新华双利债券A(新华双利债A)基金净值查询(002765)
今天最新净值
1.3828
0.0007 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3516
0.0045 0.3343%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3828
- 成立日期：2016-07-13
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.1418亿
- 最近资产：0.17亿
- 基金公司：新华基金
- 基金经理：林翟 李晓然
近一月,新华双利债券A(002765)基金累计收益率-1.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3828 |
1.3828 |
1.3821 |
1.3821 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3821 |
1.3821 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3867 |
1.3867 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3867 |
1.3867 |
1.3890 |
1.3890 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3890 |
1.3890 |
1.3898 |
1.3898 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3898 |
1.3898 |
1.3904 |
1.3904 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3904 |
1.3904 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0089 |
0.64% |
| 2026-09-04 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3815 |
1.3815 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0063 |
-0.45% |
| 2026-09-03 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3878 |
1.3878 |
1.3865 |
1.3865 |
0.0013 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3865 |
1.3865 |
1.3912 |
1.3912 |
-0.0047 |
-0.34% |
|
|
| 2026-09-01 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3912 |
1.3912 |
1.3962 |
1.3962 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3962 |
1.3962 |
1.3923 |
1.3923 |
0.0039 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3923 |
1.3923 |
1.3948 |
1.3948 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3948 |
1.3948 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3882 |
1.3882 |
1.3868 |
1.3868 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3868 |
1.3868 |
1.3884 |
1.3884 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3884 |
1.3884 |
1.3961 |
1.3961 |
-0.0077 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3961 |
1.3961 |
1.3939 |
1.3939 |
0.0022 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3939 |
1.3939 |
1.3929 |
1.3929 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
002765 |
新华双利债券A |
1.3929 |
1.3929 |
1.4096 |
1.4096 |
-0.0167 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
002765 |
新华双利债券A |
1.4096 |
1.4096 |
1.4108 |
1.4108 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
002765 |
新华双利债券A |
1.4108 |
1.4108 |
1.4035 |
1.4035 |
0.0073 |
0.52% |
