平安惠融纯债(平安大华惠融纯债)基金净值查询(003487)
今天最新净值
1.1240
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3290
- 成立日期：2016-11-01
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.3467亿
- 最近资产：5.04亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：罗薇 李晓天
近一月,平安惠融纯债(003487)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1241 |
1.3291 |
1.1240 |
1.3290 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1240 |
1.3290 |
1.1239 |
1.3289 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1239 |
1.3289 |
1.1238 |
1.3288 |
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| 2026-09-11 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1238 |
1.3288 |
1.1238 |
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| 2026-09-10 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1238 |
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1.1238 |
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| 2026-09-09 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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| 2026-09-08 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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1.3289 |
1.1239 |
1.3289 |
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| 2026-09-07 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1239 |
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1.1238 |
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| 2026-09-04 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1238 |
1.3288 |
1.1237 |
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| 2026-09-03 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1237 |
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|
| 2026-09-02 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1235 |
1.3285 |
1.1235 |
1.3285 |
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| 2026-09-01 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1235 |
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1.1233 |
1.3283 |
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| 2026-08-31 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1233 |
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1.1230 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
003487 |
平安惠融纯债 |
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1.3280 |
1.1230 |
1.3280 |
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| 2026-08-27 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1230 |
1.3280 |
1.1232 |
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-0.0002 |
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| 2026-08-26 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1232 |
1.3282 |
1.1233 |
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| 2026-08-25 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1233 |
1.3283 |
1.1233 |
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| 2026-08-24 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1233 |
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1.1232 |
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| 2026-08-21 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1232 |
1.3282 |
1.1232 |
1.3282 |
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| 2026-08-20 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1232 |
1.3282 |
1.1232 |
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| 2026-08-19 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1232 |
1.3282 |
1.1233 |
1.3283 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1233 |
1.3283 |
1.1231 |
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0.02% |
| 2026-08-17 |
003487 |
平安惠融纯债 |
1.1231 |
1.3281 |
1.1229 |
1.3279 |
0.0002 |
0.02% |
