中加丰裕纯债债券A(中加丰裕纯债债券)基金净值查询(003673)

今天最新净值 1.0233 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3445
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1075亿
最近资产：19.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

今年以来中加丰裕纯债债券A|中加丰裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中加丰裕纯债债券A(003673)基金累计收益率2.35%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0235	1.3447	1.0233	1.3445	0.0002	0.02%
2026-09-16	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0233	1.3445	1.0231	1.3443	0.0002	0.02%
2026-09-15	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0231	1.3443	1.0230	1.3442	0.0001	0.01%
2026-09-14	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0230	1.3442	1.0227	1.3439	0.0003	0.03%
2026-09-11	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0227	1.3439	1.0226	1.3438	0.0001	0.01%
2026-09-10	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0226	1.3438	1.0226	1.3438	0.0000	0.00%
2026-09-09	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0226	1.3438	1.0225	1.3437	0.0001	0.01%
2026-09-08	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0225	1.3437	1.0225	1.3437	0.0000	0.00%
2026-09-07	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0225	1.3437	1.0221	1.3433	0.0004	0.04%
2026-09-04	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0221	1.3433	1.0220	1.3432	0.0001	0.01%

2026-09-03	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0220	1.3432	1.0217	1.3429	0.0003	0.03%
2026-09-02	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0217	1.3429	1.0216	1.3428	0.0001	0.01%
2026-09-01	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0216	1.3428	1.0213	1.3425	0.0003	0.03%
2026-08-31	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0213	1.3425	1.0212	1.3424	0.0001	0.01%
2026-08-28	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0212	1.3424	1.0213	1.3425	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0213	1.3425	1.0216	1.3428	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0216	1.3428	1.0218	1.3430	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0218	1.3430	1.0218	1.3430	0.0000	0.00%
2026-08-24	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0218	1.3430	1.0212	1.3424	0.0006	0.06%
2026-08-21	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0212	1.3424	1.0215	1.3427	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0215	1.3427	1.0216	1.3428	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0216	1.3428	1.0219	1.3431	-0.0003	-0.03%
2026-08-18	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0219	1.3431	1.0214	1.3426	0.0005	0.05%
2026-08-17	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0214	1.3426	1.0212	1.3424	0.0002	0.02%
2026-08-14	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0212	1.3424	1.0212	1.3424	0.0000	0.00%

2026-08-13	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0212	1.3424	1.0206	1.3418	0.0006	0.06%
2026-08-12	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0206	1.3418	1.0206	1.3418	0.0000	0.00%
2026-08-11	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0206	1.3418	1.0208	1.3420	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0208	1.3420	1.0202	1.3414	0.0006	0.06%
2026-08-07	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0202	1.3414	1.0197	1.3409	0.0005	0.05%
2026-08-06	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0197	1.3409	1.0196	1.3408	0.0001	0.01%
2026-08-05	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0196	1.3408	1.0196	1.3408	0.0000	0.00%
2026-08-04	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0196	1.3408	1.0193	1.3405	0.0003	0.03%
2026-08-03	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0193	1.3405	1.0191	1.3403	0.0002	0.02%
2026-07-31	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0191	1.3403	1.0188	1.3400	0.0003	0.03%
2026-07-30	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0188	1.3400	1.0183	1.3395	0.0005	0.05%
2026-07-29	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0183	1.3395	1.0184	1.3396	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0184	1.3396	1.0186	1.3398	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0186	1.3398	1.0187	1.3399	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0187	1.3399	1.0185	1.3397	0.0002	0.02%
2026-07-23	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0185	1.3397	1.0185	1.3397	0.0000	0.00%
2026-07-22	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0185	1.3397	1.0178	1.3390	0.0007	0.07%
2026-07-21	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0178	1.3390	1.0177	1.3389	0.0001	0.01%
2026-07-20	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0177	1.3389	1.0178	1.3390	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0178	1.3390	1.0174	1.3386	0.0004	0.04%
2026-07-16	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0174	1.3386	1.0176	1.3388	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0176	1.3388	1.0174	1.3386	0.0002	0.02%
2026-07-14	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0174	1.3386	1.0173	1.3385	0.0001	0.01%
2026-07-13	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0173	1.3385	1.0175	1.3387	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0175	1.3387	1.0172	1.3384	0.0003	0.03%
2026-07-09	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0172	1.3384	1.0172	1.3384	0.0000	0.00%
2026-07-08	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0172	1.3384	1.0168	1.3380	0.0004	0.04%
2026-07-07	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0168	1.3380	1.0167	1.3379	0.0001	0.01%
2026-07-06	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0167	1.3379	1.0161	1.3373	0.0006	0.06%
2026-07-03	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0161	1.3373	1.0163	1.3375	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0163	1.3375	1.0161	1.3373	0.0002	0.02%
2026-07-01	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0161	1.3373	1.0170	1.3382	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0170	1.3382	1.0173	1.3385	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0173	1.3385	1.0168	1.3380	0.0005	0.05%
2026-06-26	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0168	1.3380	1.0166	1.3378	0.0002	0.02%
2026-06-25	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0166	1.3378	1.0158	1.3370	0.0008	0.08%
2026-06-24	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0158	1.3370	1.0158	1.3370	0.0000	0.00%
2026-06-23	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0158	1.3370	1.0163	1.3375	-0.0005	-0.05%
2026-06-22	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0163	1.3375	1.0162	1.3374	0.0001	0.01%
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2026-06-08	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0160	1.3372	1.0165	1.3377	-0.0005	-0.05%
2026-06-05	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0165	1.3377	1.0168	1.3380	-0.0003	-0.03%
2026-06-04	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0168	1.3380	1.0165	1.3377	0.0003	0.03%
2026-06-03	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0165	1.3377	1.0166	1.3378	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0166	1.3378	1.0164	1.3376	0.0002	0.02%
2026-06-01	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0164	1.3376	1.0158	1.3370	0.0006	0.06%
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2026-05-28	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0154	1.3366	1.0150	1.3362	0.0004	0.04%
2026-05-27	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0150	1.3362	1.0144	1.3356	0.0006	0.06%
2026-05-26	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0144	1.3356	1.0139	1.3351	0.0005	0.05%
2026-05-25	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0139	1.3351	1.0134	1.3346	0.0005	0.05%
2026-05-22	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0134	1.3346	1.0134	1.3346	0.0000	0.00%
2026-05-21	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0134	1.3346	1.0133	1.3345	0.0001	0.01%
2026-05-20	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0133	1.3345	1.0129	1.3341	0.0004	0.04%
2026-05-19	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0129	1.3341	1.0122	1.3334	0.0007	0.07%
2026-05-18	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0122	1.3334	1.0119	1.3331	0.0003	0.03%
2026-05-15	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0119	1.3331	1.0118	1.3330	0.0001	0.01%
2026-05-14	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0118	1.3330	1.0117	1.3329	0.0001	0.01%
2026-05-13	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0117	1.3329	1.0113	1.3325	0.0004	0.04%
2026-05-12	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0113	1.3325	1.0109	1.3321	0.0004	0.04%
2026-05-11	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0109	1.3321	1.0107	1.3319	0.0002	0.02%
2026-05-08	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0107	1.3319	1.0106	1.3318	0.0001	0.01%
2026-04-30	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0110	1.3322	1.0111	1.3323	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0111	1.3323	1.0108	1.3320	0.0003	0.03%
2026-04-28	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0108	1.3320	1.0103	1.3315	0.0005	0.05%
2026-04-27	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0103	1.3315	1.0106	1.3318	-0.0003	-0.03%
2026-04-24	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0106	1.3318	1.0110	1.3322	-0.0004	-0.04%
2026-04-23	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0110	1.3322	1.0113	1.3325	-0.0003	-0.03%
2026-04-22	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0113	1.3325	1.0110	1.3322	0.0003	0.03%
2026-04-21	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0110	1.3322	1.0106	1.3318	0.0004	0.04%
2026-04-20	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0106	1.3318	1.0104	1.3316	0.0002	0.02%
2026-04-17	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0104	1.3316	1.0100	1.3312	0.0004	0.04%
2026-04-16	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0100	1.3312	1.0099	1.3311	0.0001	0.01%
2026-04-15	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0099	1.3311	1.0098	1.3310	0.0001	0.01%
2026-04-14	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0098	1.3310	1.0096	1.3308	0.0002	0.02%
2026-04-13	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0096	1.3308	1.0094	1.3306	0.0002	0.02%
2026-04-10	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0094	1.3306	1.0093	1.3305	0.0001	0.01%
2026-04-09	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0093	1.3305	1.0093	1.3305	0.0000	0.00%
2026-04-08	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0093	1.3305	1.0092	1.3304	0.0001	0.01%
2026-04-07	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0092	1.3304	1.0089	1.3301	0.0003	0.03%
2026-04-03	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0089	1.3301	1.0086	1.3298	0.0003	0.03%
2026-04-02	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0086	1.3298	1.0084	1.3296	0.0002	0.02%
2026-04-01	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0084	1.3296	1.0084	1.3296	0.0000	0.00%
2026-03-31	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0084	1.3296	1.0083	1.3295	0.0001	0.01%
2026-03-30	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0083	1.3295	1.0079	1.3291	0.0004	0.04%
2026-03-27	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0079	1.3291	1.0077	1.3289	0.0002	0.02%
2026-03-26	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0077	1.3289	1.0075	1.3287	0.0002	0.02%
2026-03-25	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0075	1.3287	1.0073	1.3285	0.0002	0.02%
2026-03-24	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0073	1.3285	1.0072	1.3284	0.0001	0.01%
2026-03-23	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0072	1.3284	1.0071	1.3283	0.0001	0.01%
2026-03-20	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0071	1.3283	1.0070	1.3282	0.0001	0.01%
2026-03-18	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0067	1.3279	1.0063	1.3275	0.0004	0.04%
2026-03-17	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0063	1.3275	1.0062	1.3274	0.0001	0.01%
2026-03-16	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0062	1.3274	1.0061	1.3273	0.0001	0.01%
2026-03-13	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0061	1.3273	1.0059	1.3271	0.0002	0.02%
2026-03-12	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0059	1.3271	1.0058	1.3270	0.0001	0.01%
2026-03-11	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0058	1.3270	1.0058	1.3270	0.0000	0.00%
2026-03-10	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0058	1.3270	1.0057	1.3269	0.0001	0.01%
2026-03-09	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0057	1.3269	1.0058	1.3270	-0.0001	-0.01%
2026-03-06	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0058	1.3270	1.0057	1.3269	0.0001	0.01%
2026-03-05	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0057	1.3269	1.0055	1.3267	0.0002	0.02%
2026-03-04	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0055	1.3267	1.0054	1.3266	0.0001	0.01%
2026-03-03	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0054	1.3266	1.0052	1.3264	0.0002	0.02%
2026-03-02	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0052	1.3264	1.0048	1.3260	0.0004	0.04%
2026-02-27	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0048	1.3260	1.0047	1.3259	0.0001	0.01%
2026-02-26	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0047	1.3259	1.0050	1.3262	-0.0003	-0.03%
2026-02-25	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0050	1.3262	1.0052	1.3264	-0.0002	-0.02%
2026-02-24	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0052	1.3264	1.0045	1.3257	0.0007	0.07%
2026-02-13	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0045	1.3257	1.0044	1.3256	0.0001	0.01%
2026-02-12	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0044	1.3256	1.0041	1.3253	0.0003	0.03%
2026-02-11	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0041	1.3253	1.0039	1.3251	0.0002	0.02%
2026-02-10	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0039	1.3251	1.0036	1.3248	0.0003	0.03%
2026-02-09	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0036	1.3248	1.0032	1.3244	0.0004	0.04%
2026-02-06	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0032	1.3244	1.0029	1.3241	0.0003	0.03%
2026-02-05	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0029	1.3241	1.0027	1.3239	0.0002	0.02%
2026-02-04	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0027	1.3239	1.0026	1.3238	0.0001	0.01%
2026-02-03	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0026	1.3238	1.0026	1.3238	0.0000	0.00%
2026-02-02	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0026	1.3238	1.0024	1.3236	0.0002	0.02%
2026-01-30	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0024	1.3236	1.0025	1.3237	-0.0001	-0.01%
2026-01-29	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0025	1.3237	1.0024	1.3236	0.0001	0.01%
2026-01-28	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0024	1.3236	1.0025	1.3237	-0.0001	-0.01%
2026-01-27	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0025	1.3237	1.0026	1.3238	-0.0001	-0.01%
2026-01-26	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0026	1.3238	1.0022	1.3234	0.0004	0.04%
2026-01-23	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0022	1.3234	1.0019	1.3231	0.0003	0.03%
2026-01-22	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0019	1.3231	1.0018	1.3230	0.0001	0.01%
2026-01-21	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0018	1.3230	1.0014	1.3226	0.0004	0.04%
2026-01-20	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0014	1.3226	1.0011	1.3223	0.0003	0.03%
2026-01-19	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0011	1.3223	1.0008	1.3220	0.0003	0.03%
2026-01-16	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0008	1.3220	1.0005	1.3217	0.0003	0.03%
2026-01-15	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0005	1.3217	1.0003	1.3215	0.0002	0.02%
2026-01-14	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0003	1.3215	1.0003	1.3215	0.0000	0.00%
2026-01-13	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0003	1.3215	1.0001	1.3213	0.0002	0.02%
2026-01-12	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0001	1.3213	0.9999	1.3211	0.0002	0.02%
2026-01-09	003673	中加丰裕纯债债券A	0.9999	1.3211	0.9997	1.3209	0.0002	0.02%
2026-01-08	003673	中加丰裕纯债债券A	0.9997	1.3209	0.9995	1.3207	0.0002	0.02%
2026-01-07	003673	中加丰裕纯债债券A	0.9995	1.3207	0.9997	1.3209	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	003673	中加丰裕纯债债券A	0.9997	1.3209	1.0000	1.3212	-0.0003	-0.03%
2026-01-05	003673	中加丰裕纯债债券A	1.0000	1.3212	0.9998	1.3210	0.0002	0.02%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%
中加中证500指数增强C	1.3631	1.90%
中加北证50成份指数增强A	0.7541	1.63%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%