.3131	1.0323	1.3133	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0323	1.3133	1.0315	1.3125	0.0008	0.08%
2026-08-21	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0315	1.3125	1.0317	1.3127	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0317	1.3127	1.0319	1.3129	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0319	1.3129	1.0326	1.3136	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0326	1.3136	1.0321	1.3131	0.0005	0.05%
2026-08-17	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0321	1.3131	1.0317	1.3127	0.0004	0.04%
2026-08-14	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0317	1.3127	1.0316	1.3126	0.0001	0.01%

2026-08-13	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0316	1.3126	1.0308	1.3118	0.0008	0.08%
2026-08-12	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0308	1.3118	1.0308	1.3118	0.0000	0.00%
2026-08-11	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0308	1.3118	1.0315	1.3125	-0.0007	-0.07%
2026-08-10	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0315	1.3125	1.0306	1.3116	0.0009	0.09%
2026-08-07	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0306	1.3116	1.0300	1.3110	0.0006	0.06%
2026-08-06	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0300	1.3110	1.0299	1.3109	0.0001	0.01%
2026-08-05	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0299	1.3109	1.0300	1.3110	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0300	1.3110	1.0295	1.3105	0.0005	0.05%
2026-08-03	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0295	1.3105	1.0295	1.3105	0.0000	0.00%
2026-07-31	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0295	1.3105	1.0292	1.3102	0.0003	0.03%
2026-07-30	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0292	1.3102	1.0281	1.3091	0.0011	0.11%
2026-07-29	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0281	1.3091	1.0282	1.3092	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0282	1.3092	1.0283	1.3093	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0283	1.3093	1.0283	1.3093	0.0000	0.00%
2026-07-24	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0283	1.3093	1.0280	1.3090	0.0003	0.03%
2026-07-23	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0280	1.3090	1.0281	1.3091	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0281	1.3091	1.0270	1.3080	0.0011	0.11%
2026-07-21	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0270	1.3080	1.0268	1.3078	0.0002	0.02%
2026-07-20	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0268	1.3078	1.0270	1.3080	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0270	1.3080	1.0266	1.3076	0.0004	0.04%
2026-07-16	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0266	1.3076	1.0269	1.3079	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0269	1.3079	1.0268	1.3078	0.0001	0.01%
2026-07-14	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0268	1.3078	1.0266	1.3076	0.0002	0.02%
2026-07-13	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0266	1.3076	1.0268	1.3078	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0268	1.3078	1.0268	1.3078	0.0000	0.00%
2026-07-09	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0268	1.3078	1.0269	1.3079	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0269	1.3079	1.0265	1.3075	0.0004	0.04%
2026-07-07	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0265	1.3075	1.0264	1.3074	0.0001	0.01%
2026-07-06	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0264	1.3074	1.0258	1.3068	0.0006	0.06%
2026-07-03	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0258	1.3068	1.0259	1.3069	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0259	1.3069	1.0258	1.3068	0.0001	0.01%
2026-07-01	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0258	1.3068	1.0265	1.3075	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0265	1.3075	1.0274	1.3084	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0274	1.3084	1.0265	1.3075	0.0009	0.09%
2026-06-26	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0265	1.3075	1.0263	1.3073	0.0002	0.02%
2026-06-25	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0263	1.3073	1.0256	1.3066	0.0007	0.07%
2026-06-24	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0256	1.3066	1.0256	1.3066	0.0000	0.00%
2026-06-23	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0256	1.3066	1.0259	1.3069	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0259	1.3069	1.0260	1.3070	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0260	1.3070	1.0258	1.3068	0.0002	0.02%
2026-06-17	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0258	1.3068	1.0255	1.3065	0.0003	0.03%
2026-06-16	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0255	1.3065	1.0248	1.3058	0.0007	0.07%
2026-06-15	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0248	1.3058	1.0248	1.3058	0.0000	0.00%
2026-06-12	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0248	1.3058	1.0245	1.3055	0.0003	0.03%
2026-06-11	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0245	1.3055	1.0249	1.3059	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0249	1.3059	1.0254	1.3064	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0254	1.3064	1.0258	1.3068	-0.0004	-0.04%
2026-06-08	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0258	1.3068	1.0262	1.3072	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0262	1.3072	1.0267	1.3077	-0.0005	-0.05%
2026-06-04	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0267	1.3077	1.0264	1.3074	0.0003	0.03%
2026-06-03	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0264	1.3074	1.0268	1.3078	-0.0004	-0.04%
2026-06-02	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0268	1.3078	1.0269	1.3079	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0269	1.3079	1.0265	1.3075	0.0004	0.04%
2026-05-29	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0265	1.3075	1.0262	1.3072	0.0003	0.03%
2026-05-28	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0262	1.3072	1.0260	1.3070	0.0002	0.02%
2026-05-27	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0260	1.3070	1.0251	1.3061	0.0009	0.09%
2026-05-26	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0251	1.3061	1.0244	1.3054	0.0007	0.07%
2026-05-25	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0244	1.3054	1.0241	1.3051	0.0003	0.03%
2026-05-22	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0241	1.3051	1.0242	1.3052	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0242	1.3052	1.0243	1.3053	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0243	1.3053	1.0242	1.3052	0.0001	0.01%
2026-05-19	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0242	1.3052	1.0235	1.3045	0.0007	0.07%
2026-05-18	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0235	1.3045	1.0231	1.3041	0.0004	0.04%
2026-05-15	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0231	1.3041	1.0231	1.3041	0.0000	0.00%
2026-05-14	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0231	1.3041	1.0234	1.3044	-0.0003	-0.03%
2026-05-13	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0234	1.3044	1.0230	1.3040	0.0004	0.04%
2026-05-12	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0230	1.3040	1.0227	1.3037	0.0003	0.03%
2026-05-11	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0227	1.3037	1.0222	1.3032	0.0005	0.05%
2026-05-08	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0222	1.3032	1.0221	1.3031	0.0001	0.01%
2026-04-30	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0222	1.3032	1.0225	1.3035	-0.0003	-0.03%
2026-04-29	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0225	1.3035	1.0216	1.3026	0.0009	0.09%
2026-04-28	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0216	1.3026	1.0212	1.3022	0.0004	0.04%
2026-04-27	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0212	1.3022	1.0216	1.3026	-0.0004	-0.04%
2026-04-24	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0216	1.3026	1.0220	1.3030	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0220	1.3030	1.0225	1.3035	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0225	1.3035	1.0222	1.3032	0.0003	0.03%
2026-04-21	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0222	1.3032	1.0219	1.3029	0.0003	0.03%
2026-04-20	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0219	1.3029	1.0217	1.3027	0.0002	0.02%
2026-04-17	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0217	1.3027	1.0208	1.3018	0.0009	0.09%
2026-04-16	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0208	1.3018	1.0206	1.3016	0.0002	0.02%
2026-04-15	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0206	1.3016	1.0204	1.3014	0.0002	0.02%
2026-04-14	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0204	1.3014	1.0201	1.3011	0.0003	0.03%
2026-04-13	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0201	1.3011	1.0197	1.3007	0.0004	0.04%
2026-04-10	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0197	1.3007	1.0195	1.3005	0.0002	0.02%
2026-04-09	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0195	1.3005	1.0198	1.3008	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0198	1.3008	1.0199	1.3009	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0199	1.3009	1.0196	1.3006	0.0003	0.03%
2026-04-03	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0196	1.3006	1.0188	1.2998	0.0008	0.08%
2026-04-02	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0188	1.2998	1.0186	1.2996	0.0002	0.02%
2026-04-01	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0186	1.2996	1.0190	1.3000	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0190	1.3000	1.0192	1.3002	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0192	1.3002	1.0185	1.2995	0.0007	0.07%
2026-03-27	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0185	1.2995	1.0181	1.2991	0.0004	0.04%
2026-03-26	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0181	1.2991	1.0180	1.2990	0.0001	0.01%
2026-03-25	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0180	1.2990	1.0180	1.2990	0.0000	0.00%
2026-03-24	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0180	1.2990	1.0181	1.2991	-0.0001	-0.01%
2026-03-23	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0181	1.2991	1.0183	1.2993	-0.0002	-0.02%
2026-03-20	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0183	1.2993	1.0182	1.2992	0.0001	0.01%
2026-03-19	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0182	1.2992	1.0181	1.2991	0.0001	0.01%
2026-03-18	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0181	1.2991	1.0176	1.2986	0.0005	0.05%

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方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A	1.0204	0.32%
方正富邦鑫诚12个月持有期混合C	0.9880	0.31%
消费增强	1.0223	0.18%
方正富邦恒信双利债券A	0.9886	0.14%
方正富邦恒信双利债券C	0.9874	0.14%
方正富邦添利纯债C	1.0386	0.02%
方正富邦锦利3个月定开债券	1.0423	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%