前海联合添鑫3个月开债C(前海联合添鑫债券C)基金净值查询(003472)

今天最新净值 1.2351 -0.0009 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2222 0.0005 0.0419% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2811
成立日期：2016-10-18
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0178亿
最近资产：0.02亿
基金公司：前海联合
基金经理：张文

今年以来前海联合添鑫3个月开债C|前海联合添鑫债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,前海联合添鑫3个月开债C(003472)基金累计收益率2.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2370	1.2830	1.2351	1.2811	0.0019	0.15%
2026-09-11	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2351	1.2811	1.2360	1.2820	-0.0009	-0.07%
2026-09-04	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2360	1.2820	1.2394	1.2854	-0.0034	-0.27%
2026-08-28	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2394	1.2854	1.2401	1.2861	-0.0007	-0.06%
2026-08-21	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2401	1.2861	1.2447	1.2907	-0.0046	-0.37%
2026-08-14	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2447	1.2907	1.2471	1.2931	-0.0024	-0.19%
2026-08-07	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2471	1.2931	1.2332	1.2792	0.0139	1.11%
2026-07-31	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2332	1.2792	1.2382	1.2842	-0.0050	-0.40%
2026-07-24	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2382	1.2842	1.2404	1.2864	-0.0022	-0.18%
2026-07-21	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2404	1.2864	1.2382	1.2842	0.0022	0.18%

2026-07-20	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2382	1.2842	1.2409	1.2869	-0.0027	-0.22%
2026-07-17	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2409	1.2869	1.2471	1.2931	-0.0062	-0.50%
2026-07-16	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2471	1.2931	1.2501	1.2961	-0.0030	-0.24%
2026-07-15	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2501	1.2961	1.2520	1.2980	-0.0019	-0.15%
2026-07-14	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2520	1.2980	1.2472	1.2932	0.0048	0.38%
2026-07-13	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2472	1.2932	1.2570	1.3030	-0.0098	-0.78%
2026-07-10	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2570	1.3030	1.2620	1.3080	-0.0050	-0.40%
2026-07-09	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2620	1.3080	1.2545	1.3005	0.0075	0.60%
2026-07-08	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2545	1.3005	1.2585	1.3045	-0.0040	-0.32%
2026-07-07	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2585	1.3045	1.2601	1.3061	-0.0016	-0.13%
2026-07-06	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2601	1.3061	1.2611	1.3071	-0.0010	-0.08%
2026-07-03	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2611	1.3071	1.2618	1.3078	-0.0007	-0.06%
2026-07-02	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2618	1.3078	1.2691	1.3151	-0.0073	-0.58%
2026-07-01	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2691	1.3151	1.2722	1.3182	-0.0031	-0.24%
2026-06-30	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2722	1.3182	1.2673	1.3133	0.0049	0.39%

2026-06-29	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2673	1.3133	1.2684	1.3144	-0.0011	-0.09%
2026-06-26	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2684	1.3144	1.2764	1.3224	-0.0080	-0.63%
2026-06-25	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2764	1.3224	1.2721	1.3181	0.0043	0.34%
2026-06-24	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2721	1.3181	1.2659	1.3119	0.0062	0.49%
2026-06-23	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2659	1.3119	1.2705	1.3165	-0.0046	-0.36%
2026-06-18	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2705	1.3165	1.2499	1.2959	0.0206	1.62%
2026-06-12	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2499	1.2959	1.2528	1.2988	-0.0029	-0.23%
2026-06-05	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2528	1.2988	1.2510	1.2970	0.0018	0.14%
2026-05-29	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2510	1.2970	1.2526	1.2986	-0.0016	-0.13%
2026-05-22	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2526	1.2986	1.2455	1.2915	0.0071	0.57%
2026-05-15	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2455	1.2915	1.2510	1.2970	-0.0055	-0.44%
2026-05-08	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2510	1.2970	1.2424	1.2884	0.0086	0.69%
2026-04-30	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2424	1.2884	1.2419	1.2879	0.0005	0.04%
2026-04-24	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2419	1.2879	1.2379	1.2839	0.0040	0.32%
2026-04-17	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2379	1.2839	1.2246	1.2706	0.0133	1.07%
2026-04-10	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2246	1.2706	1.2144	1.2604	0.0102	0.84%
2026-04-03	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2144	1.2604	1.2168	1.2628	-0.0024	-0.20%
2026-03-27	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2168	1.2628	1.2115	1.2575	0.0053	0.44%
2026-03-23	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2115	1.2575	1.2182	1.2642	-0.0067	-0.55%
2026-03-20	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2182	1.2642	1.2206	1.2666	-0.0024	-0.20%
2026-03-19	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2206	1.2666	1.2256	1.2716	-0.0050	-0.41%
2026-03-18	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2256	1.2716	1.2217	1.2677	0.0039	0.32%
2026-03-17	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2217	1.2677	1.2257	1.2717	-0.0040	-0.33%
2026-03-16	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2257	1.2717	1.2263	1.2723	-0.0006	-0.05%
2026-03-13	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2263	1.2723	1.2281	1.2741	-0.0018	-0.15%
2026-03-12	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2281	1.2741	1.2310	1.2770	-0.0029	-0.24%
2026-03-11	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2310	1.2770	1.2315	1.2775	-0.0005	-0.04%
2026-03-10	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2315	1.2775	1.2284	1.2744	0.0031	0.25%
2026-03-09	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2284	1.2744	1.2307	1.2767	-0.0023	-0.19%
2026-03-06	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2307	1.2767	1.2305	1.2765	0.0002	0.02%
2026-03-05	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2305	1.2765	1.2293	1.2753	0.0012	0.10%
2026-03-04	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2293	1.2753	1.2299	1.2759	-0.0006	-0.05%
2026-03-03	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2299	1.2759	1.2374	1.2834	-0.0075	-0.61%
2026-03-02	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2374	1.2834	1.2383	1.2843	-0.0009	-0.07%
2026-02-27	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2383	1.2843	1.2392	1.2852	-0.0009	-0.07%
2026-02-26	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2392	1.2852	1.2404	1.2864	-0.0012	-0.10%
2026-02-25	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2404	1.2864	1.2349	1.2809	0.0055	0.45%
2026-02-24	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2349	1.2809	1.2320	1.2780	0.0029	0.24%
2026-02-13	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2320	1.2780	1.2277	1.2737	0.0043	0.35%
2026-02-06	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2277	1.2737	1.2299	1.2759	-0.0022	-0.18%
2026-01-30	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2299	1.2759	1.2357	1.2817	-0.0058	-0.47%
2026-01-23	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2357	1.2817	1.2249	1.2709	0.0108	0.88%
2026-01-16	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2249	1.2709	1.2178	1.2638	0.0071	0.58%
2026-01-09	003472	前海联合添鑫3个月开债C	1.2178	1.2638	1.2075	1.2535	0.0103	0.85%

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前海联合旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海联合科技先锋混合A	1.9565	2.67%
前海联合科技先锋混合C	1.9004	2.67%
前海联合泳涛混合A	0.8166	2.00%
前海联合泳隽混合A	1.7159	1.49%
前海联合价值优选混合A	1.1208	1.38%
前海联合价值优选混合C	1.0933	1.38%
前海联合先进制造混合A	1.3347	1.22%
前海联合先进制造混合C	1.2909	1.22%
前海联合国民健康混合A	1.1779	0.83%
前海联合润丰混合A	1.7981	0.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%