大摩万众创新混合A(大摩万众创新混合)基金净值查询(002885)
今天最新净值
1.2463
-0.0072 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0044
0.0292 2.9989%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2463
- 成立日期：2017-12-04
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.2190亿
- 最近资产：1.55亿
- 基金公司：摩根士丹利华鑫基金
- 基金经理：李子扬
近一月大摩万众创新混合A|大摩万众创新混合基金净值查询
近一月,大摩万众创新混合A(002885)基金累计收益率-4.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2545 |
1.2545 |
1.2463 |
1.2463 |
0.0082 |
0.66% |
| 2026-09-14 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0072 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2535 |
1.2535 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0075 |
-0.59% |
| 2026-09-10 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2610 |
1.2610 |
1.2646 |
1.2646 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2646 |
1.2646 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-08 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0109 |
-0.86% |
| 2026-09-07 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0617 |
5.09% |
| 2026-09-04 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0341 |
-2.81% |
| 2026-09-03 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2457 |
1.2457 |
1.2470 |
1.2470 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0183 |
-1.45% |
|
|
| 2026-09-01 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2653 |
1.2653 |
1.3027 |
1.3027 |
-0.0374 |
-2.96% |
| 2026-08-31 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.3027 |
1.3027 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0346 |
2.73% |
| 2026-08-28 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2681 |
1.2681 |
1.2902 |
1.2902 |
-0.0221 |
-1.74% |
| 2026-08-27 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2902 |
1.2902 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0433 |
3.47% |
| 2026-08-26 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0106 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2379 |
1.2379 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-24 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2379 |
1.2379 |
1.2691 |
1.2691 |
-0.0312 |
-2.46% |
| 2026-08-21 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2691 |
1.2691 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0197 |
1.58% |
| 2026-08-20 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2429 |
1.2429 |
0.0065 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.2429 |
1.2429 |
1.3525 |
1.3525 |
-0.1096 |
-8.82% |
| 2026-08-18 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.3525 |
1.3525 |
1.3590 |
1.3590 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-08-17 |
002885 |
大摩万众创新混合A |
1.3590 |
1.3590 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0584 |
4.49% |
