平安惠融纯债(平安大华惠融纯债)基金净值查询(003487)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3291
- 成立日期：2016-11-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3467亿
- 最近资产：5.04亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 李晓天
近半年,平安惠融纯债(003487)基金累计收益率0.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
003487 |
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| 2026-09-16 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-09-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2026-09-14 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-09 |
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| 2026-09-08 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-09-07 |
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平安惠融纯债 |
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1.1238 |
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| 2026-09-04 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1238 |
1.3288 |
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|
| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-08-25 |
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平安惠融纯债 |
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|
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平安惠融纯债 |
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| 2026-08-10 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-08-07 |
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平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-07-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2026-07-24 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-07-23 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-07-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2026-07-21 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-07-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2026-07-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2026-07-16 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-07-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-07-13 |
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平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-07-07 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-07-03 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-07-02 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-07-01 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1214 |
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| 2026-06-30 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2026-06-23 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1209 |
1.3259 |
1.1211 |
1.3261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1211 |
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| 2026-06-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2026-06-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1209 |
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| 2026-06-16 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-06-15 |
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平安惠融纯债 |
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平安惠融纯债 |
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| 2026-06-11 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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-0.04% |
| 2026-06-10 |
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平安惠融纯债 |
1.1204 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1207 |
1.3257 |
1.1210 |
1.3260 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1210 |
1.3260 |
1.1211 |
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| 2026-06-05 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1211 |
1.3261 |
1.1213 |
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-0.02% |
| 2026-06-04 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1213 |
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| 2026-06-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1212 |
1.3262 |
1.1212 |
1.3262 |
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| 2026-06-02 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1212 |
1.3262 |
1.1212 |
1.3262 |
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0.00% |
| 2026-06-01 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1212 |
1.3262 |
1.1211 |
1.3261 |
0.0001 |
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| 2026-05-29 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1211 |
1.3261 |
1.1210 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1210 |
1.3260 |
1.1208 |
1.3258 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1208 |
1.3258 |
1.1203 |
1.3253 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1203 |
1.3253 |
1.1198 |
1.3248 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-05-25 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1198 |
1.3248 |
1.1196 |
1.3246 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1196 |
1.3246 |
1.1196 |
1.3246 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-21 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1196 |
1.3246 |
1.1197 |
1.3247 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1197 |
1.3247 |
1.1196 |
1.3246 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1196 |
1.3246 |
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0.03% |
| 2026-05-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1193 |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
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平安惠融纯债 |
1.1190 |
1.3240 |
1.1190 |
1.3240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-14 |
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平安惠融纯债 |
1.1190 |
1.3240 |
1.1190 |
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0.00% |
| 2026-05-13 |
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平安惠融纯债 |
1.1190 |
1.3240 |
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| 2026-05-12 |
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平安惠融纯债 |
1.1189 |
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| 2026-05-11 |
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平安惠融纯债 |
1.1186 |
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| 2026-05-08 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1183 |
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0.02% |
| 2026-04-30 |
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平安惠融纯债 |
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1.3231 |
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-0.01% |
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平安惠融纯债 |
1.1182 |
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平安惠融纯债 |
1.1176 |
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0.04% |
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平安惠融纯债 |
1.1172 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
1.1183 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
1.1195 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
1.1205 |
1.3255 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
1.1196 |
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0.01% |
| 2026-04-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1195 |
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1.1197 |
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-0.02% |
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003487 |
平安惠融纯债 |
1.1197 |
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| 2026-04-16 |
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平安惠融纯债 |
1.1187 |
1.3237 |
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0.04% |
| 2026-04-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1183 |
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0.03% |
| 2026-04-14 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1180 |
1.3230 |
1.1180 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00% |
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003487 |
平安惠融纯债 |
1.1180 |
1.3230 |
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0.02% |
| 2026-04-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1178 |
1.3228 |
1.1177 |
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0.01% |
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003487 |
平安惠融纯债 |
1.1177 |
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1.1179 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1179 |
1.3229 |
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-0.0001 |
-0.01% |
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003487 |
平安惠融纯债 |
1.1180 |
1.3230 |
1.1177 |
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0.03% |
| 2026-04-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1177 |
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| 2026-04-02 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1172 |
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| 2026-04-01 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1170 |
1.3220 |
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-0.03% |
| 2026-03-31 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1173 |
1.3223 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1174 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
1.1167 |
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0.0003 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
1.1164 |
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0.0002 |
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| 2026-03-25 |
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平安惠融纯债 |
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1.3212 |
1.1162 |
1.3212 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
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平安惠融纯债 |
1.1162 |
1.3212 |
1.1162 |
1.3212 |
0.0000 |
0.00% |
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平安惠融纯债 |
1.1162 |
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1.3214 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1164 |
1.3214 |
1.1163 |
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003487 |
平安惠融纯债 |
1.1163 |
1.3213 |
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| 2026-03-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1160 |
1.3210 |
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1.3205 |
0.0005 |
0.04% |
