平安惠融纯债(平安大华惠融纯债)基金净值查询(003487)
今天最新净值
1.1239
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3289
- 成立日期：2016-11-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3467亿
- 最近资产：5.04亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 李晓天
近一季,平安惠融纯债(003487)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1240 |
1.3290 |
1.1239 |
1.3289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1239 |
1.3289 |
1.1238 |
1.3288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1238 |
1.3288 |
1.1238 |
1.3288 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1238 |
1.3288 |
1.1238 |
1.3288 |
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0.00% |
| 2026-09-09 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1238 |
1.3288 |
1.1239 |
1.3289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1239 |
1.3289 |
1.1239 |
1.3289 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1239 |
1.3289 |
1.1238 |
1.3288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1238 |
1.3288 |
1.1237 |
1.3287 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1237 |
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1.1235 |
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0.02% |
| 2026-09-02 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1235 |
1.3285 |
1.1235 |
1.3285 |
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|
|
| 2026-09-01 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1235 |
1.3285 |
1.1233 |
1.3283 |
0.0002 |
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| 2026-08-31 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1233 |
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| 2026-08-28 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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1.1230 |
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0.00% |
| 2026-08-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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1.1233 |
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| 2026-08-25 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1233 |
1.3283 |
1.1233 |
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| 2026-08-24 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1233 |
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1.1232 |
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| 2026-08-21 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1232 |
1.3282 |
1.1232 |
1.3282 |
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0.00% |
| 2026-08-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1232 |
1.3282 |
1.1232 |
1.3282 |
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0.00% |
| 2026-08-19 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1232 |
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1.1233 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1233 |
1.3283 |
1.1231 |
1.3281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1231 |
1.3281 |
1.1229 |
1.3279 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1229 |
1.3279 |
1.1230 |
1.3280 |
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-0.01% |
| 2026-08-13 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1230 |
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1.1228 |
1.3278 |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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1.3278 |
1.1228 |
1.3278 |
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0.00% |
|
|
| 2026-08-11 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1228 |
1.3278 |
1.1230 |
1.3280 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1230 |
1.3280 |
1.1228 |
1.3278 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-07 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1228 |
1.3278 |
1.1226 |
1.3276 |
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0.02% |
| 2026-08-06 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1226 |
1.3276 |
1.1225 |
1.3275 |
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0.01% |
| 2026-08-05 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1225 |
1.3275 |
1.1224 |
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0.01% |
| 2026-08-04 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1224 |
1.3274 |
1.1223 |
1.3273 |
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0.01% |
| 2026-08-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1223 |
1.3273 |
1.1223 |
1.3273 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1223 |
1.3273 |
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1.3271 |
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0.02% |
| 2026-07-30 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1221 |
1.3271 |
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0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1219 |
1.3269 |
1.1218 |
1.3268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-28 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1218 |
1.3268 |
1.1219 |
1.3269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1219 |
1.3269 |
1.1220 |
1.3270 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-24 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1220 |
1.3270 |
1.1220 |
1.3270 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-23 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1220 |
1.3270 |
1.1221 |
1.3271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1221 |
1.3271 |
1.1218 |
1.3268 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1218 |
1.3268 |
1.1219 |
1.3269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1219 |
1.3269 |
1.1219 |
1.3269 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1219 |
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1.1218 |
1.3268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1218 |
1.3268 |
1.1219 |
1.3269 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1219 |
1.3269 |
1.1218 |
1.3268 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1218 |
1.3268 |
1.1217 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1217 |
1.3267 |
1.1218 |
1.3268 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1218 |
1.3268 |
1.1218 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1218 |
1.3268 |
1.1218 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1218 |
1.3268 |
1.1218 |
1.3268 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1218 |
1.3268 |
1.1217 |
1.3267 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-06 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1217 |
1.3267 |
1.1214 |
1.3264 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1214 |
1.3264 |
1.1213 |
1.3263 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1213 |
1.3263 |
1.1214 |
1.3264 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-01 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1214 |
1.3264 |
1.1219 |
1.3269 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1219 |
1.3269 |
1.1221 |
1.3271 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1221 |
1.3271 |
1.1216 |
1.3266 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1216 |
1.3266 |
1.1215 |
1.3265 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1215 |
1.3265 |
1.1211 |
1.3261 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1211 |
1.3261 |
1.1209 |
1.3259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1209 |
1.3259 |
1.1211 |
1.3261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1211 |
1.3261 |
1.1212 |
1.3262 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1212 |
1.3262 |
1.1209 |
1.3259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1209 |
1.3259 |
1.1206 |
1.3256 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1206 |
1.3256 |
1.1201 |
1.3251 |
0.0005 |
0.04% |
