建信恒瑞债券(建信恒瑞一年定期开放债券)基金净值查询(003400)
今天最新净值
1.0399
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3165
- 成立日期：2016-11-16
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：12.9376亿
- 最近资产：13.23亿
- 基金公司：建信基金
- 基金经理：李菁
近一月建信恒瑞债券|建信恒瑞一年定期开放债券基金净值查询
近一月,建信恒瑞债券(003400)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0399 |
1.3165 |
1.0397 |
1.3163 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0397 |
1.3163 |
1.0397 |
1.3163 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0397 |
1.3163 |
1.0399 |
1.3165 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0399 |
1.3165 |
1.0400 |
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-0.01% |
| 2026-09-09 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0400 |
1.3166 |
1.0399 |
1.3165 |
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| 2026-09-08 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0399 |
1.3165 |
1.0400 |
1.3166 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0400 |
1.3166 |
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1.3164 |
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0.02% |
| 2026-09-04 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0398 |
1.3164 |
1.0397 |
1.3163 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
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0.05% |
| 2026-09-02 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0392 |
1.3158 |
1.0394 |
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-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
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0.04% |
| 2026-08-31 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0390 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
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1.3153 |
1.0387 |
1.3153 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
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1.3153 |
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1.3161 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
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1.3161 |
1.0398 |
1.3164 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0398 |
1.3164 |
1.0399 |
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-0.01% |
| 2026-08-24 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0399 |
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1.0392 |
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0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
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1.3158 |
1.0394 |
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-0.02% |
| 2026-08-20 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0394 |
1.3160 |
1.0394 |
1.3160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0394 |
1.3160 |
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-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0403 |
1.3169 |
1.0397 |
1.3163 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003400 |
建信恒瑞债券 |
1.0397 |
1.3163 |
1.0396 |
1.3162 |
0.0001 |
0.01% |
