前海联合添鑫3个月开债C(前海联合添鑫债券C)基金净值查询(003472)
今天最新净值
1.2351
-0.0009 -0.07%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2222
0.0005 0.0419%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2811
- 成立日期：2016-10-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0178亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张文
近一季前海联合添鑫3个月开债C|前海联合添鑫债券C基金净值查询
近一季,前海联合添鑫3个月开债C(003472)基金累计收益率-1.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2351 |
1.2811 |
1.2360 |
1.2820 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2360 |
1.2820 |
1.2394 |
1.2854 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2394 |
1.2854 |
1.2401 |
1.2861 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2401 |
1.2861 |
1.2447 |
1.2907 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-08-14 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2447 |
1.2907 |
1.2471 |
1.2931 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2471 |
1.2931 |
1.2332 |
1.2792 |
0.0139 |
1.11% |
| 2026-07-31 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2332 |
1.2792 |
1.2382 |
1.2842 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-24 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2382 |
1.2842 |
1.2404 |
1.2864 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2404 |
1.2864 |
1.2382 |
1.2842 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2382 |
1.2842 |
1.2409 |
1.2869 |
-0.0027 |
-0.22% |
|
|
| 2026-07-17 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2409 |
1.2869 |
1.2471 |
1.2931 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2471 |
1.2931 |
1.2501 |
1.2961 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2501 |
1.2961 |
1.2520 |
1.2980 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2520 |
1.2980 |
1.2472 |
1.2932 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2472 |
1.2932 |
1.2570 |
1.3030 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2570 |
1.3030 |
1.2620 |
1.3080 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2620 |
1.3080 |
1.2545 |
1.3005 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2545 |
1.3005 |
1.2585 |
1.3045 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2585 |
1.3045 |
1.2601 |
1.3061 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2601 |
1.3061 |
1.2611 |
1.3071 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2611 |
1.3071 |
1.2618 |
1.3078 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2618 |
1.3078 |
1.2691 |
1.3151 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2691 |
1.3151 |
1.2722 |
1.3182 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2722 |
1.3182 |
1.2673 |
1.3133 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2673 |
1.3133 |
1.2684 |
1.3144 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2026-06-26 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2684 |
1.3144 |
1.2764 |
1.3224 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2764 |
1.3224 |
1.2721 |
1.3181 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2721 |
1.3181 |
1.2659 |
1.3119 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2659 |
1.3119 |
1.2705 |
1.3165 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2705 |
1.3165 |
1.2499 |
1.2959 |
0.0206 |
1.62% |
