易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)(易纳斯达克100美元汇)基金净值查询(003722)

今天最新净值 0.6532 0.0056 0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6532
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：20.1002亿
最近资产：8.83亿
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

近一月易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)|易纳斯达克100美元汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)(003722)基金累计收益率-0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6482	0.6482	0.6532	0.6532	-0.0050	-0.77%
2026-09-11	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6532	0.6532	0.6476	0.6476	0.0056	0.86%
2026-09-10	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6476	0.6476	0.6542	0.6542	-0.0066	-1.01%
2026-09-09	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6542	0.6542	0.6560	0.6560	-0.0018	-0.27%
2026-09-08	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6560	0.6560	0.6568	0.6568	-0.0008	-0.12%
2026-09-07	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6568	0.6568	0.6568	0.6568	0.0000	0.00%
2026-09-04	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6568	0.6568	0.6554	0.6554	0.0014	0.21%
2026-09-03	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6554	0.6554	0.6482	0.6482	0.0072	1.10%
2026-09-02	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6482	0.6482	0.6468	0.6468	0.0014	0.22%
2026-09-01	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6468	0.6468	0.6548	0.6548	-0.0080	-1.24%

2026-08-31	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6548	0.6548	0.6544	0.6544	0.0004	0.06%
2026-08-28	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6544	0.6544	0.6587	0.6587	-0.0043	-0.65%
2026-08-27	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6587	0.6587	0.6499	0.6499	0.0088	1.34%
2026-08-26	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6499	0.6499	0.6495	0.6495	0.0004	0.06%
2026-08-25	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6495	0.6495	0.6456	0.6456	0.0039	0.60%
2026-08-24	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6456	0.6456	0.6517	0.6517	-0.0061	-0.94%
2026-08-21	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6517	0.6517	0.6497	0.6497	0.0020	0.31%
2026-08-20	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6497	0.6497	0.6541	0.6541	-0.0044	-0.67%
2026-08-19	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6541	0.6541	0.6554	0.6554	-0.0013	-0.20%
2026-08-18	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6554	0.6554	0.6661	0.6661	-0.0107	-1.63%
2026-08-17	003722	易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)	0.6661	0.6661	0.6671	0.6671	-0.0010	-0.15%

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基金名称	单位净值	日增长率
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易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
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易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
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