中加丰裕纯债债券A(中加丰裕纯债债券)基金净值查询(003673)

今天最新净值 1.0231 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3443
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1075亿
最近资产：19.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

近一季中加丰裕纯债债券A|中加丰裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中加丰裕纯债债券A(003673)基金累计收益率0.85%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0233	1.3445	1.0231	1.3443	0.0002	0.02%
2026-09-15	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0231	1.3443	1.0230	1.3442	0.0001	0.01%
2026-09-14	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0230	1.3442	1.0227	1.3439	0.0003	0.03%
2026-09-11	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0227	1.3439	1.0226	1.3438	0.0001	0.01%
2026-09-10	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0226	1.3438	1.0226	1.3438	0.0000	0.00%
2026-09-09	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0226	1.3438	1.0225	1.3437	0.0001	0.01%
2026-09-08	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0225	1.3437	1.0225	1.3437	0.0000	0.00%
2026-09-07	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0225	1.3437	1.0221	1.3433	0.0004	0.04%
2026-09-04	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0221	1.3433	1.0220	1.3432	0.0001	0.01%
2026-09-03	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0220	1.3432	1.0217	1.3429	0.0003	0.03%

2026-09-02	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0217	1.3429	1.0216	1.3428	0.0001	0.01%
2026-09-01	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0216	1.3428	1.0213	1.3425	0.0003	0.03%
2026-08-31	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0213	1.3425	1.0212	1.3424	0.0001	0.01%
2026-08-28	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0212	1.3424	1.0213	1.3425	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0213	1.3425	1.0216	1.3428	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0216	1.3428	1.0218	1.3430	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0218	1.3430	1.0218	1.3430	0.0000	0.00%
2026-08-24	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0218	1.3430	1.0212	1.3424	0.0006	0.06%
2026-08-21	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0212	1.3424	1.0215	1.3427	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0215	1.3427	1.0216	1.3428	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0216	1.3428	1.0219	1.3431	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0219	1.3431	1.0214	1.3426	0.0005	0.05%
2026-08-17	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0214	1.3426	1.0212	1.3424	0.0002	0.02%
2026-08-14	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0212	1.3424	1.0212	1.3424	0.0000	0.00%
2026-08-13	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0212	1.3424	1.0206	1.3418	0.0006	0.06%

2026-08-12	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0206	1.3418	1.0206	1.3418	0.0000	0.00%
2026-08-11	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0206	1.3418	1.0208	1.3420	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0208	1.3420	1.0202	1.3414	0.0006	0.06%
2026-08-07	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0202	1.3414	1.0197	1.3409	0.0005	0.05%
2026-08-06	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0197	1.3409	1.0196	1.3408	0.0001	0.01%
2026-08-05	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0196	1.3408	1.0196	1.3408	0.0000	0.00%
2026-08-04	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0196	1.3408	1.0193	1.3405	0.0003	0.03%
2026-08-03	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0193	1.3405	1.0191	1.3403	0.0002	0.02%
2026-07-31	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0191	1.3403	1.0188	1.3400	0.0003	0.03%
2026-07-30	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0188	1.3400	1.0183	1.3395	0.0005	0.05%
2026-07-29	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0183	1.3395	1.0184	1.3396	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0184	1.3396	1.0186	1.3398	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0186	1.3398	1.0187	1.3399	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0187	1.3399	1.0185	1.3397	0.0002	0.02%
2026-07-23	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0185	1.3397	1.0185	1.3397	0.0000	0.00%
2026-07-22	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0185	1.3397	1.0178	1.3390	0.0007	0.07%
2026-07-21	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0178	1.3390	1.0177	1.3389	0.0001	0.01%
2026-07-20	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0177	1.3389	1.0178	1.3390	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0178	1.3390	1.0174	1.3386	0.0004	0.04%
2026-07-16	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0174	1.3386	1.0176	1.3388	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0176	1.3388	1.0174	1.3386	0.0002	0.02%
2026-07-14	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0174	1.3386	1.0173	1.3385	0.0001	0.01%
2026-07-13	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0173	1.3385	1.0175	1.3387	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0175	1.3387	1.0172	1.3384	0.0003	0.03%
2026-07-09	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0172	1.3384	1.0172	1.3384	0.0000	0.00%
2026-07-08	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0172	1.3384	1.0168	1.3380	0.0004	0.04%
2026-07-07	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0168	1.3380	1.0167	1.3379	0.0001	0.01%
2026-07-06	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0167	1.3379	1.0161	1.3373	0.0006	0.06%
2026-07-03	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0161	1.3373	1.0163	1.3375	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0163	1.3375	1.0161	1.3373	0.0002	0.02%
2026-07-01	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0161	1.3373	1.0170	1.3382	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0170	1.3382	1.0173	1.3385	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0173	1.3385	1.0168	1.3380	0.0005	0.05%
2026-06-26	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0168	1.3380	1.0166	1.3378	0.0002	0.02%
2026-06-25	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0166	1.3378	1.0158	1.3370	0.0008	0.08%
2026-06-24	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0158	1.3370	1.0158	1.3370	0.0000	0.00%
2026-06-23	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0158	1.3370	1.0163	1.3375	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0163	1.3375	1.0162	1.3374	0.0001	0.01%
2026-06-18	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0162	1.3374	1.0158	1.3370	0.0004	0.04%
2026-06-17	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0158	1.3370	1.0152	1.3364	0.0006	0.06%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%