工银全球美元债A人民币基金净值查询(003385)

今天最新净值 1.0026 -0.0002 -0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0026
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.1384亿
最近资产：11.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一季工银全球美元债A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,工银全球美元债A人民币(003385)基金累计收益率-3.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	003385	工银全球美元债A人民币	1.0017	1.0017	1.0026	1.0026	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	003385	工银全球美元债A人民币	1.0026	1.0026	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003385	工银全球美元债A人民币	1.0028	1.0028	1.0108	1.0108	-0.0080	-0.79%
2026-09-09	003385	工银全球美元债A人民币	1.0108	1.0108	1.0154	1.0154	-0.0046	-0.45%
2026-09-08	003385	工银全球美元债A人民币	1.0154	1.0154	1.0152	1.0152	0.0002	0.02%
2026-09-07	003385	工银全球美元债A人民币	1.0152	1.0152	1.0148	1.0148	0.0004	0.04%
2026-09-04	003385	工银全球美元债A人民币	1.0148	1.0148	1.0152	1.0152	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	003385	工银全球美元债A人民币	1.0152	1.0152	1.0145	1.0145	0.0007	0.07%
2026-09-02	003385	工银全球美元债A人民币	1.0145	1.0145	1.0125	1.0125	0.0020	0.20%
2026-09-01	003385	工银全球美元债A人民币	1.0125	1.0125	1.0159	1.0159	-0.0034	-0.33%

2026-08-31	003385	工银全球美元债A人民币	1.0159	1.0159	1.0177	1.0177	-0.0018	-0.18%
2026-08-28	003385	工银全球美元债A人民币	1.0177	1.0177	1.0229	1.0229	-0.0052	-0.51%
2026-08-27	003385	工银全球美元债A人民币	1.0229	1.0229	1.0264	1.0264	-0.0035	-0.34%
2026-08-26	003385	工银全球美元债A人民币	1.0264	1.0264	1.0276	1.0276	-0.0012	-0.12%
2026-08-25	003385	工银全球美元债A人民币	1.0276	1.0276	1.0217	1.0217	0.0059	0.58%
2026-08-24	003385	工银全球美元债A人民币	1.0217	1.0217	1.0175	1.0175	0.0042	0.41%
2026-08-21	003385	工银全球美元债A人民币	1.0175	1.0175	1.0199	1.0199	-0.0024	-0.24%
2026-08-20	003385	工银全球美元债A人民币	1.0199	1.0199	1.0250	1.0250	-0.0051	-0.50%
2026-08-19	003385	工银全球美元债A人民币	1.0250	1.0250	1.0192	1.0192	0.0058	0.57%
2026-08-18	003385	工银全球美元债A人民币	1.0192	1.0192	1.0165	1.0165	0.0027	0.27%
2026-08-17	003385	工银全球美元债A人民币	1.0165	1.0165	1.0196	1.0196	-0.0031	-0.30%
2026-08-14	003385	工银全球美元债A人民币	1.0196	1.0196	1.0238	1.0238	-0.0042	-0.41%
2026-08-13	003385	工银全球美元债A人民币	1.0238	1.0238	1.0190	1.0190	0.0048	0.47%
2026-08-12	003385	工银全球美元债A人民币	1.0190	1.0190	1.0200	1.0200	-0.0010	-0.10%
2026-08-11	003385	工银全球美元债A人民币	1.0200	1.0200	1.0184	1.0184	0.0016	0.16%

2026-08-10	003385	工银全球美元债A人民币	1.0184	1.0184	1.0234	1.0234	-0.0050	-0.49%
2026-08-07	003385	工银全球美元债A人民币	1.0234	1.0234	1.0203	1.0203	0.0031	0.30%
2026-08-06	003385	工银全球美元债A人民币	1.0203	1.0203	1.0255	1.0255	-0.0052	-0.51%
2026-08-05	003385	工银全球美元债A人民币	1.0255	1.0255	1.0256	1.0256	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	003385	工银全球美元债A人民币	1.0256	1.0256	1.0203	1.0203	0.0053	0.52%
2026-08-03	003385	工银全球美元债A人民币	1.0203	1.0203	1.0155	1.0155	0.0048	0.47%
2026-07-31	003385	工银全球美元债A人民币	1.0155	1.0155	1.0205	1.0205	-0.0050	-0.49%
2026-07-30	003385	工银全球美元债A人民币	1.0205	1.0205	1.0209	1.0209	-0.0004	-0.04%
2026-07-29	003385	工银全球美元债A人民币	1.0209	1.0209	1.0287	1.0287	-0.0078	-0.76%
2026-07-28	003385	工银全球美元债A人民币	1.0287	1.0287	1.0242	1.0242	0.0045	0.44%
2026-07-27	003385	工银全球美元债A人民币	1.0242	1.0242	1.0226	1.0226	0.0016	0.16%
2026-07-24	003385	工银全球美元债A人民币	1.0226	1.0226	1.0213	1.0213	0.0013	0.13%
2026-07-23	003385	工银全球美元债A人民币	1.0213	1.0213	1.0244	1.0244	-0.0031	-0.30%
2026-07-22	003385	工银全球美元债A人民币	1.0244	1.0244	1.0260	1.0260	-0.0016	-0.16%
2026-07-21	003385	工银全球美元债A人民币	1.0260	1.0260	1.0289	1.0289	-0.0029	-0.28%
2026-07-20	003385	工银全球美元债A人民币	1.0289	1.0289	1.0324	1.0324	-0.0035	-0.34%
2026-07-17	003385	工银全球美元债A人民币	1.0324	1.0324	1.0309	1.0309	0.0015	0.15%
2026-07-16	003385	工银全球美元债A人民币	1.0309	1.0309	1.0311	1.0311	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	003385	工银全球美元债A人民币	1.0311	1.0311	1.0290	1.0290	0.0021	0.20%
2026-07-14	003385	工银全球美元债A人民币	1.0290	1.0290	1.0270	1.0270	0.0020	0.19%
2026-07-13	003385	工银全球美元债A人民币	1.0270	1.0270	1.0318	1.0318	-0.0048	-0.47%
2026-07-10	003385	工银全球美元债A人民币	1.0318	1.0318	1.0325	1.0325	-0.0007	-0.07%
2026-07-09	003385	工银全球美元债A人民币	1.0325	1.0325	1.0312	1.0312	0.0013	0.13%
2026-07-08	003385	工银全球美元债A人民币	1.0312	1.0312	1.0331	1.0331	-0.0019	-0.18%
2026-07-07	003385	工银全球美元债A人民币	1.0331	1.0331	1.0403	1.0403	-0.0072	-0.69%
2026-07-06	003385	工银全球美元债A人民币	1.0403	1.0403	1.0417	1.0417	-0.0014	-0.13%
2026-07-03	003385	工银全球美元债A人民币	1.0417	1.0417	1.0393	1.0393	0.0024	0.23%
2026-07-02	003385	工银全球美元债A人民币	1.0393	1.0393	1.0397	1.0397	-0.0004	-0.04%
2026-07-01	003385	工银全球美元债A人民币	1.0397	1.0397	1.0416	1.0416	-0.0019	-0.18%
2026-06-30	003385	工银全球美元债A人民币	1.0416	1.0416	1.0508	1.0508	-0.0092	-0.88%
2026-06-29	003385	工银全球美元债A人民币	1.0508	1.0508	1.0504	1.0504	0.0004	0.04%
2026-06-26	003385	工银全球美元债A人民币	1.0504	1.0504	1.0503	1.0503	0.0001	0.01%
2026-06-25	003385	工银全球美元债A人民币	1.0503	1.0503	1.0507	1.0507	-0.0004	-0.04%
2026-06-24	003385	工银全球美元债A人民币	1.0507	1.0507	1.0417	1.0417	0.0090	0.86%
2026-06-23	003385	工银全球美元债A人民币	1.0417	1.0417	1.0411	1.0411	0.0006	0.06%
2026-06-22	003385	工银全球美元债A人民币	1.0411	1.0411	1.0458	1.0458	-0.0047	-0.45%
2026-06-18	003385	工银全球美元债A人民币	1.0458	1.0458	1.0424	1.0424	0.0034	0.33%
2026-06-17	003385	工银全球美元债A人民币	1.0424	1.0424	1.0460	1.0460	-0.0036	-0.34%
2026-06-16	003385	工银全球美元债A人民币	1.0460	1.0460	1.0429	1.0429	0.0031	0.30%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%