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建信恒瑞债券(建信恒瑞一年定期开放债券)基金净值查询(003400)

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今天最新净值 1.0399 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3165
成立日期：2016-11-16
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：12.9376亿
最近资产：13.23亿
基金公司：建信基金
基金经理：李菁

近一周建信恒瑞债券|建信恒瑞一年定期开放债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,建信恒瑞债券(003400)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003400	建信恒瑞债券	1.0400	1.3166	1.0399	1.3165	0.0001	0.01%
2026-09-15	003400	建信恒瑞债券	1.0399	1.3165	1.0397	1.3163	0.0002	0.02%
2026-09-14	003400	建信恒瑞债券	1.0397	1.3163	1.0397	1.3163	0.0000	0.00%
2026-09-11	003400	建信恒瑞债券	1.0397	1.3163	1.0399	1.3165	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003400	建信恒瑞债券	1.0399	1.3165	1.0400	1.3166	-0.0001	-0.01%

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建信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.6517	4.09%
建信科技智选股票型发起C	1.6465	4.08%
建信中国制造2025股票A	1.9217	3.79%
科创综	1.5009	3.46%
建信电子行业股票A	2.6131	3.26%
建信电子行业股票C	2.5781	3.26%
建信社会责任混合A	4.5640	3.21%
科200F	1.2359	3.20%
建信互联网	2.1130	3.17%
科创价值	1.4586	3.07%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%