国联安添利增长债C(国联安鑫盈混合C)基金净值查询(003276)

今天最新净值 1.4097 -0.0017 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4694 0.0016 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5337
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.1863亿
最近资产：9.21亿
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进

近半年国联安添利增长债C|国联安鑫盈混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,国联安添利增长债C(003276)基金累计收益率-4.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003276	国联安添利增长债C	1.4076	1.5316	1.4097	1.5337	-0.0021	-0.15%
2026-09-16	003276	国联安添利增长债C	1.4097	1.5337	1.4114	1.5354	-0.0017	-0.12%
2026-09-15	003276	国联安添利增长债C	1.4114	1.5354	1.4141	1.5381	-0.0027	-0.19%
2026-09-14	003276	国联安添利增长债C	1.4141	1.5381	1.4141	1.5381	0.0000	0.00%
2026-09-11	003276	国联安添利增长债C	1.4141	1.5381	1.4204	1.5444	-0.0063	-0.44%
2026-09-10	003276	国联安添利增长债C	1.4204	1.5444	1.4233	1.5473	-0.0029	-0.20%
2026-09-09	003276	国联安添利增长债C	1.4233	1.5473	1.4228	1.5468	0.0005	0.04%
2026-09-08	003276	国联安添利增长债C	1.4228	1.5468	1.4211	1.5451	0.0017	0.12%
2026-09-07	003276	国联安添利增长债C	1.4211	1.5451	1.4213	1.5453	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	003276	国联安添利增长债C	1.4213	1.5453	1.4185	1.5425	0.0028	0.20%

2026-09-03	003276	国联安添利增长债C	1.4185	1.5425	1.4164	1.5404	0.0021	0.15%
2026-09-02	003276	国联安添利增长债C	1.4164	1.5404	1.4216	1.5456	-0.0052	-0.37%
2026-09-01	003276	国联安添利增长债C	1.4216	1.5456	1.4198	1.5438	0.0018	0.13%
2026-08-31	003276	国联安添利增长债C	1.4198	1.5438	1.4223	1.5463	-0.0025	-0.18%
2026-08-28	003276	国联安添利增长债C	1.4223	1.5463	1.4211	1.5451	0.0012	0.08%
2026-08-27	003276	国联安添利增长债C	1.4211	1.5451	1.4190	1.5430	0.0021	0.15%
2026-08-26	003276	国联安添利增长债C	1.4190	1.5430	1.4172	1.5412	0.0018	0.13%
2026-08-25	003276	国联安添利增长债C	1.4172	1.5412	1.4151	1.5391	0.0021	0.15%
2026-08-24	003276	国联安添利增长债C	1.4151	1.5391	1.4160	1.5400	-0.0009	-0.06%
2026-08-21	003276	国联安添利增长债C	1.4160	1.5400	1.4171	1.5411	-0.0011	-0.08%
2026-08-20	003276	国联安添利增长债C	1.4171	1.5411	1.4157	1.5397	0.0014	0.10%
2026-08-19	003276	国联安添利增长债C	1.4157	1.5397	1.4199	1.5439	-0.0042	-0.30%
2026-08-18	003276	国联安添利增长债C	1.4199	1.5439	1.4184	1.5424	0.0015	0.11%
2026-08-17	003276	国联安添利增长债C	1.4184	1.5424	1.4147	1.5387	0.0037	0.26%
2026-08-14	003276	国联安添利增长债C	1.4147	1.5387	1.4153	1.5393	-0.0006	-0.04%

2026-08-13	003276	国联安添利增长债C	1.4153	1.5393	1.4177	1.5417	-0.0024	-0.17%
2026-08-12	003276	国联安添利增长债C	1.4177	1.5417	1.4167	1.5407	0.0010	0.07%
2026-08-11	003276	国联安添利增长债C	1.4167	1.5407	1.4198	1.5438	-0.0031	-0.22%
2026-08-10	003276	国联安添利增长债C	1.4198	1.5438	1.4172	1.5412	0.0026	0.18%
2026-08-07	003276	国联安添利增长债C	1.4172	1.5412	1.4176	1.5416	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	003276	国联安添利增长债C	1.4176	1.5416	1.4191	1.5431	-0.0015	-0.11%
2026-08-05	003276	国联安添利增长债C	1.4191	1.5431	1.4172	1.5412	0.0019	0.13%
2026-08-04	003276	国联安添利增长债C	1.4172	1.5412	1.4197	1.5437	-0.0025	-0.18%
2026-08-03	003276	国联安添利增长债C	1.4197	1.5437	1.4151	1.5391	0.0046	0.33%
2026-07-31	003276	国联安添利增长债C	1.4151	1.5391	1.4118	1.5358	0.0033	0.23%
2026-07-30	003276	国联安添利增长债C	1.4118	1.5358	1.4109	1.5349	0.0009	0.06%
2026-07-29	003276	国联安添利增长债C	1.4109	1.5349	1.4043	1.5283	0.0066	0.47%
2026-07-28	003276	国联安添利增长债C	1.4043	1.5283	1.4090	1.5330	-0.0047	-0.33%
2026-07-27	003276	国联安添利增长债C	1.4090	1.5330	1.4031	1.5271	0.0059	0.42%
2026-07-24	003276	国联安添利增长债C	1.4031	1.5271	1.4126	1.5366	-0.0095	-0.67%
2026-07-23	003276	国联安添利增长债C	1.4126	1.5366	1.4065	1.5305	0.0061	0.43%
2026-07-22	003276	国联安添利增长债C	1.4065	1.5305	1.4058	1.5298	0.0007	0.05%
2026-07-21	003276	国联安添利增长债C	1.4058	1.5298	1.4032	1.5272	0.0026	0.19%
2026-07-20	003276	国联安添利增长债C	1.4032	1.5272	1.3991	1.5231	0.0041	0.29%
2026-07-17	003276	国联安添利增长债C	1.3991	1.5231	1.4039	1.5279	-0.0048	-0.34%
2026-07-16	003276	国联安添利增长债C	1.4039	1.5279	1.4069	1.5309	-0.0030	-0.21%
2026-07-15	003276	国联安添利增长债C	1.4069	1.5309	1.4040	1.5280	0.0029	0.21%
2026-07-14	003276	国联安添利增长债C	1.4040	1.5280	1.3990	1.5230	0.0050	0.36%
2026-07-13	003276	国联安添利增长债C	1.3990	1.5230	1.4046	1.5286	-0.0056	-0.40%
2026-07-10	003276	国联安添利增长债C	1.4046	1.5286	1.3984	1.5224	0.0062	0.44%
2026-07-09	003276	国联安添利增长债C	1.3984	1.5224	1.3984	1.5224	0.0000	0.00%
2026-07-08	003276	国联安添利增长债C	1.3984	1.5224	1.4004	1.5244	-0.0020	-0.14%
2026-07-07	003276	国联安添利增长债C	1.4004	1.5244	1.4082	1.5322	-0.0078	-0.55%
2026-07-06	003276	国联安添利增长债C	1.4082	1.5322	1.4060	1.5300	0.0022	0.16%
2026-07-03	003276	国联安添利增长债C	1.4060	1.5300	1.3976	1.5216	0.0084	0.60%
2026-07-02	003276	国联安添利增长债C	1.3976	1.5216	1.3968	1.5208	0.0008	0.06%
2026-07-01	003276	国联安添利增长债C	1.3968	1.5208	1.3901	1.5141	0.0067	0.48%
2026-06-30	003276	国联安添利增长债C	1.3901	1.5141	1.3911	1.5151	-0.0010	-0.07%
2026-06-29	003276	国联安添利增长债C	1.3911	1.5151	1.3861	1.5101	0.0050	0.36%
2026-06-26	003276	国联安添利增长债C	1.3861	1.5101	1.3923	1.5163	-0.0062	-0.45%
2026-06-25	003276	国联安添利增长债C	1.3923	1.5163	1.3982	1.5222	-0.0059	-0.42%
2026-06-24	003276	国联安添利增长债C	1.3982	1.5222	1.4043	1.5283	-0.0061	-0.43%
2026-06-23	003276	国联安添利增长债C	1.4043	1.5283	1.4088	1.5328	-0.0045	-0.32%
2026-06-22	003276	国联安添利增长债C	1.4088	1.5328	1.4056	1.5296	0.0032	0.23%
2026-06-18	003276	国联安添利增长债C	1.4056	1.5296	1.4067	1.5307	-0.0011	-0.08%
2026-06-17	003276	国联安添利增长债C	1.4067	1.5307	1.4084	1.5324	-0.0017	-0.12%
2026-06-16	003276	国联安添利增长债C	1.4084	1.5324	1.4112	1.5352	-0.0028	-0.20%
2026-06-15	003276	国联安添利增长债C	1.4112	1.5352	1.4065	1.5305	0.0047	0.33%
2026-06-12	003276	国联安添利增长债C	1.4065	1.5305	1.3998	1.5238	0.0067	0.48%
2026-06-11	003276	国联安添利增长债C	1.3998	1.5238	1.4026	1.5266	-0.0028	-0.20%
2026-06-10	003276	国联安添利增长债C	1.4026	1.5266	1.4093	1.5333	-0.0067	-0.48%
2026-06-09	003276	国联安添利增长债C	1.4093	1.5333	1.4086	1.5326	0.0007	0.05%
2026-06-08	003276	国联安添利增长债C	1.4086	1.5326	1.4153	1.5393	-0.0067	-0.47%
2026-06-05	003276	国联安添利增长债C	1.4153	1.5393	1.4180	1.5420	-0.0027	-0.19%
2026-06-04	003276	国联安添利增长债C	1.4180	1.5420	1.4232	1.5472	-0.0052	-0.37%
2026-06-03	003276	国联安添利增长债C	1.4232	1.5472	1.4281	1.5521	-0.0049	-0.34%
2026-06-02	003276	国联安添利增长债C	1.4281	1.5521	1.4313	1.5553	-0.0032	-0.22%
2026-06-01	003276	国联安添利增长债C	1.4313	1.5553	1.4247	1.5487	0.0066	0.46%
2026-05-29	003276	国联安添利增长债C	1.4247	1.5487	1.4236	1.5476	0.0011	0.08%
2026-05-28	003276	国联安添利增长债C	1.4236	1.5476	1.4226	1.5466	0.0010	0.07%
2026-05-27	003276	国联安添利增长债C	1.4226	1.5466	1.4257	1.5497	-0.0031	-0.22%
2026-05-26	003276	国联安添利增长债C	1.4257	1.5497	1.4278	1.5518	-0.0021	-0.15%
2026-05-25	003276	国联安添利增长债C	1.4278	1.5518	1.4287	1.5527	-0.0009	-0.06%
2026-05-22	003276	国联安添利增长债C	1.4287	1.5527	1.4268	1.5508	0.0019	0.13%
2026-05-21	003276	国联安添利增长债C	1.4268	1.5508	1.4340	1.5580	-0.0072	-0.50%
2026-05-20	003276	国联安添利增长债C	1.4340	1.5580	1.4349	1.5589	-0.0009	-0.06%
2026-05-19	003276	国联安添利增长债C	1.4349	1.5589	1.4301	1.5541	0.0048	0.34%
2026-05-18	003276	国联安添利增长债C	1.4301	1.5541	1.4336	1.5576	-0.0035	-0.24%
2026-05-15	003276	国联安添利增长债C	1.4336	1.5576	1.4379	1.5619	-0.0043	-0.30%
2026-05-14	003276	国联安添利增长债C	1.4379	1.5619	1.4458	1.5698	-0.0079	-0.55%
2026-05-13	003276	国联安添利增长债C	1.4458	1.5698	1.4421	1.5661	0.0037	0.26%
2026-05-12	003276	国联安添利增长债C	1.4421	1.5661	1.4476	1.5716	-0.0055	-0.38%
2026-05-11	003276	国联安添利增长债C	1.4476	1.5716	1.4442	1.5682	0.0034	0.24%
2026-05-08	003276	国联安添利增长债C	1.4442	1.5682	1.4417	1.5657	0.0025	0.17%
2026-04-30	003276	国联安添利增长债C	1.4446	1.5686	1.4467	1.5707	-0.0021	-0.15%
2026-04-29	003276	国联安添利增长债C	1.4467	1.5707	1.4433	1.5673	0.0034	0.24%
2026-04-28	003276	国联安添利增长债C	1.4433	1.5673	1.4441	1.5681	-0.0008	-0.06%
2026-04-27	003276	国联安添利增长债C	1.4441	1.5681	1.4413	1.5653	0.0028	0.19%
2026-04-24	003276	国联安添利增长债C	1.4413	1.5653	1.4429	1.5669	-0.0016	-0.11%
2026-04-23	003276	国联安添利增长债C	1.4429	1.5669	1.4443	1.5683	-0.0014	-0.10%
2026-04-22	003276	国联安添利增长债C	1.4443	1.5683	1.4434	1.5674	0.0009	0.06%
2026-04-21	003276	国联安添利增长债C	1.4434	1.5674	1.4473	1.5713	-0.0039	-0.27%
2026-04-20	003276	国联安添利增长债C	1.4473	1.5713	1.4474	1.5714	-0.0001	-0.01%
2026-04-17	003276	国联安添利增长债C	1.4474	1.5714	1.4507	1.5747	-0.0033	-0.23%
2026-04-16	003276	国联安添利增长债C	1.4507	1.5747	1.4460	1.5700	0.0047	0.33%
2026-04-15	003276	国联安添利增长债C	1.4460	1.5700	1.4444	1.5684	0.0016	0.11%
2026-04-14	003276	国联安添利增长债C	1.4444	1.5684	1.4419	1.5659	0.0025	0.17%
2026-04-13	003276	国联安添利增长债C	1.4419	1.5659	1.4451	1.5691	-0.0032	-0.22%
2026-04-10	003276	国联安添利增长债C	1.4451	1.5691	1.4444	1.5684	0.0007	0.05%
2026-04-09	003276	国联安添利增长债C	1.4444	1.5684	1.4488	1.5728	-0.0044	-0.30%
2026-04-08	003276	国联安添利增长债C	1.4488	1.5728	1.4354	1.5594	0.0134	0.93%
2026-04-07	003276	国联安添利增长债C	1.4354	1.5594	1.4327	1.5567	0.0027	0.19%
2026-04-03	003276	国联安添利增长债C	1.4327	1.5567	1.4366	1.5606	-0.0039	-0.27%
2026-04-02	003276	国联安添利增长债C	1.4366	1.5606	1.4468	1.5708	-0.0102	-0.71%
2026-04-01	003276	国联安添利增长债C	1.4468	1.5708	1.4401	1.5641	0.0067	0.47%
2026-03-31	003276	国联安添利增长债C	1.4401	1.5641	1.4461	1.5701	-0.0060	-0.41%
2026-03-30	003276	国联安添利增长债C	1.4461	1.5701	1.4492	1.5732	-0.0031	-0.21%
2026-03-27	003276	国联安添利增长债C	1.4492	1.5732	1.4469	1.5709	0.0023	0.16%
2026-03-26	003276	国联安添利增长债C	1.4469	1.5709	1.4543	1.5783	-0.0074	-0.51%
2026-03-25	003276	国联安添利增长债C	1.4543	1.5783	1.4492	1.5732	0.0051	0.35%
2026-03-24	003276	国联安添利增长债C	1.4492	1.5732	1.4403	1.5643	0.0089	0.62%
2026-03-23	003276	国联安添利增长债C	1.4403	1.5643	1.4518	1.5758	-0.0115	-0.79%
2026-03-20	003276	国联安添利增长债C	1.4518	1.5758	1.4594	1.5834	-0.0076	-0.52%
2026-03-19	003276	国联安添利增长债C	1.4594	1.5834	1.4700	1.5940	-0.0106	-0.72%
2026-03-18	003276	国联安添利增长债C	1.4700	1.5940	1.4678	1.5918	0.0022	0.15%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创国联	1.4384	0.81%
国联安医药100A	0.9479	0.34%
国联安红利	1.0450	0.29%
国联安科技动力股票A	3.9133	0.16%
消费50ETF国联安	0.8513	0.14%
国联安增鑫纯债A	1.0687	0.02%
国联安中短债债券A	1.0558	0.02%
国联安中短债债券C	1.0468	0.02%
国联安鑫安	0.7498	0.01%
国联安锐意混合	1.7241	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%