博时臻选纯债债券A(博时臻选纯债债券)基金净值查询(003566)
今天最新净值
1.0734
0.0003 0.03%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3309
- 成立日期：2016-11-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.0934亿
- 最近资产：20.23亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：程卓
近一月博时臻选纯债债券A|博时臻选纯债债券基金净值查询
近一月,博时臻选纯债债券A(003566)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0736 |
1.3311 |
1.0734 |
1.3309 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0734 |
1.3309 |
1.0731 |
1.3306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0731 |
1.3306 |
1.0731 |
1.3306 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0731 |
1.3306 |
1.0733 |
1.3308 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0733 |
1.3308 |
1.0734 |
1.3309 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0734 |
1.3309 |
1.0734 |
1.3309 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0734 |
1.3309 |
1.0736 |
1.3311 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0736 |
1.3311 |
1.0733 |
1.3308 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0733 |
1.3308 |
1.0732 |
1.3307 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0732 |
1.3307 |
1.0726 |
1.3301 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0726 |
1.3301 |
1.0728 |
1.3303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0728 |
1.3303 |
1.0722 |
1.3297 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0722 |
1.3297 |
1.0719 |
1.3294 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0719 |
1.3294 |
1.0719 |
1.3294 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0719 |
1.3294 |
1.0727 |
1.3302 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0727 |
1.3302 |
1.0730 |
1.3305 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0730 |
1.3305 |
1.0732 |
1.3307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0732 |
1.3307 |
1.0727 |
1.3302 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0727 |
1.3302 |
1.0728 |
1.3303 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0728 |
1.3303 |
1.0730 |
1.3305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0730 |
1.3305 |
1.0737 |
1.3312 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0737 |
1.3312 |
1.0730 |
1.3305 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
003566 |
博时臻选纯债债券A |
1.0730 |
1.3305 |
1.0724 |
1.3299 |
0.0006 |
0.06% |
