前海联合添鑫3个月开债C(前海联合添鑫债券C)基金净值查询(003472)
今天最新净值
1.2351
-0.0009 -0.07%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2222
0.0005 0.0419%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2811
- 成立日期：2016-10-18
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0178亿
- 最近资产：0.02亿
- 基金公司：前海联合
- 基金经理：张文
近一月前海联合添鑫3个月开债C|前海联合添鑫债券C基金净值查询
近一月,前海联合添鑫3个月开债C(003472)基金累计收益率-0.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2351 |
1.2811 |
1.2360 |
1.2820 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-04 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2360 |
1.2820 |
1.2394 |
1.2854 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2394 |
1.2854 |
1.2401 |
1.2861 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
003472 |
前海联合添鑫3个月开债C |
1.2401 |
1.2861 |
1.2447 |
1.2907 |
-0.0046 |
-0.37% |
