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博时臻选纯债债券A(博时臻选纯债债券)(003566)基金分红送配

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今天最新净值 1.0736 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3311
成立日期：2016-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.0934亿
最近资产：20.23亿元
基金公司：博时基金
基金经理：程卓

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-02-02	2026-02-02	2026-02-04	每份派现金0.0060元
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-21	每份派现金0.0271元
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	每份派现金0.0324元
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-13	每份派现金0.0500元
2021-01-04	2021-01-04	2021-01-06	每份派现金0.0152元
2020-11-20	2020-11-20	2020-11-24	每份派现金0.0315元
2019-11-22	2019-11-22	2019-11-26	每份派现金0.0509元
2018-11-06	2018-11-06	2018-11-08	每份派现金0.0444元

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时创新经济混合A	1.4339	1.58%
博时创新经济混合C	1.3702	1.58%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2255	1.36%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2312	1.35%
博时健康生活混合A	0.6337	1.34%
博时健康生活混合C	0.6204	1.34%
恒生医疗	0.5699	1.33%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.8942	1.29%