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摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(上投全球多元配置(QDII)美元现汇)基金净值查询(003631)

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  • 累计净值：0.2735
  • 成立日期：
  • 基金类型：QDII-混合平衡
  • 成立份额：
  • 最近份额：48.7898亿
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  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张军
近半年摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇|上投全球多元配置(QDII)美元现汇基金净值查询
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近半年,摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇(003631)基金累计收益率6.34%
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2026-04-23 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2678 0.2678 0.2680 0.2680 -0.0002 -0.07%
2026-04-22 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2680 0.2680 0.2685 0.2685 -0.0005 -0.19%
2026-04-21 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2685 0.2685 0.2683 0.2683 0.0002 0.07%
2026-04-20 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2683 0.2683 0.2683 0.2683 0.0000 0.00%
2026-04-17 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2683 0.2683 0.2667 0.2667 0.0016 0.60%
2026-04-16 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2667 0.2667 0.2660 0.2660 0.0007 0.26%
2026-04-15 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2660 0.2660 0.2652 0.2652 0.0008 0.30%
2026-04-14 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2652 0.2652 0.2627 0.2627 0.0025 0.95%
2026-04-13 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2627 0.2627 0.2635 0.2635 -0.0008 -0.30%
2026-04-10 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2635 0.2635 0.2621 0.2621 0.0014 0.53%
2026-04-09 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2621 0.2621 0.2623 0.2623 -0.0002 -0.08%
2026-04-08 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2623 0.2623 0.2559 0.2559 0.0064 2.44%
2026-04-07 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2559 0.2559 0.2549 0.2549 0.0010 0.39%
2026-04-03 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2549 0.2549 0.2549 0.2549 0.0000 0.00%
2026-04-02 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2549 0.2549 0.2565 0.2565 -0.0016 -0.62%
2026-04-01 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2565 0.2565 0.2526 0.2526 0.0039 1.52%
2026-03-31 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2526 0.2526 0.2511 0.2511 0.0015 0.60%
2026-03-30 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2511 0.2511 0.2520 0.2520 -0.0009 -0.36%
2026-03-27 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2520 0.2520 0.2548 0.2548 -0.0028 -1.11%
2026-03-26 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2548 0.2548 0.2568 0.2568 -0.0020 -0.78%
2026-03-25 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2568 0.2568 0.2547 0.2547 0.0021 0.82%
2026-03-24 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2547 0.2547 0.2563 0.2563 -0.0016 -0.62%
2026-03-23 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2563 0.2563 0.2543 0.2543 0.0020 0.79%
2026-03-20 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2543 0.2543 0.2556 0.2556 -0.0013 -0.51%
2026-03-19 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2556 0.2556 0.2586 0.2586 -0.0030 -1.17%
2026-03-18 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2586 0.2586 0.2594 0.2594 -0.0008 -0.31%
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QDII-混合平衡基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2741 0.22%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2741 0.22%
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