广发中债7-10年国开债指数C基金净值查询(003377)
今天最新净值
1.3326
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4486
- 成立日期：2016-09-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：222.1682亿
- 最近资产：288.13亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：古渥 吴迪
近一月,广发中债7-10年国开债指数C(003377)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3331 |
1.4491 |
1.3326 |
1.4486 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3326 |
1.4486 |
1.3326 |
1.4486 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3326 |
1.4486 |
1.3331 |
1.4491 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3331 |
1.4491 |
1.3332 |
1.4492 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3332 |
1.4492 |
1.3334 |
1.4494 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3334 |
1.4494 |
1.3337 |
1.4497 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3337 |
1.4497 |
1.3334 |
1.4494 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3334 |
1.4494 |
1.3335 |
1.4495 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3335 |
1.4495 |
1.3325 |
1.4485 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3325 |
1.4485 |
1.3329 |
1.4489 |
-0.0004 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3329 |
1.4489 |
1.3317 |
1.4477 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3317 |
1.4477 |
1.3311 |
1.4471 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3311 |
1.4471 |
1.3310 |
1.4470 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3310 |
1.4470 |
1.3325 |
1.4485 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3325 |
1.4485 |
1.3333 |
1.4493 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3333 |
1.4493 |
1.3337 |
1.4497 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3337 |
1.4497 |
1.3328 |
1.4488 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3328 |
1.4488 |
1.3331 |
1.4491 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3331 |
1.4491 |
1.3335 |
1.4495 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3335 |
1.4495 |
1.3347 |
1.4507 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3347 |
1.4507 |
1.3336 |
1.4496 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
003377 |
广发中债7-10年国开债指数C |
1.3336 |
1.4496 |
1.3326 |
1.4486 |
0.0010 |
0.08% |
