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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)(易纳斯达克100美元汇)基金净值查询(003722)

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今天最新净值 0.6532 0.0056 0.86% 2026-09-14
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  • 累计净值：0.6532
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1002亿
  • 最近资产：8.83亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：伍臣东
近一年易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)|易纳斯达克100美元汇基金净值查询
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近一年,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)(003722)基金累计收益率20.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-10 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6476 0.6476 0.6542 0.6542 -0.0066 -1.01%
2026-09-09 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6542 0.6542 0.6560 0.6560 -0.0018 -0.27%
2026-09-08 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6560 0.6560 0.6568 0.6568 -0.0008 -0.12%
2026-09-07 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6568 0.6568 0.6568 0.6568 0.0000 0.00%
2026-09-04 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6568 0.6568 0.6554 0.6554 0.0014 0.21%
2026-09-03 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6554 0.6554 0.6482 0.6482 0.0072 1.10%
2026-09-02 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6482 0.6482 0.6468 0.6468 0.0014 0.22%
2026-09-01 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6468 0.6468 0.6548 0.6548 -0.0080 -1.24%
2026-08-31 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6548 0.6548 0.6544 0.6544 0.0004 0.06%
2026-08-28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6544 0.6544 0.6587 0.6587 -0.0043 -0.65%
2026-08-27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6587 0.6587 0.6499 0.6499 0.0088 1.34%
2026-08-26 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6499 0.6499 0.6495 0.6495 0.0004 0.06%
2026-08-25 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6495 0.6495 0.6456 0.6456 0.0039 0.60%
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2026-08-21 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6517 0.6517 0.6497 0.6497 0.0020 0.31%
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2026-08-19 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6541 0.6541 0.6554 0.6554 -0.0013 -0.20%
2026-08-18 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6554 0.6554 0.6661 0.6661 -0.0107 -1.63%
2026-08-17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6661 0.6661 0.6671 0.6671 -0.0010 -0.15%
2026-08-14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6671 0.6671 0.6678 0.6678 -0.0007 -0.10%
2026-08-13 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6678 0.6678 0.6606 0.6606 0.0072 1.08%
2026-08-12 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6606 0.6606 0.6560 0.6560 0.0046 0.70%
2026-08-11 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6560 0.6560 0.6581 0.6581 -0.0021 -0.32%
2026-08-10 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6581 0.6581 0.6601 0.6601 -0.0020 -0.30%
2026-08-07 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6601 0.6601 0.6527 0.6527 0.0074 1.13%
2026-08-06 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6527 0.6527 0.6551 0.6551 -0.0024 -0.37%
2026-08-05 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6551 0.6551 0.6602 0.6602 -0.0051 -0.77%
2026-08-04 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6602 0.6602 0.6400 0.6400 0.0202 3.06%
2026-08-03 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6400 0.6400 0.6293 0.6293 0.0107 1.67%
2026-07-31 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6293 0.6293 0.6258 0.6258 0.0035 0.56%
2026-07-30 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6258 0.6258 0.6065 0.6065 0.0193 3.08%
2026-07-29 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6065 0.6065 0.6185 0.6185 -0.0120 -1.98%
2026-07-28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6185 0.6185 0.6243 0.6243 -0.0058 -0.93%
2026-07-27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6243 0.6243 0.6262 0.6262 -0.0019 -0.30%
2026-07-24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6262 0.6262 0.6331 0.6331 -0.0069 -1.10%
2026-07-23 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6331 0.6331 0.6446 0.6446 -0.0115 -1.82%
2026-07-22 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6446 0.6446 0.6478 0.6478 -0.0032 -0.49%
2026-07-21 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6478 0.6478 0.6362 0.6362 0.0116 1.79%
2026-07-20 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6362 0.6362 0.6360 0.6360 0.0002 0.03%
2026-07-17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6360 0.6360 0.6452 0.6452 -0.0092 -1.45%
2026-07-16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6452 0.6452 0.6552 0.6552 -0.0100 -1.55%
2026-07-15 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6552 0.6552 0.6569 0.6569 -0.0017 -0.26%
2026-07-14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6569 0.6569 0.6501 0.6501 0.0068 1.04%
2026-07-13 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6501 0.6501 0.6620 0.6620 -0.0119 -1.83%
2026-07-10 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6620 0.6620 0.6599 0.6599 0.0021 0.32%
2026-07-09 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6599 0.6599 0.6498 0.6498 0.0101 1.53%
2026-07-08 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6498 0.6498 0.6482 0.6482 0.0016 0.25%
2026-07-07 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6482 0.6482 0.6593 0.6593 -0.0111 -1.71%
2026-07-06 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6593 0.6593 0.6515 0.6515 0.0078 1.18%
2026-07-03 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6515 0.6515 0.6515 0.6515 0.0000 0.00%
2026-07-02 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6515 0.6515 0.6617 0.6617 -0.0102 -1.57%
2026-07-01 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6617 0.6617 0.6714 0.6714 -0.0097 -1.47%
2026-06-30 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6714 0.6714 0.6607 0.6607 0.0107 1.59%
2026-06-29 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6607 0.6607 0.6468 0.6468 0.0139 2.10%
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2026-06-25 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6537 0.6537 0.6490 0.6490 0.0047 0.72%
2026-06-24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6490 0.6490 0.6516 0.6516 -0.0026 -0.40%
2026-06-23 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6516 0.6516 0.6727 0.6727 -0.0211 -3.24%
2026-06-22 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6727 0.6727 0.6739 0.6739 -0.0012 -0.18%
2026-06-18 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6739 0.6739 0.6585 0.6585 0.0154 2.29%
2026-06-17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6585 0.6585 0.6649 0.6649 -0.0064 -0.97%
2026-06-16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6649 0.6649 0.6770 0.6770 -0.0121 -1.82%
2026-06-15 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6770 0.6770 0.6578 0.6578 0.0192 2.84%
2026-06-12 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6578 0.6578 0.6536 0.6536 0.0042 0.64%
2026-06-11 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6536 0.6536 0.6340 0.6340 0.0196 3.00%
2026-06-10 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6340 0.6340 0.6461 0.6461 -0.0121 -1.91%
2026-06-09 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6461 0.6461 0.6530 0.6530 -0.0069 -1.06%
2026-06-08 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6530 0.6530 0.6434 0.6434 0.0096 1.47%
2026-06-05 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6434 0.6434 0.6738 0.6738 -0.0304 -4.72%
2026-06-04 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6738 0.6738 0.6771 0.6771 -0.0033 -0.49%
2026-06-03 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6771 0.6771 0.6790 0.6790 -0.0019 -0.28%
2026-06-02 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6790 0.6790 0.6758 0.6758 0.0032 0.47%
2026-06-01 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6758 0.6758 0.6719 0.6719 0.0039 0.58%
2026-05-29 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6719 0.6719 0.6695 0.6695 0.0024 0.36%
2026-05-28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6695 0.6695 0.6641 0.6641 0.0054 0.81%
2026-05-27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6641 0.6641 0.6647 0.6647 -0.0006 -0.09%
2026-05-26 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6647 0.6647 0.6538 0.6538 0.0109 1.64%
2026-05-25 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6538 0.6538 0.6537 0.6537 0.0001 0.02%
2026-05-22 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6537 0.6537 0.6511 0.6511 0.0026 0.40%
2026-05-21 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6511 0.6511 0.6496 0.6496 0.0015 0.23%
2026-05-20 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6496 0.6496 0.6396 0.6396 0.0100 1.54%
2026-05-19 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6396 0.6396 0.6432 0.6432 -0.0036 -0.56%
2026-05-18 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6432 0.6432 0.6460 0.6460 -0.0028 -0.43%
2026-05-15 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6460 0.6460 0.6555 0.6555 -0.0095 -1.47%
2026-05-14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6555 0.6555 0.6509 0.6509 0.0046 0.71%
2026-05-13 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6509 0.6509 0.6446 0.6446 0.0063 0.97%
2026-05-12 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6446 0.6446 0.6499 0.6499 -0.0053 -0.82%
2026-05-11 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6499 0.6499 0.6480 0.6480 0.0019 0.29%
2026-05-08 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6480 0.6480 0.6338 0.6338 0.0142 2.19%
2026-05-07 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6338 0.6338 0.6345 0.6345 -0.0007 -0.11%
2026-04-29 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6047 0.6047 0.6013 0.6013 0.0034 0.57%
2026-04-28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6013 0.6013 0.6071 0.6071 -0.0058 -0.96%
2026-04-27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6071 0.6071 0.6070 0.6070 0.0001 0.02%
2026-04-24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6070 0.6070 0.5961 0.5961 0.0109 1.80%
2026-04-23 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5961 0.5961 0.5994 0.5994 -0.0033 -0.55%
2026-04-22 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5994 0.5994 0.5897 0.5897 0.0097 1.62%
2026-04-21 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5897 0.5897 0.5920 0.5920 -0.0023 -0.39%
2026-04-20 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5920 0.5920 0.5938 0.5938 -0.0018 -0.30%
2026-04-17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5938 0.5938 0.5866 0.5866 0.0072 1.21%
2026-04-16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5866 0.5866 0.5839 0.5839 0.0027 0.46%
2026-04-15 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5839 0.5839 0.5762 0.5762 0.0077 1.32%
2026-04-14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5762 0.5762 0.5665 0.5665 0.0097 1.68%
2026-04-13 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5665 0.5665 0.5609 0.5609 0.0056 0.99%
2026-04-10 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5609 0.5609 0.5602 0.5602 0.0007 0.12%
2026-04-09 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5602 0.5602 0.5564 0.5564 0.0038 0.68%
2026-04-08 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5564 0.5564 0.5413 0.5413 0.0151 2.71%
2026-04-07 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5413 0.5413 0.5380 0.5380 0.0033 0.61%
2026-04-03 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5380 0.5380 0.5380 0.5380 0.0000 0.00%
2026-04-02 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5380 0.5380 0.5373 0.5373 0.0007 0.13%
2026-04-01 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5373 0.5373 0.5312 0.5312 0.0061 1.14%
2026-03-31 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5312 0.5312 0.5146 0.5146 0.0166 3.13%
2026-03-30 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5146 0.5146 0.5185 0.5185 -0.0039 -0.75%
2026-03-27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5185 0.5185 0.5282 0.5282 -0.0097 -1.87%
2026-03-26 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5282 0.5282 0.5406 0.5406 -0.0124 -2.35%
2026-03-25 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5406 0.5406 0.5372 0.5372 0.0034 0.63%
2026-03-24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5372 0.5372 0.5410 0.5410 -0.0038 -0.70%
2026-03-23 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5410 0.5410 0.5350 0.5350 0.0060 1.11%
2026-03-20 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5350 0.5350 0.5446 0.5446 -0.0096 -1.79%
2026-03-19 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5446 0.5446 0.5461 0.5461 -0.0015 -0.27%
2026-03-18 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5461 0.5461 0.5536 0.5536 -0.0075 -1.37%
2026-03-17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5536 0.5536 0.5509 0.5509 0.0027 0.49%
2026-03-16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5509 0.5509 0.5451 0.5451 0.0058 1.06%
2026-03-13 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5451 0.5451 0.5484 0.5484 -0.0033 -0.60%
2026-03-12 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5484 0.5484 0.5576 0.5576 -0.0092 -1.68%
2026-03-11 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5576 0.5576 0.5573 0.5573 0.0003 0.05%
2026-03-10 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5573 0.5573 0.5574 0.5574 -0.0001 -0.02%
2026-03-09 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5574 0.5574 0.5506 0.5506 0.0068 1.22%
2026-03-06 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5506 0.5506 0.5586 0.5586 -0.0080 -1.45%
2026-03-05 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5586 0.5586 0.5600 0.5600 -0.0014 -0.25%
2026-03-04 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5600 0.5600 0.5522 0.5522 0.0078 1.39%
2026-03-03 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5522 0.5522 0.5578 0.5578 -0.0056 -1.01%
2026-03-02 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5578 0.5578 0.5571 0.5571 0.0007 0.13%
2026-02-27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5571 0.5571 0.5586 0.5586 -0.0015 -0.27%
2026-02-26 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5586 0.5586 0.5648 0.5648 -0.0062 -1.10%
2026-02-25 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5648 0.5648 0.5573 0.5573 0.0075 1.33%
2026-02-24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5573 0.5573 0.5522 0.5522 0.0051 0.92%
2026-02-13 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5522 0.5522 0.5511 0.5511 0.0011 0.20%
2026-02-12 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5511 0.5511 0.5620 0.5620 -0.0109 -1.98%
2026-02-11 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5620 0.5620 0.5605 0.5605 0.0015 0.27%
2026-02-10 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5605 0.5605 0.5634 0.5634 -0.0029 -0.51%
2026-02-09 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5634 0.5634 0.5592 0.5592 0.0042 0.75%
2026-02-06 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5592 0.5592 0.5482 0.5482 0.0110 1.97%
2026-02-05 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5482 0.5482 0.5555 0.5555 -0.0073 -1.33%
2026-02-04 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5555 0.5555 0.5649 0.5649 -0.0094 -1.69%
2026-02-03 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5649 0.5649 0.5732 0.5732 -0.0083 -1.47%
2026-02-02 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5732 0.5732 0.5693 0.5693 0.0039 0.69%
2026-01-30 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5693 0.5693 0.5762 0.5762 -0.0069 -1.21%
2026-01-29 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5762 0.5762 0.5792 0.5792 -0.0030 -0.52%
2026-01-28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5792 0.5792 0.5774 0.5774 0.0018 0.31%
2026-01-27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5774 0.5774 0.5726 0.5726 0.0048 0.84%
2026-01-26 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5726 0.5726 0.5703 0.5703 0.0023 0.40%
2026-01-23 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5703 0.5703 0.5684 0.5684 0.0019 0.33%
2026-01-22 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5684 0.5684 0.5643 0.5643 0.0041 0.73%
2026-01-21 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5643 0.5643 0.5571 0.5571 0.0072 1.28%
2026-01-20 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5571 0.5571 0.5686 0.5686 -0.0115 -2.06%
2026-01-19 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5686 0.5686 0.5686 0.5686 0.0000 0.00%
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2026-01-15 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5690 0.5690 0.5672 0.5672 0.0018 0.32%
2026-01-14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5672 0.5672 0.5730 0.5730 -0.0058 -1.02%
2026-01-13 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5730 0.5730 0.5740 0.5740 -0.0010 -0.17%
2026-01-12 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5740 0.5740 0.5736 0.5736 0.0004 0.07%
2026-01-09 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5736 0.5736 0.5681 0.5681 0.0055 0.96%
2026-01-08 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5681 0.5681 0.5712 0.5712 -0.0031 -0.54%
2026-01-07 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5712 0.5712 0.5709 0.5709 0.0003 0.05%
2026-01-06 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5709 0.5709 0.5659 0.5659 0.0050 0.88%
2026-01-05 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5659 0.5659 0.5627 0.5627 0.0032 0.57%
2025-12-31 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5627 0.5627 0.5671 0.5671 -0.0044 -0.78%
2025-12-30 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5671 0.5671 0.5685 0.5685 -0.0014 -0.25%
2025-12-29 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5685 0.5685 0.5710 0.5710 -0.0025 -0.44%
2025-12-26 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5710 0.5710 0.5712 0.5712 -0.0002 -0.04%
2025-12-25 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5712 0.5712 0.5711 0.5711 0.0001 0.02%
2025-12-24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5711 0.5711 0.5697 0.5697 0.0014 0.25%
2025-12-23 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5697 0.5697 0.5670 0.5670 0.0027 0.48%
2025-12-22 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5670 0.5670 0.5646 0.5646 0.0024 0.43%
2025-12-19 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5646 0.5646 0.5578 0.5578 0.0068 1.20%
2025-12-18 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5578 0.5578 0.5500 0.5500 0.0078 1.40%
2025-12-17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5500 0.5500 0.5602 0.5602 -0.0102 -1.85%
2025-12-16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5602 0.5602 0.5588 0.5588 0.0014 0.25%
2025-12-15 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5588 0.5588 0.5615 0.5615 -0.0027 -0.48%
2025-12-12 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5615 0.5615 0.5719 0.5719 -0.0104 -1.85%
2025-12-11 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5719 0.5719 0.5737 0.5737 -0.0018 -0.31%
2025-12-10 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5737 0.5737 0.5715 0.5715 0.0022 0.38%
2025-12-09 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5715 0.5715 0.5707 0.5707 0.0008 0.14%
2025-12-08 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5707 0.5707 0.5721 0.5721 -0.0014 -0.24%
2025-12-05 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5721 0.5721 0.5698 0.5698 0.0023 0.40%
2025-12-04 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5698 0.5698 0.5703 0.5703 -0.0005 -0.09%
2025-12-03 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5703 0.5703 0.5693 0.5693 0.0010 0.18%
2025-12-02 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5693 0.5693 0.5649 0.5649 0.0044 0.78%
2025-12-01 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5649 0.5649 0.5669 0.5669 -0.0020 -0.35%
2025-11-28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5669 0.5669 0.5629 0.5629 0.0040 0.71%
2025-11-27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5629 0.5629 0.5631 0.5631 -0.0002 -0.04%
2025-11-26 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5631 0.5631 0.5586 0.5586 0.0045 0.80%
2025-11-25 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5586 0.5586 0.5557 0.5557 0.0029 0.52%
2025-11-24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5557 0.5557 0.5423 0.5423 0.0134 2.41%
2025-11-21 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5423 0.5423 0.5386 0.5386 0.0037 0.69%
2025-11-20 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5386 0.5386 0.5510 0.5510 -0.0124 -2.30%
2025-11-19 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5510 0.5510 0.5483 0.5483 0.0027 0.49%
2025-11-18 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5483 0.5483 0.5547 0.5547 -0.0064 -1.17%
2025-11-17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5547 0.5547 0.5593 0.5593 -0.0046 -0.82%
2025-11-14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5593 0.5593 0.5591 0.5591 0.0002 0.04%
2025-11-13 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5591 0.5591 0.5703 0.5703 -0.0112 -2.00%
2025-11-12 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5703 0.5703 0.5707 0.5707 -0.0004 -0.07%
2025-11-11 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5707 0.5707 0.5725 0.5725 -0.0018 -0.31%
2025-11-10 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5725 0.5725 0.5608 0.5608 0.0117 2.04%
2025-11-07 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5608 0.5608 0.5624 0.5624 -0.0016 -0.28%
2025-11-06 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5624 0.5624 0.5728 0.5728 -0.0104 -1.85%
2025-11-05 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5728 0.5728 0.5691 0.5691 0.0037 0.65%
2025-11-04 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5691 0.5691 0.5803 0.5803 -0.0112 -1.97%
2025-11-03 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5803 0.5803 0.5781 0.5781 0.0022 0.38%
2025-10-31 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5781 0.5781 0.5756 0.5756 0.0025 0.43%
2025-10-30 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5756 0.5756 0.5838 0.5838 -0.0082 -1.42%
2025-10-29 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5838 0.5838 0.5817 0.5817 0.0021 0.36%
2025-10-28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5817 0.5817 0.5778 0.5778 0.0039 0.67%
2025-10-27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5778 0.5778 0.5682 0.5682 0.0096 1.66%
2025-10-24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5682 0.5682 0.5628 0.5628 0.0054 0.96%
2025-10-23 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5628 0.5628 0.5582 0.5582 0.0046 0.82%
2025-10-22 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5582 0.5582 0.5635 0.5635 -0.0053 -0.94%
2025-10-21 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5635 0.5635 0.5637 0.5637 -0.0002 -0.04%
2025-10-20 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5637 0.5637 0.5569 0.5569 0.0068 1.21%
2025-10-17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5569 0.5569 0.5535 0.5535 0.0034 0.61%
2025-10-16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5535 0.5535 0.5554 0.5554 -0.0019 -0.34%
2025-10-15 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5554 0.5554 0.5519 0.5519 0.0035 0.63%
2025-10-14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5519 0.5519 0.5555 0.5555 -0.0036 -0.65%
2025-10-13 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5555 0.5555 0.5443 0.5443 0.0112 2.02%
2025-09-29 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5527 0.5527 0.5503 0.5503 0.0024 0.44%
2025-09-26 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5503 0.5503 0.5481 0.5481 0.0022 0.40%
2025-09-25 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5481 0.5481 0.5505 0.5505 -0.0024 -0.44%
2025-09-24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5505 0.5505 0.5522 0.5522 -0.0017 -0.31%
2025-09-23 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5522 0.5522 0.5561 0.5561 -0.0039 -0.70%
2025-09-22 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5561 0.5561 0.5532 0.5532 0.0029 0.52%
2025-09-17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5448 0.5448 0.5459 0.5459 -0.0011 -0.20%
2025-09-16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5459 0.5459 0.5463 0.5463 -0.0004 -0.07%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
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