新华双利债券A(新华双利债A)基金净值查询(002765)

今天最新净值 1.3909 0.0081 0.59% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3516 0.0045 0.3343% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3909
成立日期：2016-07-13
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.1418亿
最近资产：0.17亿
基金公司：新华基金
基金经理：林翟李晓然

今年以来新华双利债券A|新华双利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,新华双利债券A(002765)基金累计收益率4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002765	新华双利债券A	1.3897	1.3897	1.3909	1.3909	-0.0012	-0.09%
2026-09-16	002765	新华双利债券A	1.3909	1.3909	1.3828	1.3828	0.0081	0.59%
2026-09-15	002765	新华双利债券A	1.3828	1.3828	1.3821	1.3821	0.0007	0.05%
2026-09-14	002765	新华双利债券A	1.3821	1.3821	1.3836	1.3836	-0.0015	-0.11%
2026-09-11	002765	新华双利债券A	1.3836	1.3836	1.3867	1.3867	-0.0031	-0.22%
2026-09-10	002765	新华双利债券A	1.3867	1.3867	1.3890	1.3890	-0.0023	-0.17%
2026-09-09	002765	新华双利债券A	1.3890	1.3890	1.3898	1.3898	-0.0008	-0.06%
2026-09-08	002765	新华双利债券A	1.3898	1.3898	1.3904	1.3904	-0.0006	-0.04%
2026-09-07	002765	新华双利债券A	1.3904	1.3904	1.3815	1.3815	0.0089	0.64%
2026-09-04	002765	新华双利债券A	1.3815	1.3815	1.3878	1.3878	-0.0063	-0.45%

2026-09-03	002765	新华双利债券A	1.3878	1.3878	1.3865	1.3865	0.0013	0.09%
2026-09-02	002765	新华双利债券A	1.3865	1.3865	1.3912	1.3912	-0.0047	-0.34%
2026-09-01	002765	新华双利债券A	1.3912	1.3912	1.3962	1.3962	-0.0050	-0.36%
2026-08-31	002765	新华双利债券A	1.3962	1.3962	1.3923	1.3923	0.0039	0.28%
2026-08-28	002765	新华双利债券A	1.3923	1.3923	1.3948	1.3948	-0.0025	-0.18%
2026-08-27	002765	新华双利债券A	1.3948	1.3948	1.3882	1.3882	0.0066	0.48%
2026-08-26	002765	新华双利债券A	1.3882	1.3882	1.3868	1.3868	0.0014	0.10%
2026-08-25	002765	新华双利债券A	1.3868	1.3868	1.3884	1.3884	-0.0016	-0.12%
2026-08-24	002765	新华双利债券A	1.3884	1.3884	1.3961	1.3961	-0.0077	-0.55%
2026-08-21	002765	新华双利债券A	1.3961	1.3961	1.3939	1.3939	0.0022	0.16%
2026-08-20	002765	新华双利债券A	1.3939	1.3939	1.3929	1.3929	0.0010	0.07%
2026-08-19	002765	新华双利债券A	1.3929	1.3929	1.4096	1.4096	-0.0167	-1.18%
2026-08-18	002765	新华双利债券A	1.4096	1.4096	1.4108	1.4108	-0.0012	-0.09%
2026-08-17	002765	新华双利债券A	1.4108	1.4108	1.4035	1.4035	0.0073	0.52%
2026-08-14	002765	新华双利债券A	1.4035	1.4035	1.4007	1.4007	0.0028	0.20%

2026-08-13	002765	新华双利债券A	1.4007	1.4007	1.4008	1.4008	-0.0001	-0.01%
2026-08-12	002765	新华双利债券A	1.4008	1.4008	1.3976	1.3976	0.0032	0.23%
2026-08-11	002765	新华双利债券A	1.3976	1.3976	1.3989	1.3989	-0.0013	-0.09%
2026-08-10	002765	新华双利债券A	1.3989	1.3989	1.3997	1.3997	-0.0008	-0.06%
2026-08-07	002765	新华双利债券A	1.3997	1.3997	1.3898	1.3898	0.0099	0.71%
2026-08-06	002765	新华双利债券A	1.3898	1.3898	1.3876	1.3876	0.0022	0.16%
2026-08-05	002765	新华双利债券A	1.3876	1.3876	1.3756	1.3756	0.0120	0.87%
2026-08-04	002765	新华双利债券A	1.3756	1.3756	1.3633	1.3633	0.0123	0.90%
2026-08-03	002765	新华双利债券A	1.3633	1.3633	1.3687	1.3687	-0.0054	-0.39%
2026-07-31	002765	新华双利债券A	1.3687	1.3687	1.3590	1.3590	0.0097	0.71%
2026-07-30	002765	新华双利债券A	1.3590	1.3590	1.3713	1.3713	-0.0123	-0.90%
2026-07-29	002765	新华双利债券A	1.3713	1.3713	1.3722	1.3722	-0.0009	-0.07%
2026-07-28	002765	新华双利债券A	1.3722	1.3722	1.3918	1.3918	-0.0196	-1.41%
2026-07-27	002765	新华双利债券A	1.3918	1.3918	1.3831	1.3831	0.0087	0.63%
2026-07-24	002765	新华双利债券A	1.3831	1.3831	1.3910	1.3910	-0.0079	-0.57%
2026-07-23	002765	新华双利债券A	1.3910	1.3910	1.3920	1.3920	-0.0010	-0.07%
2026-07-22	002765	新华双利债券A	1.3920	1.3920	1.3967	1.3967	-0.0047	-0.34%
2026-07-21	002765	新华双利债券A	1.3967	1.3967	1.3768	1.3768	0.0199	1.45%
2026-07-20	002765	新华双利债券A	1.3768	1.3768	1.3888	1.3888	-0.0120	-0.86%
2026-07-17	002765	新华双利债券A	1.3888	1.3888	1.4113	1.4113	-0.0225	-1.59%
2026-07-16	002765	新华双利债券A	1.4113	1.4113	1.4187	1.4187	-0.0074	-0.52%
2026-07-15	002765	新华双利债券A	1.4187	1.4187	1.4258	1.4258	-0.0071	-0.50%
2026-07-14	002765	新华双利债券A	1.4258	1.4258	1.4152	1.4152	0.0106	0.75%
2026-07-13	002765	新华双利债券A	1.4152	1.4152	1.4315	1.4315	-0.0163	-1.14%
2026-07-10	002765	新华双利债券A	1.4315	1.4315	1.4421	1.4421	-0.0106	-0.74%
2026-07-09	002765	新华双利债券A	1.4421	1.4421	1.4316	1.4316	0.0105	0.73%
2026-07-08	002765	新华双利债券A	1.4316	1.4316	1.4427	1.4427	-0.0111	-0.77%
2026-07-07	002765	新华双利债券A	1.4427	1.4427	1.4478	1.4478	-0.0051	-0.35%
2026-07-06	002765	新华双利债券A	1.4478	1.4478	1.4529	1.4529	-0.0051	-0.35%
2026-07-03	002765	新华双利债券A	1.4529	1.4529	1.4518	1.4518	0.0011	0.08%
2026-07-02	002765	新华双利债券A	1.4518	1.4518	1.4652	1.4652	-0.0134	-0.91%
2026-07-01	002765	新华双利债券A	1.4652	1.4652	1.4693	1.4693	-0.0041	-0.28%
2026-06-30	002765	新华双利债券A	1.4693	1.4693	1.4588	1.4588	0.0105	0.72%
2026-06-29	002765	新华双利债券A	1.4588	1.4588	1.4575	1.4575	0.0013	0.09%
2026-06-26	002765	新华双利债券A	1.4575	1.4575	1.4668	1.4668	-0.0093	-0.63%
2026-06-25	002765	新华双利债券A	1.4668	1.4668	1.4574	1.4574	0.0094	0.64%
2026-06-24	002765	新华双利债券A	1.4574	1.4574	1.4487	1.4487	0.0087	0.60%
2026-06-23	002765	新华双利债券A	1.4487	1.4487	1.4586	1.4586	-0.0099	-0.68%
2026-06-22	002765	新华双利债券A	1.4586	1.4586	1.4542	1.4542	0.0044	0.30%
2026-06-18	002765	新华双利债券A	1.4542	1.4542	1.4494	1.4494	0.0048	0.33%
2026-06-17	002765	新华双利债券A	1.4494	1.4494	1.4443	1.4443	0.0051	0.35%
2026-06-16	002765	新华双利债券A	1.4443	1.4443	1.4394	1.4394	0.0049	0.34%
2026-06-15	002765	新华双利债券A	1.4394	1.4394	1.4276	1.4276	0.0118	0.83%
2026-06-12	002765	新华双利债券A	1.4276	1.4276	1.4247	1.4247	0.0029	0.20%
2026-06-11	002765	新华双利债券A	1.4247	1.4247	1.4249	1.4249	-0.0002	-0.01%
2026-06-10	002765	新华双利债券A	1.4249	1.4249	1.4292	1.4292	-0.0043	-0.30%
2026-06-09	002765	新华双利债券A	1.4292	1.4292	1.4194	1.4194	0.0098	0.69%
2026-06-08	002765	新华双利债券A	1.4194	1.4194	1.4265	1.4265	-0.0071	-0.50%
2026-06-05	002765	新华双利债券A	1.4265	1.4265	1.4312	1.4312	-0.0047	-0.33%
2026-06-04	002765	新华双利债券A	1.4312	1.4312	1.4300	1.4300	0.0012	0.08%
2026-06-03	002765	新华双利债券A	1.4300	1.4300	1.4270	1.4270	0.0030	0.21%
2026-06-02	002765	新华双利债券A	1.4270	1.4270	1.4225	1.4225	0.0045	0.32%
2026-06-01	002765	新华双利债券A	1.4225	1.4225	1.4290	1.4290	-0.0065	-0.45%
2026-05-29	002765	新华双利债券A	1.4290	1.4290	1.4339	1.4339	-0.0049	-0.34%
2026-05-28	002765	新华双利债券A	1.4339	1.4339	1.4328	1.4328	0.0011	0.08%
2026-05-27	002765	新华双利债券A	1.4328	1.4328	1.4356	1.4356	-0.0028	-0.20%
2026-05-26	002765	新华双利债券A	1.4356	1.4356	1.4356	1.4356	0.0000	0.00%
2026-05-25	002765	新华双利债券A	1.4356	1.4356	1.4267	1.4267	0.0089	0.62%
2026-05-22	002765	新华双利债券A	1.4267	1.4267	1.4148	1.4148	0.0119	0.84%
2026-05-21	002765	新华双利债券A	1.4148	1.4148	1.4228	1.4228	-0.0080	-0.56%
2026-05-20	002765	新华双利债券A	1.4228	1.4228	1.4163	1.4163	0.0065	0.46%
2026-05-19	002765	新华双利债券A	1.4163	1.4163	1.4146	1.4146	0.0017	0.12%
2026-05-18	002765	新华双利债券A	1.4146	1.4146	1.4134	1.4134	0.0012	0.08%
2026-05-15	002765	新华双利债券A	1.4134	1.4134	1.4168	1.4168	-0.0034	-0.24%
2026-05-14	002765	新华双利债券A	1.4168	1.4168	1.4258	1.4258	-0.0090	-0.63%
2026-05-13	002765	新华双利债券A	1.4258	1.4258	1.4172	1.4172	0.0086	0.61%
2026-05-12	002765	新华双利债券A	1.4172	1.4172	1.4169	1.4169	0.0003	0.02%
2026-05-11	002765	新华双利债券A	1.4169	1.4169	1.4081	1.4081	0.0088	0.62%
2026-05-08	002765	新华双利债券A	1.4081	1.4081	1.4092	1.4092	-0.0011	-0.08%
2026-04-30	002765	新华双利债券A	1.3906	1.3906	1.3890	1.3890	0.0016	0.12%
2026-04-29	002765	新华双利债券A	1.3890	1.3890	1.3839	1.3839	0.0051	0.37%
2026-04-28	002765	新华双利债券A	1.3839	1.3839	1.3870	1.3870	-0.0031	-0.22%
2026-04-27	002765	新华双利债券A	1.3870	1.3870	1.3834	1.3834	0.0036	0.26%
2026-04-24	002765	新华双利债券A	1.3834	1.3834	1.3862	1.3862	-0.0028	-0.20%
2026-04-23	002765	新华双利债券A	1.3862	1.3862	1.3895	1.3895	-0.0033	-0.24%
2026-04-22	002765	新华双利债券A	1.3895	1.3895	1.3838	1.3838	0.0057	0.41%
2026-04-21	002765	新华双利债券A	1.3838	1.3838	1.3841	1.3841	-0.0003	-0.02%
2026-04-20	002765	新华双利债券A	1.3841	1.3841	1.3796	1.3796	0.0045	0.33%
2026-04-17	002765	新华双利债券A	1.3796	1.3796	1.3775	1.3775	0.0021	0.15%
2026-04-16	002765	新华双利债券A	1.3775	1.3775	1.3674	1.3674	0.0101	0.74%
2026-04-15	002765	新华双利债券A	1.3674	1.3674	1.3694	1.3694	-0.0020	-0.15%
2026-04-14	002765	新华双利债券A	1.3694	1.3694	1.3610	1.3610	0.0084	0.62%
2026-04-13	002765	新华双利债券A	1.3610	1.3610	1.3627	1.3627	-0.0017	-0.12%
2026-04-10	002765	新华双利债券A	1.3627	1.3627	1.3590	1.3590	0.0037	0.27%
2026-04-09	002765	新华双利债券A	1.3590	1.3590	1.3601	1.3601	-0.0011	-0.08%
2026-04-08	002765	新华双利债券A	1.3601	1.3601	1.3394	1.3394	0.0207	1.55%
2026-04-07	002765	新华双利债券A	1.3394	1.3394	1.3365	1.3365	0.0029	0.22%
2026-04-03	002765	新华双利债券A	1.3365	1.3365	1.3348	1.3348	0.0017	0.13%
2026-04-02	002765	新华双利债券A	1.3348	1.3348	1.3441	1.3441	-0.0093	-0.69%
2026-04-01	002765	新华双利债券A	1.3441	1.3441	1.3349	1.3349	0.0092	0.69%
2026-03-31	002765	新华双利债券A	1.3349	1.3349	1.3421	1.3421	-0.0072	-0.54%
2026-03-30	002765	新华双利债券A	1.3421	1.3421	1.3427	1.3427	-0.0006	-0.04%
2026-03-27	002765	新华双利债券A	1.3427	1.3427	1.3377	1.3377	0.0050	0.37%
2026-03-26	002765	新华双利债券A	1.3377	1.3377	1.3450	1.3450	-0.0073	-0.54%
2026-03-25	002765	新华双利债券A	1.3450	1.3450	1.3390	1.3390	0.0060	0.45%
2026-03-24	002765	新华双利债券A	1.3390	1.3390	1.3294	1.3294	0.0096	0.72%
2026-03-23	002765	新华双利债券A	1.3294	1.3294	1.3411	1.3411	-0.0117	-0.87%
2026-03-20	002765	新华双利债券A	1.3411	1.3411	1.3460	1.3460	-0.0049	-0.36%
2026-03-19	002765	新华双利债券A	1.3460	1.3460	1.3551	1.3551	-0.0091	-0.67%
2026-03-18	002765	新华双利债券A	1.3551	1.3551	1.3471	1.3471	0.0080	0.59%
2026-03-17	002765	新华双利债券A	1.3471	1.3471	1.3539	1.3539	-0.0068	-0.50%
2026-03-16	002765	新华双利债券A	1.3539	1.3539	1.3524	1.3524	0.0015	0.11%
2026-03-13	002765	新华双利债券A	1.3524	1.3524	1.3561	1.3561	-0.0037	-0.27%
2026-03-12	002765	新华双利债券A	1.3561	1.3561	1.3606	1.3606	-0.0045	-0.33%
2026-03-11	002765	新华双利债券A	1.3606	1.3606	1.3612	1.3612	-0.0006	-0.04%
2026-03-10	002765	新华双利债券A	1.3612	1.3612	1.3535	1.3535	0.0077	0.57%
2026-03-09	002765	新华双利债券A	1.3535	1.3535	1.3559	1.3559	-0.0024	-0.18%
2026-03-06	002765	新华双利债券A	1.3559	1.3559	1.3535	1.3535	0.0024	0.18%
2026-03-05	002765	新华双利债券A	1.3535	1.3535	1.3516	1.3516	0.0019	0.14%
2026-03-04	002765	新华双利债券A	1.3516	1.3516	1.3511	1.3511	0.0005	0.04%
2026-03-03	002765	新华双利债券A	1.3511	1.3511	1.3656	1.3656	-0.0145	-1.06%
2026-03-02	002765	新华双利债券A	1.3656	1.3656	1.3661	1.3661	-0.0005	-0.04%
2026-02-27	002765	新华双利债券A	1.3661	1.3661	1.3666	1.3666	-0.0005	-0.04%
2026-02-26	002765	新华双利债券A	1.3666	1.3666	1.3660	1.3660	0.0006	0.04%
2026-02-25	002765	新华双利债券A	1.3660	1.3660	1.3641	1.3641	0.0019	0.14%
2026-02-24	002765	新华双利债券A	1.3641	1.3641	1.3597	1.3597	0.0044	0.32%
2026-02-13	002765	新华双利债券A	1.3597	1.3597	1.3620	1.3620	-0.0023	-0.17%
2026-02-12	002765	新华双利债券A	1.3620	1.3620	1.3578	1.3578	0.0042	0.31%
2026-02-11	002765	新华双利债券A	1.3578	1.3578	1.3584	1.3584	-0.0006	-0.04%
2026-02-10	002765	新华双利债券A	1.3584	1.3584	1.3582	1.3582	0.0002	0.01%
2026-02-09	002765	新华双利债券A	1.3582	1.3582	1.3514	1.3514	0.0068	0.50%
2026-02-06	002765	新华双利债券A	1.3514	1.3514	1.3494	1.3494	0.0020	0.15%
2026-02-05	002765	新华双利债券A	1.3494	1.3494	1.3552	1.3552	-0.0058	-0.43%
2026-02-04	002765	新华双利债券A	1.3552	1.3552	1.3575	1.3575	-0.0023	-0.17%
2026-02-03	002765	新华双利债券A	1.3575	1.3575	1.3477	1.3477	0.0098	0.73%
2026-02-02	002765	新华双利债券A	1.3477	1.3477	1.3604	1.3604	-0.0127	-0.93%
2026-01-30	002765	新华双利债券A	1.3604	1.3604	1.3644	1.3644	-0.0040	-0.29%
2026-01-29	002765	新华双利债券A	1.3644	1.3644	1.3693	1.3693	-0.0049	-0.36%
2026-01-28	002765	新华双利债券A	1.3693	1.3693	1.3677	1.3677	0.0016	0.12%
2026-01-27	002765	新华双利债券A	1.3677	1.3677	1.3649	1.3649	0.0028	0.21%
2026-01-26	002765	新华双利债券A	1.3649	1.3649	1.3688	1.3688	-0.0039	-0.28%
2026-01-23	002765	新华双利债券A	1.3688	1.3688	1.3653	1.3653	0.0035	0.26%
2026-01-22	002765	新华双利债券A	1.3653	1.3653	1.3625	1.3625	0.0028	0.21%
2026-01-21	002765	新华双利债券A	1.3625	1.3625	1.3572	1.3572	0.0053	0.39%
2026-01-20	002765	新华双利债券A	1.3572	1.3572	1.3590	1.3590	-0.0018	-0.13%
2026-01-19	002765	新华双利债券A	1.3590	1.3590	1.3564	1.3564	0.0026	0.19%
2026-01-16	002765	新华双利债券A	1.3564	1.3564	1.3516	1.3516	0.0048	0.36%
2026-01-15	002765	新华双利债券A	1.3516	1.3516	1.3495	1.3495	0.0021	0.16%
2026-01-14	002765	新华双利债券A	1.3495	1.3495	1.3468	1.3468	0.0027	0.20%
2026-01-13	002765	新华双利债券A	1.3468	1.3468	1.3526	1.3526	-0.0058	-0.43%
2026-01-12	002765	新华双利债券A	1.3526	1.3526	1.3458	1.3458	0.0068	0.51%
2026-01-09	002765	新华双利债券A	1.3458	1.3458	1.3405	1.3405	0.0053	0.40%
2026-01-08	002765	新华双利债券A	1.3405	1.3405	1.3415	1.3415	-0.0010	-0.07%
2026-01-07	002765	新华双利债券A	1.3415	1.3415	1.3388	1.3388	0.0027	0.20%
2026-01-06	002765	新华双利债券A	1.3388	1.3388	1.3339	1.3339	0.0049	0.37%
2026-01-05	002765	新华双利债券A	1.3339	1.3339	1.3267	1.3267	0.0072	0.54%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
新华科技创新主题灵活配置混合A	2.7003	3.57%
新华策略精选股票A	4.0333	3.38%
新华红利	0.9890	3.27%
新华成长	3.2393	3.16%
新华趋势	6.3428	3.07%
新华景气行业混合A	1.2699	2.97%
新华景气行业混合C	1.2321	2.97%
新华优选分红混合A	1.5638	2.86%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%