前海联合添鑫3个月开债C(前海联合添鑫债券C)基金净值查询(003472)
今天最新净值
1.2351
-0.0009 -0.07%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2222
0.0005 0.0419%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2811
- 成立日期：2016-10-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0178亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张文
近一年前海联合添鑫3个月开债C|前海联合添鑫债券C基金净值查询
近一年,前海联合添鑫3个月开债C(003472)基金累计收益率2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2351 |
1.2811 |
1.2360 |
1.2820 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2360 |
1.2820 |
1.2394 |
1.2854 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2394 |
1.2854 |
1.2401 |
1.2861 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2401 |
1.2861 |
1.2447 |
1.2907 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2026-08-14 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2447 |
1.2907 |
1.2471 |
1.2931 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-08-07 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2471 |
1.2931 |
1.2332 |
1.2792 |
0.0139 |
1.11% |
| 2026-07-31 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2332 |
1.2792 |
1.2382 |
1.2842 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-24 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2382 |
1.2842 |
1.2404 |
1.2864 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-21 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2404 |
1.2864 |
1.2382 |
1.2842 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-07-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2382 |
1.2842 |
1.2409 |
1.2869 |
-0.0027 |
-0.22% |
|
|
| 2026-07-17 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2409 |
1.2869 |
1.2471 |
1.2931 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2026-07-16 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2471 |
1.2931 |
1.2501 |
1.2961 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-07-15 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2501 |
1.2961 |
1.2520 |
1.2980 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-07-14 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2520 |
1.2980 |
1.2472 |
1.2932 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-07-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2472 |
1.2932 |
1.2570 |
1.3030 |
-0.0098 |
-0.78% |
| 2026-07-10 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2570 |
1.3030 |
1.2620 |
1.3080 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2026-07-09 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2620 |
1.3080 |
1.2545 |
1.3005 |
0.0075 |
0.60% |
| 2026-07-08 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2545 |
1.3005 |
1.2585 |
1.3045 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-07-07 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2585 |
1.3045 |
1.2601 |
1.3061 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-07-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2601 |
1.3061 |
1.2611 |
1.3071 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-03 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2611 |
1.3071 |
1.2618 |
1.3078 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2618 |
1.3078 |
1.2691 |
1.3151 |
-0.0073 |
-0.58% |
| 2026-07-01 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2691 |
1.3151 |
1.2722 |
1.3182 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2026-06-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2722 |
1.3182 |
1.2673 |
1.3133 |
0.0049 |
0.39% |
| 2026-06-29 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2673 |
1.3133 |
1.2684 |
1.3144 |
-0.0011 |
-0.09% |
|
|
| 2026-06-26 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2684 |
1.3144 |
1.2764 |
1.3224 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2026-06-25 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2764 |
1.3224 |
1.2721 |
1.3181 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-06-24 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2721 |
1.3181 |
1.2659 |
1.3119 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2659 |
1.3119 |
1.2705 |
1.3165 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-06-18 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2705 |
1.3165 |
1.2499 |
1.2959 |
0.0206 |
1.62% |
| 2026-06-12 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2499 |
1.2959 |
1.2528 |
1.2988 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2026-06-05 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2528 |
1.2988 |
1.2510 |
1.2970 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-05-29 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2510 |
1.2970 |
1.2526 |
1.2986 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-05-22 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2526 |
1.2986 |
1.2455 |
1.2915 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-05-15 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2455 |
1.2915 |
1.2510 |
1.2970 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-05-08 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2510 |
1.2970 |
1.2424 |
1.2884 |
0.0086 |
0.69% |
| 2026-04-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2424 |
1.2884 |
1.2419 |
1.2879 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2419 |
1.2879 |
1.2379 |
1.2839 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2379 |
1.2839 |
1.2246 |
1.2706 |
0.0133 |
1.07% |
| 2026-04-10 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2246 |
1.2706 |
1.2144 |
1.2604 |
0.0102 |
0.84% |
| 2026-04-03 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2144 |
1.2604 |
1.2168 |
1.2628 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-03-27 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2168 |
1.2628 |
1.2115 |
1.2575 |
0.0053 |
0.44% |
| 2026-03-23 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2115 |
1.2575 |
1.2182 |
1.2642 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-03-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2182 |
1.2642 |
1.2206 |
1.2666 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-03-19 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2206 |
1.2666 |
1.2256 |
1.2716 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-03-18 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2256 |
1.2716 |
1.2217 |
1.2677 |
0.0039 |
0.32% |
| 2026-03-17 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2217 |
1.2677 |
1.2257 |
1.2717 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2257 |
1.2717 |
1.2263 |
1.2723 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2263 |
1.2723 |
1.2281 |
1.2741 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-03-12 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2281 |
1.2741 |
1.2310 |
1.2770 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-03-11 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2310 |
1.2770 |
1.2315 |
1.2775 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-10 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2315 |
1.2775 |
1.2284 |
1.2744 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-03-09 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2284 |
1.2744 |
1.2307 |
1.2767 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-03-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2307 |
1.2767 |
1.2305 |
1.2765 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2305 |
1.2765 |
1.2293 |
1.2753 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-04 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2293 |
1.2753 |
1.2299 |
1.2759 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-03 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2299 |
1.2759 |
1.2374 |
1.2834 |
-0.0075 |
-0.61% |
| 2026-03-02 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2374 |
1.2834 |
1.2383 |
1.2843 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-27 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2383 |
1.2843 |
1.2392 |
1.2852 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-26 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2392 |
1.2852 |
1.2404 |
1.2864 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-02-25 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2404 |
1.2864 |
1.2349 |
1.2809 |
0.0055 |
0.45% |
| 2026-02-24 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2349 |
1.2809 |
1.2320 |
1.2780 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-02-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2320 |
1.2780 |
1.2277 |
1.2737 |
0.0043 |
0.35% |
| 2026-02-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2277 |
1.2737 |
1.2299 |
1.2759 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-01-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2299 |
1.2759 |
1.2357 |
1.2817 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-01-23 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2357 |
1.2817 |
1.2249 |
1.2709 |
0.0108 |
0.88% |
| 2026-01-16 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2249 |
1.2709 |
1.2178 |
1.2638 |
0.0071 |
0.58% |
| 2026-01-09 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2178 |
1.2638 |
1.2075 |
1.2535 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-12-31 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2075 |
1.2535 |
1.2109 |
1.2569 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2025-12-26 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2109 |
1.2569 |
1.1994 |
1.2454 |
0.0115 |
0.95% |
| 2025-12-19 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1994 |
1.2454 |
1.1987 |
1.2447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1987 |
1.2447 |
1.1954 |
1.2414 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-05 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1954 |
1.2414 |
1.1973 |
1.2433 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-11-28 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1973 |
1.2433 |
1.1972 |
1.2432 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1972 |
1.2432 |
1.2057 |
1.2517 |
-0.0085 |
-0.70% |
| 2025-11-14 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2057 |
1.2517 |
1.2085 |
1.2545 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-11-13 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2085 |
1.2545 |
1.2055 |
1.2515 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2055 |
1.2515 |
1.2070 |
1.2530 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-11-11 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2070 |
1.2530 |
1.2074 |
1.2534 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2074 |
1.2534 |
1.2063 |
1.2523 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2063 |
1.2523 |
1.2064 |
1.2524 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2064 |
1.2524 |
1.2052 |
1.2512 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-05 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2052 |
1.2512 |
1.2061 |
1.2521 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2061 |
1.2521 |
1.2094 |
1.2554 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2094 |
1.2554 |
1.2084 |
1.2544 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2084 |
1.2544 |
1.2091 |
1.2551 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-10-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2091 |
1.2551 |
1.2122 |
1.2582 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2025-10-29 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2122 |
1.2582 |
1.2079 |
1.2539 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-10-28 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2079 |
1.2539 |
1.2076 |
1.2536 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-27 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2076 |
1.2536 |
1.2033 |
1.2493 |
0.0043 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2033 |
1.2493 |
1.2008 |
1.2468 |
0.0025 |
0.21% |
| 2025-10-23 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2008 |
1.2468 |
1.2006 |
1.2466 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2006 |
1.2466 |
1.2010 |
1.2470 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2010 |
1.2470 |
1.2002 |
1.2462 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-20 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2002 |
1.2462 |
1.1995 |
1.2455 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.1995 |
1.2455 |
1.2110 |
1.2570 |
-0.0115 |
-0.95% |
| 2025-10-10 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2110 |
1.2570 |
1.2132 |
1.2592 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2025-09-30 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2132 |
1.2592 |
1.2074 |
1.2534 |
0.0058 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2074 |
1.2534 |
1.2071 |
1.2531 |
0.0003 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2071 |
1.2531 |
1.2090 |
1.2550 |
-0.0019 |
0.00% |
