长盛盛琪一年债券A(长盛盛琪一年期定开A)基金净值查询(003199)

今天最新净值 1.0425 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3033
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.0188亿
最近资产：6.26亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：李琪王赛飞

近半年长盛盛琪一年债券A|长盛盛琪一年期定开A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,长盛盛琪一年债券A(003199)基金累计收益率1.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
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2026-09-15	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0425	1.3033	1.0423	1.3031	0.0002	0.02%
2026-09-14	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0423	1.3031	1.0455	1.3032	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0455	1.3032	1.0456	1.3033	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0456	1.3033	1.0457	1.3034	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0457	1.3034	1.0457	1.3034	0.0000	0.00%
2026-09-08	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0457	1.3034	1.0458	1.3035	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0458	1.3035	1.0458	1.3035	0.0000	0.00%
2026-09-04	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0458	1.3035	1.0458	1.3035	0.0000	0.00%
2026-09-03	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0458	1.3035	1.0454	1.3031	0.0004	0.04%

2026-09-02	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0454	1.3031	1.0454	1.3031	0.0000	0.00%
2026-09-01	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0454	1.3031	1.0451	1.3028	0.0003	0.03%
2026-08-31	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0451	1.3028	1.0447	1.3024	0.0004	0.04%
2026-08-28	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0447	1.3024	1.0446	1.3023	0.0001	0.01%
2026-08-27	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0446	1.3023	1.0452	1.3029	-0.0006	-0.06%
2026-08-26	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0452	1.3029	1.0457	1.3034	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0457	1.3034	1.0460	1.3037	-0.0003	-0.03%
2026-08-24	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0460	1.3037	1.0456	1.3033	0.0004	0.04%
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2026-08-12	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0441	1.3018	1.0441	1.3018	0.0000	0.00%
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2026-08-10	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0446	1.3023	1.0445	1.3022	0.0001	0.01%
2026-08-07	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0445	1.3022	1.0442	1.3019	0.0003	0.03%
2026-08-06	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0442	1.3019	1.0440	1.3017	0.0002	0.02%
2026-08-05	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0440	1.3017	1.0438	1.3015	0.0002	0.02%
2026-08-04	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0438	1.3015	1.0437	1.3014	0.0001	0.01%
2026-08-03	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0437	1.3014	1.0437	1.3014	0.0000	0.00%
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2026-07-24	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0432	1.3009	1.0433	1.3010	-0.0001	-0.01%
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2026-07-06	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0430	1.3007	1.0425	1.3002	0.0005	0.05%
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2026-06-30	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0426	1.3003	1.0431	1.3008	-0.0005	-0.05%
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2026-06-26	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0422	1.2999	1.0422	1.2999	0.0000	0.00%
2026-06-25	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0422	1.2999	1.0417	1.2994	0.0005	0.05%
2026-06-24	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0417	1.2994	1.0416	1.2993	0.0001	0.01%
2026-06-23	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0416	1.2993	1.0419	1.2996	-0.0003	-0.03%
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2026-06-02	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0570	1.2999	1.0570	1.2999	0.0000	0.00%
2026-06-01	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0570	1.2999	1.0567	1.2996	0.0003	0.03%
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2026-05-27	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0562	1.2991	1.0552	1.2981	0.0010	0.09%
2026-05-26	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0552	1.2981	1.0544	1.2973	0.0008	0.08%
2026-05-25	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0544	1.2973	1.0541	1.2970	0.0003	0.03%
2026-05-22	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0541	1.2970	1.0543	1.2972	-0.0002	-0.02%
2026-05-21	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0543	1.2972	1.0544	1.2973	-0.0001	-0.01%
2026-05-20	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0544	1.2973	1.0542	1.2971	0.0002	0.02%
2026-05-19	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0542	1.2971	1.0535	1.2964	0.0007	0.07%
2026-05-18	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0535	1.2964	1.0531	1.2960	0.0004	0.04%
2026-05-15	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0531	1.2960	1.0533	1.2962	-0.0002	-0.02%
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2026-05-13	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0533	1.2962	1.0528	1.2957	0.0005	0.05%
2026-05-12	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0528	1.2957	1.0526	1.2955	0.0002	0.02%
2026-05-11	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0526	1.2955	1.0520	1.2949	0.0006	0.06%
2026-05-08	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0520	1.2949	1.0516	1.2945	0.0004	0.04%
2026-04-30	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0517	1.2946	1.0519	1.2948	-0.0002	-0.02%
2026-04-29	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0519	1.2948	1.0508	1.2937	0.0011	0.10%
2026-04-28	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0508	1.2937	1.0504	1.2933	0.0004	0.04%
2026-04-27	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0504	1.2933	1.0510	1.2939	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0510	1.2939	1.0515	1.2944	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0515	1.2944	1.0521	1.2950	-0.0006	-0.06%
2026-04-22	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0521	1.2950	1.0520	1.2949	0.0001	0.01%
2026-04-21	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0520	1.2949	1.0517	1.2946	0.0003	0.03%
2026-04-20	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0517	1.2946	1.0513	1.2942	0.0004	0.04%
2026-04-17	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0513	1.2942	1.0505	1.2934	0.0008	0.08%
2026-04-16	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0505	1.2934	1.0503	1.2932	0.0002	0.02%
2026-04-15	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0503	1.2932	1.0498	1.2927	0.0005	0.05%
2026-04-14	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0498	1.2927	1.0496	1.2925	0.0002	0.02%
2026-04-13	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0496	1.2925	1.0495	1.2924	0.0001	0.01%
2026-04-10	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0495	1.2924	1.0497	1.2926	-0.0002	-0.02%
2026-04-09	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0497	1.2926	1.0500	1.2929	-0.0003	-0.03%
2026-04-08	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0500	1.2929	1.0501	1.2930	-0.0001	-0.01%
2026-04-07	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0501	1.2930	1.0495	1.2924	0.0006	0.06%
2026-04-03	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0495	1.2924	1.0485	1.2914	0.0010	0.10%
2026-04-02	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0485	1.2914	1.0483	1.2912	0.0002	0.02%
2026-04-01	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0483	1.2912	1.0488	1.2917	-0.0005	-0.05%
2026-03-31	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0488	1.2917	1.0487	1.2916	0.0001	0.01%
2026-03-30	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0487	1.2916	1.0475	1.2904	0.0012	0.11%
2026-03-27	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0475	1.2904	1.0473	1.2902	0.0002	0.02%
2026-03-26	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0473	1.2902	1.0471	1.2900	0.0002	0.02%
2026-03-25	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0471	1.2900	1.0467	1.2896	0.0004	0.04%
2026-03-24	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0467	1.2896	1.0467	1.2896	0.0000	0.00%
2026-03-23	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0467	1.2896	1.0465	1.2894	0.0002	0.02%
2026-03-20	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0465	1.2894	1.0465	1.2894	0.0000	0.00%
2026-03-19	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0465	1.2894	1.0463	1.2892	0.0002	0.02%
2026-03-18	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0463	1.2892	1.0461	1.2890	0.0002	0.02%
2026-03-17	003199	长盛盛琪一年债券A	1.0461	1.2890	1.0461	1.2890	0.0000	0.00%

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长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛医疗量化股票A	2.1413	0.51%
长盛养老健康混合A	2.1131	0.50%
长盛电子信息产业混合A	1.4690	0.28%
长盛互联网+混合A	1.6353	0.21%
长盛盛世A	1.4162	0.21%
长盛盛世C	1.3952	0.20%
长盛精选	1.3580	0.04%
长盛盛和纯债A	1.1169	0.02%
长盛盛裕A	1.0380	0.02%
长盛盛裕C	1.0368	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%