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易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)(易纳斯达克100美元汇)基金净值查询(003722)

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今天最新净值 0.6532 0.0056 0.86% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6532
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.1002亿
  • 最近资产：8.83亿
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：伍臣东
近一季易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)|易纳斯达克100美元汇基金净值查询
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近一季,易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇)(003722)基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6482 0.6482 0.6532 0.6532 -0.0050 -0.77%
2026-09-11 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6532 0.6532 0.6476 0.6476 0.0056 0.86%
2026-09-10 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6476 0.6476 0.6542 0.6542 -0.0066 -1.01%
2026-09-09 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6542 0.6542 0.6560 0.6560 -0.0018 -0.27%
2026-09-08 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6560 0.6560 0.6568 0.6568 -0.0008 -0.12%
2026-09-07 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6568 0.6568 0.6568 0.6568 0.0000 0.00%
2026-09-04 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6568 0.6568 0.6554 0.6554 0.0014 0.21%
2026-09-03 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6554 0.6554 0.6482 0.6482 0.0072 1.10%
2026-09-02 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6482 0.6482 0.6468 0.6468 0.0014 0.22%
2026-09-01 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6468 0.6468 0.6548 0.6548 -0.0080 -1.24%
2026-08-31 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6548 0.6548 0.6544 0.6544 0.0004 0.06%
2026-08-28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6544 0.6544 0.6587 0.6587 -0.0043 -0.65%
2026-08-27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6587 0.6587 0.6499 0.6499 0.0088 1.34%
2026-08-26 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6499 0.6499 0.6495 0.6495 0.0004 0.06%
2026-08-25 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6495 0.6495 0.6456 0.6456 0.0039 0.60%
2026-08-24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6456 0.6456 0.6517 0.6517 -0.0061 -0.94%
2026-08-21 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6517 0.6517 0.6497 0.6497 0.0020 0.31%
2026-08-20 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6497 0.6497 0.6541 0.6541 -0.0044 -0.67%
2026-08-19 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6541 0.6541 0.6554 0.6554 -0.0013 -0.20%
2026-08-18 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6554 0.6554 0.6661 0.6661 -0.0107 -1.63%
2026-08-17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6661 0.6661 0.6671 0.6671 -0.0010 -0.15%
2026-08-14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6671 0.6671 0.6678 0.6678 -0.0007 -0.10%
2026-08-13 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6678 0.6678 0.6606 0.6606 0.0072 1.08%
2026-08-12 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6606 0.6606 0.6560 0.6560 0.0046 0.70%
2026-08-11 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6560 0.6560 0.6581 0.6581 -0.0021 -0.32%
2026-08-10 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6581 0.6581 0.6601 0.6601 -0.0020 -0.30%
2026-08-07 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6601 0.6601 0.6527 0.6527 0.0074 1.13%
2026-08-06 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6527 0.6527 0.6551 0.6551 -0.0024 -0.37%
2026-08-05 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6551 0.6551 0.6602 0.6602 -0.0051 -0.77%
2026-08-04 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6602 0.6602 0.6400 0.6400 0.0202 3.06%
2026-08-03 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6400 0.6400 0.6293 0.6293 0.0107 1.67%
2026-07-31 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6293 0.6293 0.6258 0.6258 0.0035 0.56%
2026-07-30 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6258 0.6258 0.6065 0.6065 0.0193 3.08%
2026-07-29 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6065 0.6065 0.6185 0.6185 -0.0120 -1.98%
2026-07-28 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6185 0.6185 0.6243 0.6243 -0.0058 -0.93%
2026-07-27 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6243 0.6243 0.6262 0.6262 -0.0019 -0.30%
2026-07-24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6262 0.6262 0.6331 0.6331 -0.0069 -1.10%
2026-07-23 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6331 0.6331 0.6446 0.6446 -0.0115 -1.82%
2026-07-22 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6446 0.6446 0.6478 0.6478 -0.0032 -0.49%
2026-07-21 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6478 0.6478 0.6362 0.6362 0.0116 1.79%
2026-07-20 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6362 0.6362 0.6360 0.6360 0.0002 0.03%
2026-07-17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6360 0.6360 0.6452 0.6452 -0.0092 -1.45%
2026-07-16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6452 0.6452 0.6552 0.6552 -0.0100 -1.55%
2026-07-15 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6552 0.6552 0.6569 0.6569 -0.0017 -0.26%
2026-07-14 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6569 0.6569 0.6501 0.6501 0.0068 1.04%
2026-07-13 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6501 0.6501 0.6620 0.6620 -0.0119 -1.83%
2026-07-10 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6620 0.6620 0.6599 0.6599 0.0021 0.32%
2026-07-09 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6599 0.6599 0.6498 0.6498 0.0101 1.53%
2026-07-08 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6498 0.6498 0.6482 0.6482 0.0016 0.25%
2026-07-07 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6482 0.6482 0.6593 0.6593 -0.0111 -1.71%
2026-07-06 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6593 0.6593 0.6515 0.6515 0.0078 1.18%
2026-07-03 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6515 0.6515 0.6515 0.6515 0.0000 0.00%
2026-07-02 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6515 0.6515 0.6617 0.6617 -0.0102 -1.57%
2026-07-01 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6617 0.6617 0.6714 0.6714 -0.0097 -1.47%
2026-06-30 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6714 0.6714 0.6607 0.6607 0.0107 1.59%
2026-06-29 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6607 0.6607 0.6468 0.6468 0.0139 2.10%
2026-06-26 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6468 0.6468 0.6537 0.6537 -0.0069 -1.06%
2026-06-25 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6537 0.6537 0.6490 0.6490 0.0047 0.72%
2026-06-24 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6490 0.6490 0.6516 0.6516 -0.0026 -0.40%
2026-06-23 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6516 0.6516 0.6727 0.6727 -0.0211 -3.24%
2026-06-22 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6727 0.6727 0.6739 0.6739 -0.0012 -0.18%
2026-06-18 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6739 0.6739 0.6585 0.6585 0.0154 2.29%
2026-06-17 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6585 0.6585 0.6649 0.6649 -0.0064 -0.97%
2026-06-16 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6649 0.6649 0.6770 0.6770 -0.0121 -1.82%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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