东方红战略精选混合A基金净值查询(003044)
今天最新净值
1.4330
-0.0008 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4399
0.0009 0.0636%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4830
- 成立日期：2016-08-30
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：6.3241亿
- 最近资产：8.53亿
- 基金公司：上海东方证券资产管理
- 基金经理：纪文静
近一月,东方红战略精选混合A(003044)基金累计收益率-0.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4319 |
1.4819 |
1.4330 |
1.4830 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4330 |
1.4830 |
1.4338 |
1.4838 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4338 |
1.4838 |
1.4374 |
1.4874 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4374 |
1.4874 |
1.4397 |
1.4897 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2026-09-09 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4397 |
1.4897 |
1.4400 |
1.4900 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4400 |
1.4900 |
1.4411 |
1.4911 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4411 |
1.4911 |
1.4419 |
1.4919 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-04 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4419 |
1.4919 |
1.4404 |
1.4904 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4404 |
1.4904 |
1.4390 |
1.4890 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4390 |
1.4890 |
1.4424 |
1.4924 |
-0.0034 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4424 |
1.4924 |
1.4433 |
1.4933 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4433 |
1.4933 |
1.4433 |
1.4933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4433 |
1.4933 |
1.4431 |
1.4931 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4431 |
1.4931 |
1.4406 |
1.4906 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-26 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4406 |
1.4906 |
1.4384 |
1.4884 |
0.0022 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4384 |
1.4884 |
1.4386 |
1.4886 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4386 |
1.4886 |
1.4420 |
1.4920 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4420 |
1.4920 |
1.4420 |
1.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4420 |
1.4920 |
1.4433 |
1.4933 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4433 |
1.4933 |
1.4474 |
1.4974 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4474 |
1.4974 |
1.4459 |
1.4959 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
003044 |
东方红战略精选混合A |
1.4459 |
1.4959 |
1.4425 |
1.4925 |
0.0034 |
0.24% |
