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中加丰裕纯债债券A(中加丰裕纯债债券)(003673)基金分红送配

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今天最新净值 1.0235 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3447
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.1075亿
最近资产：19.31亿
基金公司：中加基金
基金经理：王霈

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-11	2025-08-11	2025-08-12	每份派现金0.0150元
2025-01-24	2025-01-24	2025-01-27	每份派现金0.0200元
2024-05-16	2024-05-16	2024-05-17	每份派现金0.0256元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	每份派现金0.0100元
2020-07-15	2020-07-15	2020-07-16	每份派现金0.0274元
2020-04-09	2020-04-09	2020-04-10	每份派现金0.0240元
2019-11-18	2019-11-18	2019-11-19	每份派现金0.0290元
2019-05-17	2019-05-17	2019-05-20	每份派现金0.0268元
2018-11-26	2018-11-26	2018-11-27	每份派现金0.0133元
2018-09-12	2018-09-12	2018-09-13	每份派现金0.0140元
2018-06-13	2018-06-13	2018-06-14	每份派现金0.0110元
2018-03-21	2018-03-21	2018-03-22	每份派现金0.0150元
2017-10-17	2017-10-17	2017-10-18	每份派现金0.0335元

基金动态

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.3046	3.41%
中加新兴成长混合C	3.2229	3.40%
中加改革	1.1603	3.01%
中加核心智造混合A	3.2471	2.22%
中加核心智造混合C	3.1645	2.22%
中加优势企业混合A	1.3806	2.15%
中加优势企业混合C	1.3118	2.13%
中加中证500指数增强A	1.3882	1.90%