光大保德信永利债券C(光大永利纯债C)基金净值查询(003196)

今天最新净值 1.0197 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2820
成立日期：2017-02-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.6083亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：光大保德信基金
基金经理：邹强

近半年光大保德信永利债券C|光大永利纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,光大保德信永利债券C(003196)基金累计收益率1.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	003196	光大保德信永利债券C	1.0199	1.2822	1.0197	1.2820	0.0002	0.02%
2026-09-15	003196	光大保德信永利债券C	1.0197	1.2820	1.0195	1.2818	0.0002	0.02%
2026-09-14	003196	光大保德信永利债券C	1.0195	1.2818	1.0195	1.2818	0.0000	0.00%
2026-09-11	003196	光大保德信永利债券C	1.0195	1.2818	1.0198	1.2821	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	003196	光大保德信永利债券C	1.0198	1.2821	1.0199	1.2822	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	003196	光大保德信永利债券C	1.0199	1.2822	1.0199	1.2822	0.0000	0.00%
2026-09-08	003196	光大保德信永利债券C	1.0199	1.2822	1.0200	1.2823	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	003196	光大保德信永利债券C	1.0200	1.2823	1.0198	1.2821	0.0002	0.02%
2026-09-04	003196	光大保德信永利债券C	1.0198	1.2821	1.0198	1.2821	0.0000	0.00%
2026-09-03	003196	光大保德信永利债券C	1.0198	1.2821	1.0193	1.2816	0.0005	0.05%

2026-09-02	003196	光大保德信永利债券C	1.0193	1.2816	1.0195	1.2818	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	003196	光大保德信永利债券C	1.0195	1.2818	1.0191	1.2814	0.0004	0.04%
2026-08-31	003196	光大保德信永利债券C	1.0191	1.2814	1.0188	1.2811	0.0003	0.03%
2026-08-28	003196	光大保德信永利债券C	1.0188	1.2811	1.0188	1.2811	0.0000	0.00%
2026-08-27	003196	光大保德信永利债券C	1.0188	1.2811	1.0193	1.2816	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	003196	光大保德信永利债券C	1.0193	1.2816	1.0197	1.2820	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	003196	光大保德信永利债券C	1.0197	1.2820	1.0198	1.2821	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	003196	光大保德信永利债券C	1.0198	1.2821	1.0194	1.2817	0.0004	0.04%
2026-08-21	003196	光大保德信永利债券C	1.0194	1.2817	1.0195	1.2818	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	003196	光大保德信永利债券C	1.0195	1.2818	1.0196	1.2819	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	003196	光大保德信永利债券C	1.0196	1.2819	1.0201	1.2824	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	003196	光大保德信永利债券C	1.0201	1.2824	1.0198	1.2821	0.0003	0.03%
2026-08-17	003196	光大保德信永利债券C	1.0198	1.2821	1.0195	1.2818	0.0003	0.03%
2026-08-14	003196	光大保德信永利债券C	1.0195	1.2818	1.0194	1.2817	0.0001	0.01%
2026-08-13	003196	光大保德信永利债券C	1.0194	1.2817	1.0190	1.2813	0.0004	0.04%

2026-08-12	003196	光大保德信永利债券C	1.0190	1.2813	1.0190	1.2813	0.0000	0.00%
2026-08-11	003196	光大保德信永利债券C	1.0190	1.2813	1.0195	1.2818	-0.0005	-0.05%
2026-08-10	003196	光大保德信永利债券C	1.0195	1.2818	1.0190	1.2813	0.0005	0.05%
2026-08-07	003196	光大保德信永利债券C	1.0190	1.2813	1.0186	1.2809	0.0004	0.04%
2026-08-06	003196	光大保德信永利债券C	1.0186	1.2809	1.0185	1.2808	0.0001	0.01%
2026-08-05	003196	光大保德信永利债券C	1.0185	1.2808	1.0185	1.2808	0.0000	0.00%
2026-08-04	003196	光大保德信永利债券C	1.0185	1.2808	1.0183	1.2806	0.0002	0.02%
2026-08-03	003196	光大保德信永利债券C	1.0183	1.2806	1.0183	1.2806	0.0000	0.00%
2026-07-31	003196	光大保德信永利债券C	1.0183	1.2806	1.0181	1.2804	0.0002	0.02%
2026-07-30	003196	光大保德信永利债券C	1.0181	1.2804	1.0172	1.2795	0.0009	0.09%
2026-07-29	003196	光大保德信永利债券C	1.0172	1.2795	1.0173	1.2796	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	003196	光大保德信永利债券C	1.0173	1.2796	1.0173	1.2796	0.0000	0.00%
2026-07-27	003196	光大保德信永利债券C	1.0173	1.2796	1.0175	1.2798	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	003196	光大保德信永利债券C	1.0175	1.2798	1.0171	1.2794	0.0004	0.04%
2026-07-23	003196	光大保德信永利债券C	1.0171	1.2794	1.0171	1.2794	0.0000	0.00%
2026-07-22	003196	光大保德信永利债券C	1.0171	1.2794	1.0162	1.2785	0.0009	0.09%
2026-07-21	003196	光大保德信永利债券C	1.0162	1.2785	1.0162	1.2785	0.0000	0.00%
2026-07-20	003196	光大保德信永利债券C	1.0162	1.2785	1.0164	1.2787	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	003196	光大保德信永利债券C	1.0164	1.2787	1.0160	1.2783	0.0004	0.04%
2026-07-16	003196	光大保德信永利债券C	1.0160	1.2783	1.0163	1.2786	-0.0003	-0.03%
2026-07-15	003196	光大保德信永利债券C	1.0163	1.2786	1.0162	1.2785	0.0001	0.01%
2026-07-14	003196	光大保德信永利债券C	1.0162	1.2785	1.0160	1.2783	0.0002	0.02%
2026-07-13	003196	光大保德信永利债券C	1.0160	1.2783	1.0164	1.2787	-0.0004	-0.04%
2026-07-10	003196	光大保德信永利债券C	1.0164	1.2787	1.0164	1.2787	0.0000	0.00%
2026-07-09	003196	光大保德信永利债券C	1.0164	1.2787	1.0164	1.2787	0.0000	0.00%
2026-07-08	003196	光大保德信永利债券C	1.0164	1.2787	1.0161	1.2784	0.0003	0.03%
2026-07-07	003196	光大保德信永利债券C	1.0161	1.2784	1.0161	1.2784	0.0000	0.00%
2026-07-06	003196	光大保德信永利债券C	1.0161	1.2784	1.0156	1.2779	0.0005	0.05%
2026-07-03	003196	光大保德信永利债券C	1.0156	1.2779	1.0158	1.2781	-0.0002	-0.02%
2026-07-02	003196	光大保德信永利债券C	1.0158	1.2781	1.0157	1.2780	0.0001	0.01%
2026-07-01	003196	光大保德信永利债券C	1.0157	1.2780	1.0164	1.2787	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	003196	光大保德信永利债券C	1.0164	1.2787	1.0173	1.2796	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	003196	光大保德信永利债券C	1.0173	1.2796	1.0165	1.2788	0.0008	0.08%
2026-06-26	003196	光大保德信永利债券C	1.0165	1.2788	1.0163	1.2786	0.0002	0.02%
2026-06-25	003196	光大保德信永利债券C	1.0163	1.2786	1.0158	1.2781	0.0005	0.05%
2026-06-24	003196	光大保德信永利债券C	1.0158	1.2781	1.0158	1.2781	0.0000	0.00%
2026-06-23	003196	光大保德信永利债券C	1.0158	1.2781	1.0161	1.2784	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	003196	光大保德信永利债券C	1.0161	1.2784	1.0161	1.2784	0.0000	0.00%
2026-06-18	003196	光大保德信永利债券C	1.0161	1.2784	1.0159	1.2782	0.0002	0.02%
2026-06-17	003196	光大保德信永利债券C	1.0159	1.2782	1.0155	1.2778	0.0004	0.04%
2026-06-16	003196	光大保德信永利债券C	1.0155	1.2778	1.0147	1.2770	0.0008	0.08%
2026-06-15	003196	光大保德信永利债券C	1.0147	1.2770	1.0146	1.2769	0.0001	0.01%
2026-06-12	003196	光大保德信永利债券C	1.0146	1.2769	1.0142	1.2765	0.0004	0.04%
2026-06-11	003196	光大保德信永利债券C	1.0142	1.2765	1.0146	1.2769	-0.0004	-0.04%
2026-06-10	003196	光大保德信永利债券C	1.0146	1.2769	1.0152	1.2775	-0.0006	-0.06%
2026-06-09	003196	光大保德信永利债券C	1.0152	1.2775	1.0157	1.2780	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	003196	光大保德信永利债券C	1.0157	1.2780	1.0161	1.2784	-0.0004	-0.04%
2026-06-05	003196	光大保德信永利债券C	1.0161	1.2784	1.0165	1.2788	-0.0004	-0.04%
2026-06-04	003196	光大保德信永利债券C	1.0165	1.2788	1.0161	1.2784	0.0004	0.04%
2026-06-03	003196	光大保德信永利债券C	1.0161	1.2784	1.0164	1.2787	-0.0003	-0.03%
2026-06-02	003196	光大保德信永利债券C	1.0164	1.2787	1.0165	1.2788	-0.0001	-0.01%
2026-06-01	003196	光大保德信永利债券C	1.0165	1.2788	1.0161	1.2784	0.0004	0.04%
2026-05-29	003196	光大保德信永利债券C	1.0161	1.2784	1.0160	1.2783	0.0001	0.01%
2026-05-28	003196	光大保德信永利债券C	1.0160	1.2783	1.0158	1.2781	0.0002	0.02%
2026-05-27	003196	光大保德信永利债券C	1.0158	1.2781	1.0153	1.2776	0.0005	0.05%
2026-05-26	003196	光大保德信永利债券C	1.0153	1.2776	1.0147	1.2770	0.0006	0.06%
2026-05-25	003196	光大保德信永利债券C	1.0147	1.2770	1.0144	1.2767	0.0003	0.03%
2026-05-22	003196	光大保德信永利债券C	1.0144	1.2767	1.0145	1.2768	-0.0001	-0.01%
2026-05-21	003196	光大保德信永利债券C	1.0145	1.2768	1.0145	1.2768	0.0000	0.00%
2026-05-20	003196	光大保德信永利债券C	1.0145	1.2768	1.0146	1.2769	-0.0001	-0.01%
2026-05-19	003196	光大保德信永利债券C	1.0146	1.2769	1.0138	1.2761	0.0008	0.08%
2026-05-18	003196	光大保德信永利债券C	1.0138	1.2761	1.0135	1.2758	0.0003	0.03%
2026-05-15	003196	光大保德信永利债券C	1.0135	1.2758	1.0136	1.2759	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	003196	光大保德信永利债券C	1.0136	1.2759	1.0138	1.2761	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	003196	光大保德信永利债券C	1.0138	1.2761	1.0136	1.2759	0.0002	0.02%
2026-05-12	003196	光大保德信永利债券C	1.0136	1.2759	1.0133	1.2756	0.0003	0.03%
2026-05-11	003196	光大保德信永利债券C	1.0133	1.2756	1.0128	1.2751	0.0005	0.05%
2026-05-08	003196	光大保德信永利债券C	1.0128	1.2751	1.0127	1.2750	0.0001	0.01%
2026-04-30	003196	光大保德信永利债券C	1.0132	1.2755	1.0136	1.2759	-0.0004	-0.04%
2026-04-29	003196	光大保德信永利债券C	1.0136	1.2759	1.0127	1.2750	0.0009	0.09%
2026-04-28	003196	光大保德信永利债券C	1.0127	1.2750	1.0123	1.2746	0.0004	0.04%
2026-04-27	003196	光大保德信永利债券C	1.0123	1.2746	1.0128	1.2751	-0.0005	-0.05%
2026-04-24	003196	光大保德信永利债券C	1.0128	1.2751	1.0133	1.2756	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	003196	光大保德信永利债券C	1.0133	1.2756	1.0138	1.2761	-0.0005	-0.05%
2026-04-22	003196	光大保德信永利债券C	1.0138	1.2761	1.0133	1.2756	0.0005	0.05%
2026-04-21	003196	光大保德信永利债券C	1.0133	1.2756	1.0127	1.2750	0.0006	0.06%
2026-04-20	003196	光大保德信永利债券C	1.0127	1.2750	1.0126	1.2749	0.0001	0.01%
2026-04-17	003196	光大保德信永利债券C	1.0126	1.2749	1.0116	1.2739	0.0010	0.10%
2026-04-16	003196	光大保德信永利债券C	1.0116	1.2739	1.0116	1.2739	0.0000	0.00%
2026-04-15	003196	光大保德信永利债券C	1.0116	1.2739	1.0114	1.2737	0.0002	0.02%
2026-04-14	003196	光大保德信永利债券C	1.0114	1.2737	1.0114	1.2737	0.0000	0.00%
2026-04-13	003196	光大保德信永利债券C	1.0114	1.2737	1.0110	1.2733	0.0004	0.04%
2026-04-10	003196	光大保德信永利债券C	1.0110	1.2733	1.0105	1.2728	0.0005	0.05%
2026-04-09	003196	光大保德信永利债券C	1.0105	1.2728	1.0109	1.2732	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	003196	光大保德信永利债券C	1.0109	1.2732	1.0107	1.2730	0.0002	0.02%
2026-04-07	003196	光大保德信永利债券C	1.0107	1.2730	1.0102	1.2725	0.0005	0.05%
2026-04-03	003196	光大保德信永利债券C	1.0102	1.2725	1.0098	1.2721	0.0004	0.04%
2026-04-02	003196	光大保德信永利债券C	1.0098	1.2721	1.0097	1.2720	0.0001	0.01%
2026-04-01	003196	光大保德信永利债券C	1.0097	1.2720	1.0101	1.2724	-0.0004	-0.04%
2026-03-31	003196	光大保德信永利债券C	1.0101	1.2724	1.0103	1.2726	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	003196	光大保德信永利债券C	1.0103	1.2726	1.0093	1.2716	0.0010	0.10%
2026-03-27	003196	光大保德信永利债券C	1.0093	1.2716	1.0092	1.2715	0.0001	0.01%
2026-03-26	003196	光大保德信永利债券C	1.0092	1.2715	1.0091	1.2714	0.0001	0.01%
2026-03-25	003196	光大保德信永利债券C	1.0091	1.2714	1.0091	1.2714	0.0000	0.00%
2026-03-24	003196	光大保德信永利债券C	1.0091	1.2714	1.0086	1.2709	0.0005	0.05%
2026-03-23	003196	光大保德信永利债券C	1.0086	1.2709	1.0086	1.2709	0.0000	0.00%
2026-03-20	003196	光大保德信永利债券C	1.0086	1.2709	1.0086	1.2709	0.0000	0.00%
2026-03-19	003196	光大保德信永利债券C	1.0086	1.2709	1.0089	1.2712	-0.0003	-0.03%
2026-03-18	003196	光大保德信永利债券C	1.0089	1.2712	1.0082	1.2705	0.0007	0.07%
2026-03-17	003196	光大保德信永利债券C	1.0082	1.2705	1.0078	1.2701	0.0004	0.04%

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光大保德信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信国证机器人产业指数发起式A	0.8223	1.16%
光大保德信国证机器人产业指数发起式C	0.8208	1.16%
光大诚鑫A	1.9086	0.31%
光大诚鑫C	1.8836	0.31%
光大保德信专精特新混合A	1.2180	0.26%
光大保德信专精特新混合C	1.2138	0.25%
光大保德信品质生活混合C	0.7511	0.19%
光大保德信品质生活混合A	0.7722	0.18%
光大保德信优势配置混合A	0.8182	0.15%
光大保德信产业新动力混合A	2.7730	0.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%