易方达富惠纯债债券A(易方达富惠纯债)基金净值查询(003214)

今天最新净值 1.0147 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3499
成立日期：2016-08-24
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.9221亿
最近资产：28.69亿
基金公司：易方达基金
基金经理：李一硕刘琬姝

近半年易方达富惠纯债债券A|易方达富惠纯债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达富惠纯债债券A(003214)基金累计收益率1.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0148	1.3500	1.0147	1.3499	0.0001	0.01%
2026-09-16	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0147	1.3499	1.0146	1.3498	0.0001	0.01%
2026-09-15	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0146	1.3498	1.0144	1.3496	0.0002	0.02%
2026-09-14	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0144	1.3496	1.0143	1.3495	0.0001	0.01%
2026-09-11	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0143	1.3495	0.0000	0.00%
2026-09-10	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0143	1.3495	0.0000	0.00%
2026-09-09	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0143	1.3495	0.0000	0.00%
2026-09-08	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0143	1.3495	0.0000	0.00%
2026-09-07	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3495	1.0139	1.3491	0.0004	0.04%
2026-09-04	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0139	1.3491	1.0139	1.3491	0.0000	0.00%

2026-09-03	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0139	1.3491	1.0135	1.3487	0.0004	0.04%
2026-09-02	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0135	1.3487	1.0136	1.3488	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0136	1.3488	1.0131	1.3483	0.0005	0.05%
2026-08-31	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0131	1.3483	1.0129	1.3481	0.0002	0.02%
2026-08-28	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0129	1.3481	1.0129	1.3481	0.0000	0.00%
2026-08-27	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0129	1.3481	1.0133	1.3485	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0133	1.3485	1.0134	1.3486	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0134	1.3486	1.0135	1.3487	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0135	1.3487	1.0131	1.3483	0.0004	0.04%
2026-08-21	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0131	1.3483	1.0132	1.3484	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0132	1.3484	1.0133	1.3485	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0133	1.3485	1.0135	1.3487	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0135	1.3487	1.0132	1.3484	0.0003	0.03%
2026-08-17	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0132	1.3484	1.0130	1.3482	0.0002	0.02%
2026-08-14	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0130	1.3482	1.0130	1.3482	0.0000	0.00%

2026-08-13	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0130	1.3482	1.0127	1.3479	0.0003	0.03%
2026-08-12	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0127	1.3479	1.0127	1.3479	0.0000	0.00%
2026-08-11	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0127	1.3479	1.0128	1.3480	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0128	1.3480	1.0124	1.3476	0.0004	0.04%
2026-08-07	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0124	1.3476	1.0121	1.3473	0.0003	0.03%
2026-08-06	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0121	1.3473	1.0121	1.3473	0.0000	0.00%
2026-08-05	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0121	1.3473	1.0120	1.3472	0.0001	0.01%
2026-08-04	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0120	1.3472	1.0119	1.3471	0.0001	0.01%
2026-08-03	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0119	1.3471	1.0118	1.3470	0.0001	0.01%
2026-07-31	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0118	1.3470	1.0116	1.3468	0.0002	0.02%
2026-07-30	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0116	1.3468	1.0112	1.3464	0.0004	0.04%
2026-07-29	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0112	1.3464	1.0113	1.3465	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0113	1.3465	1.0115	1.3467	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0115	1.3467	1.0115	1.3467	0.0000	0.00%
2026-07-24	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0115	1.3467	1.0112	1.3464	0.0003	0.03%
2026-07-23	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0112	1.3464	1.0111	1.3463	0.0001	0.01%
2026-07-22	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0111	1.3463	1.0106	1.3458	0.0005	0.05%
2026-07-21	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0106	1.3458	1.0171	1.3458	0.0000	0.00%
2026-07-20	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0171	1.3458	1.0172	1.3459	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0172	1.3459	1.0170	1.3457	0.0002	0.02%
2026-07-16	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0170	1.3457	1.0171	1.3458	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0171	1.3458	1.0170	1.3457	0.0001	0.01%
2026-07-14	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0170	1.3457	1.0169	1.3456	0.0001	0.01%
2026-07-13	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0169	1.3456	1.0170	1.3457	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0170	1.3457	1.0169	1.3456	0.0001	0.01%
2026-07-09	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0169	1.3456	1.0169	1.3456	0.0000	0.00%
2026-07-08	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0169	1.3456	1.0168	1.3455	0.0001	0.01%
2026-07-07	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0168	1.3455	1.0167	1.3454	0.0001	0.01%
2026-07-06	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0167	1.3454	1.0163	1.3450	0.0004	0.04%
2026-07-03	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0163	1.3450	1.0162	1.3449	0.0001	0.01%
2026-07-02	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0162	1.3449	1.0161	1.3448	0.0001	0.01%
2026-07-01	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0161	1.3448	1.0166	1.3453	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0166	1.3453	1.0168	1.3455	-0.0002	-0.02%
2026-06-29	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0168	1.3455	1.0163	1.3450	0.0005	0.05%
2026-06-26	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0163	1.3450	1.0162	1.3449	0.0001	0.01%
2026-06-25	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0162	1.3449	1.0159	1.3446	0.0003	0.03%
2026-06-24	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0159	1.3446	1.0158	1.3445	0.0001	0.01%
2026-06-23	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0158	1.3445	1.0160	1.3447	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0160	1.3447	1.0159	1.3446	0.0001	0.01%
2026-06-18	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0159	1.3446	1.0157	1.3444	0.0002	0.02%
2026-06-17	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0157	1.3444	1.0154	1.3441	0.0003	0.03%
2026-06-16	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0154	1.3441	1.0151	1.3438	0.0003	0.03%
2026-06-15	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0151	1.3438	1.0149	1.3436	0.0002	0.02%
2026-06-12	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0149	1.3436	1.0148	1.3435	0.0001	0.01%
2026-06-11	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0148	1.3435	1.0151	1.3438	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0151	1.3438	1.0154	1.3441	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0154	1.3441	1.0156	1.3443	-0.0002	-0.02%
2026-06-08	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0156	1.3443	1.0157	1.3444	-0.0001	-0.01%
2026-06-05	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0157	1.3444	1.0159	1.3446	-0.0002	-0.02%
2026-06-04	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0159	1.3446	1.0158	1.3445	0.0001	0.01%
2026-06-03	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0158	1.3445	1.0159	1.3446	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0159	1.3446	1.0159	1.3446	0.0000	0.00%
2026-06-01	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0159	1.3446	1.0155	1.3442	0.0004	0.04%
2026-05-29	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0155	1.3442	1.0153	1.3440	0.0002	0.02%
2026-05-28	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0153	1.3440	1.0151	1.3438	0.0002	0.02%
2026-05-27	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0151	1.3438	1.0148	1.3435	0.0003	0.03%
2026-05-26	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0148	1.3435	1.0145	1.3432	0.0003	0.03%
2026-05-25	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0145	1.3432	1.0143	1.3430	0.0002	0.02%
2026-05-22	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3430	1.0143	1.3430	0.0000	0.00%
2026-05-21	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0143	1.3430	1.0142	1.3429	0.0001	0.01%
2026-05-20	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0142	1.3429	1.0141	1.3428	0.0001	0.01%
2026-05-19	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0141	1.3428	1.0137	1.3424	0.0004	0.04%
2026-05-18	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0137	1.3424	1.0135	1.3422	0.0002	0.02%
2026-05-15	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0135	1.3422	1.0134	1.3421	0.0001	0.01%
2026-05-14	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0134	1.3421	1.0134	1.3421	0.0000	0.00%
2026-05-13	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0134	1.3421	1.0132	1.3419	0.0002	0.02%
2026-05-12	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0132	1.3419	1.0129	1.3416	0.0003	0.03%
2026-05-11	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0129	1.3416	1.0241	1.3413	0.0003	0.03%
2026-05-08	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0241	1.3413	1.0240	1.3412	0.0001	0.01%
2026-04-30	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0240	1.3412	1.0241	1.3413	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0241	1.3413	1.0237	1.3409	0.0004	0.04%
2026-04-28	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0237	1.3409	1.0235	1.3407	0.0002	0.02%
2026-04-27	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0235	1.3407	1.0236	1.3408	-0.0001	-0.01%
2026-04-24	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0236	1.3408	1.0238	1.3410	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0238	1.3410	1.0239	1.3411	-0.0001	-0.01%
2026-04-22	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0239	1.3411	1.0236	1.3408	0.0003	0.03%
2026-04-21	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0236	1.3408	1.0233	1.3405	0.0003	0.03%
2026-04-20	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0233	1.3405	1.0231	1.3403	0.0002	0.02%
2026-04-17	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0231	1.3403	1.0228	1.3400	0.0003	0.03%
2026-04-16	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0228	1.3400	1.0227	1.3399	0.0001	0.01%
2026-04-15	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0227	1.3399	1.0226	1.3398	0.0001	0.01%
2026-04-14	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0226	1.3398	1.0225	1.3397	0.0001	0.01%
2026-04-13	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0225	1.3397	1.0223	1.3395	0.0002	0.02%
2026-04-10	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0223	1.3395	1.0223	1.3395	0.0000	0.00%
2026-04-09	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0223	1.3395	1.0223	1.3395	0.0000	0.00%
2026-04-08	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0223	1.3395	1.0222	1.3394	0.0001	0.01%
2026-04-07	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0222	1.3394	1.0218	1.3390	0.0004	0.04%
2026-04-03	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0218	1.3390	1.0214	1.3386	0.0004	0.04%
2026-04-02	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0214	1.3386	1.0213	1.3385	0.0001	0.01%
2026-04-01	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0213	1.3385	1.0213	1.3385	0.0000	0.00%
2026-03-31	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0213	1.3385	1.0212	1.3384	0.0001	0.01%
2026-03-30	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0212	1.3384	1.0208	1.3380	0.0004	0.04%
2026-03-27	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0208	1.3380	1.0206	1.3378	0.0002	0.02%
2026-03-26	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0206	1.3378	1.0205	1.3377	0.0001	0.01%
2026-03-25	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0205	1.3377	1.0204	1.3376	0.0001	0.01%
2026-03-24	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0204	1.3376	1.0203	1.3375	0.0001	0.01%
2026-03-23	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0203	1.3375	1.0203	1.3375	0.0000	0.00%
2026-03-20	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0203	1.3375	1.0202	1.3374	0.0001	0.01%
2026-03-19	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0202	1.3374	1.0200	1.3372	0.0002	0.02%
2026-03-18	003214	易方达富惠纯债债券A	1.0200	1.3372	1.0197	1.3369	0.0003	0.03%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%