新华丰利债券C(新华丰利C)基金净值查询(003222)
今天最新净值
1.0674
-0.0015 -0.14%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0756
0.0007 0.0657%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3444
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：8.5336亿
- 最近资产：9.02亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：于航
近一月,新华丰利债券C(003222)基金累计收益率-1.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0680 |
1.3450 |
1.0674 |
1.3444 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-15 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0674 |
1.3444 |
1.0689 |
1.3459 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-14 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0689 |
1.3459 |
1.0692 |
1.3462 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0692 |
1.3462 |
1.0724 |
1.3494 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-09-10 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0724 |
1.3494 |
1.0748 |
1.3518 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0748 |
1.3518 |
1.0743 |
1.3513 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0743 |
1.3513 |
1.0742 |
1.3512 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0742 |
1.3512 |
1.0725 |
1.3495 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-04 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0725 |
1.3495 |
1.0739 |
1.3509 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-03 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0739 |
1.3509 |
1.0732 |
1.3502 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0732 |
1.3502 |
1.0767 |
1.3537 |
-0.0035 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0767 |
1.3537 |
1.0783 |
1.3553 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0783 |
1.3553 |
1.0772 |
1.3542 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0772 |
1.3542 |
1.0787 |
1.3557 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0787 |
1.3557 |
1.0754 |
1.3524 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-08-26 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0754 |
1.3524 |
1.0740 |
1.3510 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0740 |
1.3510 |
1.0741 |
1.3511 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0741 |
1.3511 |
1.0768 |
1.3538 |
-0.0027 |
-0.25% |
| 2026-08-21 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0768 |
1.3538 |
1.0766 |
1.3536 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0766 |
1.3536 |
1.0757 |
1.3527 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0757 |
1.3527 |
1.0849 |
1.3619 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2026-08-18 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0849 |
1.3619 |
1.0857 |
1.3627 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-17 |
003222 |
新华丰利债券C |
1.0857 |
1.3627 |
1.0802 |
1.3572 |
0.0055 |
0.51% |
