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工银全球美元债A人民币基金净值查询(003385)

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今天最新净值 1.0026 -0.0002 -0.02% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0026
成立日期：2017-01-23
基金类型：QDII-纯债
成立份额：
最近份额：2.1384亿
最近资产：11.08亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：陈涵

近一周工银全球美元债A人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银全球美元债A人民币(003385)基金累计收益率-1.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	003385	工银全球美元债A人民币	1.0017	1.0017	1.0026	1.0026	-0.0009	-0.09%
2026-09-11	003385	工银全球美元债A人民币	1.0026	1.0026	1.0028	1.0028	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	003385	工银全球美元债A人民币	1.0028	1.0028	1.0108	1.0108	-0.0080	-0.79%
2026-09-09	003385	工银全球美元债A人民币	1.0108	1.0108	1.0154	1.0154	-0.0046	-0.45%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.9370	4.83%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银科技创新6个月定开混合A	2.1274	4.55%
工银科技创新6个月定开混合C	2.0229	4.55%
工银科技先锋混合发起式A	2.0994	4.33%
工银科技先锋混合发起式C	2.0895	4.33%
工银创新精选一年定开混合A	2.5436	4.27%
工银创新精选一年定开混合C	2.4240	4.27%
工银新兴制造混合A	4.6849	4.25%
工银新兴制造混合C	4.5700	4.25%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%
中银美元债债券(QDII)人民币C	1.1814	-0.08%
中银亚太精选债券(QDII)人民币C	1.0063	-0.09%