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新华双利债券A(新华双利债A)基金净值查询(002765)

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今天最新净值 1.3821 -0.0015 -0.11% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.3516 0.0045 0.3343% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3821
  • 成立日期：2016-07-13
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1418亿
  • 最近资产：0.17亿
  • 基金公司：新华基金
  • 基金经理：林翟 李晓然
近一年新华双利债券A|新华双利债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,新华双利债券A(002765)基金累计收益率4.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 002765 新华双利债券A 1.3828 1.3828 1.3821 1.3821 0.0007 0.05%
2026-09-14 002765 新华双利债券A 1.3821 1.3821 1.3836 1.3836 -0.0015 -0.11%
2026-09-11 002765 新华双利债券A 1.3836 1.3836 1.3867 1.3867 -0.0031 -0.22%
2026-09-10 002765 新华双利债券A 1.3867 1.3867 1.3890 1.3890 -0.0023 -0.17%
2026-09-09 002765 新华双利债券A 1.3890 1.3890 1.3898 1.3898 -0.0008 -0.06%
2026-09-08 002765 新华双利债券A 1.3898 1.3898 1.3904 1.3904 -0.0006 -0.04%
2026-09-07 002765 新华双利债券A 1.3904 1.3904 1.3815 1.3815 0.0089 0.64%
2026-09-04 002765 新华双利债券A 1.3815 1.3815 1.3878 1.3878 -0.0063 -0.45%
2026-09-03 002765 新华双利债券A 1.3878 1.3878 1.3865 1.3865 0.0013 0.09%
2026-09-02 002765 新华双利债券A 1.3865 1.3865 1.3912 1.3912 -0.0047 -0.34%
2026-09-01 002765 新华双利债券A 1.3912 1.3912 1.3962 1.3962 -0.0050 -0.36%
2026-08-31 002765 新华双利债券A 1.3962 1.3962 1.3923 1.3923 0.0039 0.28%
2026-08-28 002765 新华双利债券A 1.3923 1.3923 1.3948 1.3948 -0.0025 -0.18%
2026-08-27 002765 新华双利债券A 1.3948 1.3948 1.3882 1.3882 0.0066 0.48%
2026-08-26 002765 新华双利债券A 1.3882 1.3882 1.3868 1.3868 0.0014 0.10%
2026-08-25 002765 新华双利债券A 1.3868 1.3868 1.3884 1.3884 -0.0016 -0.12%
2026-08-24 002765 新华双利债券A 1.3884 1.3884 1.3961 1.3961 -0.0077 -0.55%
2026-08-21 002765 新华双利债券A 1.3961 1.3961 1.3939 1.3939 0.0022 0.16%
2026-08-20 002765 新华双利债券A 1.3939 1.3939 1.3929 1.3929 0.0010 0.07%
2026-08-19 002765 新华双利债券A 1.3929 1.3929 1.4096 1.4096 -0.0167 -1.18%
2026-08-18 002765 新华双利债券A 1.4096 1.4096 1.4108 1.4108 -0.0012 -0.09%
2026-08-17 002765 新华双利债券A 1.4108 1.4108 1.4035 1.4035 0.0073 0.52%
2026-08-14 002765 新华双利债券A 1.4035 1.4035 1.4007 1.4007 0.0028 0.20%
2026-08-13 002765 新华双利债券A 1.4007 1.4007 1.4008 1.4008 -0.0001 -0.01%
2026-08-12 002765 新华双利债券A 1.4008 1.4008 1.3976 1.3976 0.0032 0.23%
2026-08-11 002765 新华双利债券A 1.3976 1.3976 1.3989 1.3989 -0.0013 -0.09%
2026-08-10 002765 新华双利债券A 1.3989 1.3989 1.3997 1.3997 -0.0008 -0.06%
2026-08-07 002765 新华双利债券A 1.3997 1.3997 1.3898 1.3898 0.0099 0.71%
2026-08-06 002765 新华双利债券A 1.3898 1.3898 1.3876 1.3876 0.0022 0.16%
2026-08-05 002765 新华双利债券A 1.3876 1.3876 1.3756 1.3756 0.0120 0.87%
2026-08-04 002765 新华双利债券A 1.3756 1.3756 1.3633 1.3633 0.0123 0.90%
2026-08-03 002765 新华双利债券A 1.3633 1.3633 1.3687 1.3687 -0.0054 -0.39%
2026-07-31 002765 新华双利债券A 1.3687 1.3687 1.3590 1.3590 0.0097 0.71%
2026-07-30 002765 新华双利债券A 1.3590 1.3590 1.3713 1.3713 -0.0123 -0.90%
2026-07-29 002765 新华双利债券A 1.3713 1.3713 1.3722 1.3722 -0.0009 -0.07%
2026-07-28 002765 新华双利债券A 1.3722 1.3722 1.3918 1.3918 -0.0196 -1.41%
2026-07-27 002765 新华双利债券A 1.3918 1.3918 1.3831 1.3831 0.0087 0.63%
2026-07-24 002765 新华双利债券A 1.3831 1.3831 1.3910 1.3910 -0.0079 -0.57%
2026-07-23 002765 新华双利债券A 1.3910 1.3910 1.3920 1.3920 -0.0010 -0.07%
2026-07-22 002765 新华双利债券A 1.3920 1.3920 1.3967 1.3967 -0.0047 -0.34%
2026-07-21 002765 新华双利债券A 1.3967 1.3967 1.3768 1.3768 0.0199 1.45%
2026-07-20 002765 新华双利债券A 1.3768 1.3768 1.3888 1.3888 -0.0120 -0.86%
2026-07-17 002765 新华双利债券A 1.3888 1.3888 1.4113 1.4113 -0.0225 -1.59%
2026-07-16 002765 新华双利债券A 1.4113 1.4113 1.4187 1.4187 -0.0074 -0.52%
2026-07-15 002765 新华双利债券A 1.4187 1.4187 1.4258 1.4258 -0.0071 -0.50%
2026-07-14 002765 新华双利债券A 1.4258 1.4258 1.4152 1.4152 0.0106 0.75%
2026-07-13 002765 新华双利债券A 1.4152 1.4152 1.4315 1.4315 -0.0163 -1.14%
2026-07-10 002765 新华双利债券A 1.4315 1.4315 1.4421 1.4421 -0.0106 -0.74%
2026-07-09 002765 新华双利债券A 1.4421 1.4421 1.4316 1.4316 0.0105 0.73%
2026-07-08 002765 新华双利债券A 1.4316 1.4316 1.4427 1.4427 -0.0111 -0.77%
2026-07-07 002765 新华双利债券A 1.4427 1.4427 1.4478 1.4478 -0.0051 -0.35%
2026-07-06 002765 新华双利债券A 1.4478 1.4478 1.4529 1.4529 -0.0051 -0.35%
2026-07-03 002765 新华双利债券A 1.4529 1.4529 1.4518 1.4518 0.0011 0.08%
2026-07-02 002765 新华双利债券A 1.4518 1.4518 1.4652 1.4652 -0.0134 -0.91%
2026-07-01 002765 新华双利债券A 1.4652 1.4652 1.4693 1.4693 -0.0041 -0.28%
2026-06-30 002765 新华双利债券A 1.4693 1.4693 1.4588 1.4588 0.0105 0.72%
2026-06-29 002765 新华双利债券A 1.4588 1.4588 1.4575 1.4575 0.0013 0.09%
2026-06-26 002765 新华双利债券A 1.4575 1.4575 1.4668 1.4668 -0.0093 -0.63%
2026-06-25 002765 新华双利债券A 1.4668 1.4668 1.4574 1.4574 0.0094 0.64%
2026-06-24 002765 新华双利债券A 1.4574 1.4574 1.4487 1.4487 0.0087 0.60%
2026-06-23 002765 新华双利债券A 1.4487 1.4487 1.4586 1.4586 -0.0099 -0.68%
2026-06-22 002765 新华双利债券A 1.4586 1.4586 1.4542 1.4542 0.0044 0.30%
2026-06-18 002765 新华双利债券A 1.4542 1.4542 1.4494 1.4494 0.0048 0.33%
2026-06-17 002765 新华双利债券A 1.4494 1.4494 1.4443 1.4443 0.0051 0.35%
2026-06-16 002765 新华双利债券A 1.4443 1.4443 1.4394 1.4394 0.0049 0.34%
2026-06-15 002765 新华双利债券A 1.4394 1.4394 1.4276 1.4276 0.0118 0.83%
2026-06-12 002765 新华双利债券A 1.4276 1.4276 1.4247 1.4247 0.0029 0.20%
2026-06-11 002765 新华双利债券A 1.4247 1.4247 1.4249 1.4249 -0.0002 -0.01%
2026-06-10 002765 新华双利债券A 1.4249 1.4249 1.4292 1.4292 -0.0043 -0.30%
2026-06-09 002765 新华双利债券A 1.4292 1.4292 1.4194 1.4194 0.0098 0.69%
2026-06-08 002765 新华双利债券A 1.4194 1.4194 1.4265 1.4265 -0.0071 -0.50%
2026-06-05 002765 新华双利债券A 1.4265 1.4265 1.4312 1.4312 -0.0047 -0.33%
2026-06-04 002765 新华双利债券A 1.4312 1.4312 1.4300 1.4300 0.0012 0.08%
2026-06-03 002765 新华双利债券A 1.4300 1.4300 1.4270 1.4270 0.0030 0.21%
2026-06-02 002765 新华双利债券A 1.4270 1.4270 1.4225 1.4225 0.0045 0.32%
2026-06-01 002765 新华双利债券A 1.4225 1.4225 1.4290 1.4290 -0.0065 -0.45%
2026-05-29 002765 新华双利债券A 1.4290 1.4290 1.4339 1.4339 -0.0049 -0.34%
2026-05-28 002765 新华双利债券A 1.4339 1.4339 1.4328 1.4328 0.0011 0.08%
2026-05-27 002765 新华双利债券A 1.4328 1.4328 1.4356 1.4356 -0.0028 -0.20%
2026-05-26 002765 新华双利债券A 1.4356 1.4356 1.4356 1.4356 0.0000 0.00%
2026-05-25 002765 新华双利债券A 1.4356 1.4356 1.4267 1.4267 0.0089 0.62%
2026-05-22 002765 新华双利债券A 1.4267 1.4267 1.4148 1.4148 0.0119 0.84%
2026-05-21 002765 新华双利债券A 1.4148 1.4148 1.4228 1.4228 -0.0080 -0.56%
2026-05-20 002765 新华双利债券A 1.4228 1.4228 1.4163 1.4163 0.0065 0.46%
2026-05-19 002765 新华双利债券A 1.4163 1.4163 1.4146 1.4146 0.0017 0.12%
2026-05-18 002765 新华双利债券A 1.4146 1.4146 1.4134 1.4134 0.0012 0.08%
2026-05-15 002765 新华双利债券A 1.4134 1.4134 1.4168 1.4168 -0.0034 -0.24%
2026-05-14 002765 新华双利债券A 1.4168 1.4168 1.4258 1.4258 -0.0090 -0.63%
2026-05-13 002765 新华双利债券A 1.4258 1.4258 1.4172 1.4172 0.0086 0.61%
2026-05-12 002765 新华双利债券A 1.4172 1.4172 1.4169 1.4169 0.0003 0.02%
2026-05-11 002765 新华双利债券A 1.4169 1.4169 1.4081 1.4081 0.0088 0.62%
2026-05-08 002765 新华双利债券A 1.4081 1.4081 1.4092 1.4092 -0.0011 -0.08%
2026-04-30 002765 新华双利债券A 1.3906 1.3906 1.3890 1.3890 0.0016 0.12%
2026-04-29 002765 新华双利债券A 1.3890 1.3890 1.3839 1.3839 0.0051 0.37%
2026-04-28 002765 新华双利债券A 1.3839 1.3839 1.3870 1.3870 -0.0031 -0.22%
2026-04-27 002765 新华双利债券A 1.3870 1.3870 1.3834 1.3834 0.0036 0.26%
2026-04-24 002765 新华双利债券A 1.3834 1.3834 1.3862 1.3862 -0.0028 -0.20%
2026-04-23 002765 新华双利债券A 1.3862 1.3862 1.3895 1.3895 -0.0033 -0.24%
2026-04-22 002765 新华双利债券A 1.3895 1.3895 1.3838 1.3838 0.0057 0.41%
2026-04-21 002765 新华双利债券A 1.3838 1.3838 1.3841 1.3841 -0.0003 -0.02%
2026-04-20 002765 新华双利债券A 1.3841 1.3841 1.3796 1.3796 0.0045 0.33%
2026-04-17 002765 新华双利债券A 1.3796 1.3796 1.3775 1.3775 0.0021 0.15%
2026-04-16 002765 新华双利债券A 1.3775 1.3775 1.3674 1.3674 0.0101 0.74%
2026-04-15 002765 新华双利债券A 1.3674 1.3674 1.3694 1.3694 -0.0020 -0.15%
2026-04-14 002765 新华双利债券A 1.3694 1.3694 1.3610 1.3610 0.0084 0.62%
2026-04-13 002765 新华双利债券A 1.3610 1.3610 1.3627 1.3627 -0.0017 -0.12%
2026-04-10 002765 新华双利债券A 1.3627 1.3627 1.3590 1.3590 0.0037 0.27%
2026-04-09 002765 新华双利债券A 1.3590 1.3590 1.3601 1.3601 -0.0011 -0.08%
2026-04-08 002765 新华双利债券A 1.3601 1.3601 1.3394 1.3394 0.0207 1.55%
2026-04-07 002765 新华双利债券A 1.3394 1.3394 1.3365 1.3365 0.0029 0.22%
2026-04-03 002765 新华双利债券A 1.3365 1.3365 1.3348 1.3348 0.0017 0.13%
2026-04-02 002765 新华双利债券A 1.3348 1.3348 1.3441 1.3441 -0.0093 -0.69%
2026-04-01 002765 新华双利债券A 1.3441 1.3441 1.3349 1.3349 0.0092 0.69%
2026-03-31 002765 新华双利债券A 1.3349 1.3349 1.3421 1.3421 -0.0072 -0.54%
2026-03-30 002765 新华双利债券A 1.3421 1.3421 1.3427 1.3427 -0.0006 -0.04%
2026-03-27 002765 新华双利债券A 1.3427 1.3427 1.3377 1.3377 0.0050 0.37%
2026-03-26 002765 新华双利债券A 1.3377 1.3377 1.3450 1.3450 -0.0073 -0.54%
2026-03-25 002765 新华双利债券A 1.3450 1.3450 1.3390 1.3390 0.0060 0.45%
2026-03-24 002765 新华双利债券A 1.3390 1.3390 1.3294 1.3294 0.0096 0.72%
2026-03-23 002765 新华双利债券A 1.3294 1.3294 1.3411 1.3411 -0.0117 -0.87%
2026-03-20 002765 新华双利债券A 1.3411 1.3411 1.3460 1.3460 -0.0049 -0.36%
2026-03-19 002765 新华双利债券A 1.3460 1.3460 1.3551 1.3551 -0.0091 -0.67%
2026-03-18 002765 新华双利债券A 1.3551 1.3551 1.3471 1.3471 0.0080 0.59%
2026-03-17 002765 新华双利债券A 1.3471 1.3471 1.3539 1.3539 -0.0068 -0.50%
2026-03-16 002765 新华双利债券A 1.3539 1.3539 1.3524 1.3524 0.0015 0.11%
2026-03-13 002765 新华双利债券A 1.3524 1.3524 1.3561 1.3561 -0.0037 -0.27%
2026-03-12 002765 新华双利债券A 1.3561 1.3561 1.3606 1.3606 -0.0045 -0.33%
2026-03-11 002765 新华双利债券A 1.3606 1.3606 1.3612 1.3612 -0.0006 -0.04%
2026-03-10 002765 新华双利债券A 1.3612 1.3612 1.3535 1.3535 0.0077 0.57%
2026-03-09 002765 新华双利债券A 1.3535 1.3535 1.3559 1.3559 -0.0024 -0.18%
2026-03-06 002765 新华双利债券A 1.3559 1.3559 1.3535 1.3535 0.0024 0.18%
2026-03-05 002765 新华双利债券A 1.3535 1.3535 1.3516 1.3516 0.0019 0.14%
2026-03-04 002765 新华双利债券A 1.3516 1.3516 1.3511 1.3511 0.0005 0.04%
2026-03-03 002765 新华双利债券A 1.3511 1.3511 1.3656 1.3656 -0.0145 -1.06%
2026-03-02 002765 新华双利债券A 1.3656 1.3656 1.3661 1.3661 -0.0005 -0.04%
2026-02-27 002765 新华双利债券A 1.3661 1.3661 1.3666 1.3666 -0.0005 -0.04%
2026-02-26 002765 新华双利债券A 1.3666 1.3666 1.3660 1.3660 0.0006 0.04%
2026-02-25 002765 新华双利债券A 1.3660 1.3660 1.3641 1.3641 0.0019 0.14%
2026-02-24 002765 新华双利债券A 1.3641 1.3641 1.3597 1.3597 0.0044 0.32%
2026-02-13 002765 新华双利债券A 1.3597 1.3597 1.3620 1.3620 -0.0023 -0.17%
2026-02-12 002765 新华双利债券A 1.3620 1.3620 1.3578 1.3578 0.0042 0.31%
2026-02-11 002765 新华双利债券A 1.3578 1.3578 1.3584 1.3584 -0.0006 -0.04%
2026-02-10 002765 新华双利债券A 1.3584 1.3584 1.3582 1.3582 0.0002 0.01%
2026-02-09 002765 新华双利债券A 1.3582 1.3582 1.3514 1.3514 0.0068 0.50%
2026-02-06 002765 新华双利债券A 1.3514 1.3514 1.3494 1.3494 0.0020 0.15%
2026-02-05 002765 新华双利债券A 1.3494 1.3494 1.3552 1.3552 -0.0058 -0.43%
2026-02-04 002765 新华双利债券A 1.3552 1.3552 1.3575 1.3575 -0.0023 -0.17%
2026-02-03 002765 新华双利债券A 1.3575 1.3575 1.3477 1.3477 0.0098 0.73%
2026-02-02 002765 新华双利债券A 1.3477 1.3477 1.3604 1.3604 -0.0127 -0.93%
2026-01-30 002765 新华双利债券A 1.3604 1.3604 1.3644 1.3644 -0.0040 -0.29%
2026-01-29 002765 新华双利债券A 1.3644 1.3644 1.3693 1.3693 -0.0049 -0.36%
2026-01-28 002765 新华双利债券A 1.3693 1.3693 1.3677 1.3677 0.0016 0.12%
2026-01-27 002765 新华双利债券A 1.3677 1.3677 1.3649 1.3649 0.0028 0.21%
2026-01-26 002765 新华双利债券A 1.3649 1.3649 1.3688 1.3688 -0.0039 -0.28%
2026-01-23 002765 新华双利债券A 1.3688 1.3688 1.3653 1.3653 0.0035 0.26%
2026-01-22 002765 新华双利债券A 1.3653 1.3653 1.3625 1.3625 0.0028 0.21%
2026-01-21 002765 新华双利债券A 1.3625 1.3625 1.3572 1.3572 0.0053 0.39%
2026-01-20 002765 新华双利债券A 1.3572 1.3572 1.3590 1.3590 -0.0018 -0.13%
2026-01-19 002765 新华双利债券A 1.3590 1.3590 1.3564 1.3564 0.0026 0.19%
2026-01-16 002765 新华双利债券A 1.3564 1.3564 1.3516 1.3516 0.0048 0.36%
2026-01-15 002765 新华双利债券A 1.3516 1.3516 1.3495 1.3495 0.0021 0.16%
2026-01-14 002765 新华双利债券A 1.3495 1.3495 1.3468 1.3468 0.0027 0.20%
2026-01-13 002765 新华双利债券A 1.3468 1.3468 1.3526 1.3526 -0.0058 -0.43%
2026-01-12 002765 新华双利债券A 1.3526 1.3526 1.3458 1.3458 0.0068 0.51%
2026-01-09 002765 新华双利债券A 1.3458 1.3458 1.3405 1.3405 0.0053 0.40%
2026-01-08 002765 新华双利债券A 1.3405 1.3405 1.3415 1.3415 -0.0010 -0.07%
2026-01-07 002765 新华双利债券A 1.3415 1.3415 1.3388 1.3388 0.0027 0.20%
2026-01-06 002765 新华双利债券A 1.3388 1.3388 1.3339 1.3339 0.0049 0.37%
2026-01-05 002765 新华双利债券A 1.3339 1.3339 1.3267 1.3267 0.0072 0.54%
2025-12-31 002765 新华双利债券A 1.3267 1.3267 1.3279 1.3279 -0.0012 -0.09%
2025-12-30 002765 新华双利债券A 1.3279 1.3279 1.3271 1.3271 0.0008 0.06%
2025-12-29 002765 新华双利债券A 1.3271 1.3271 1.3277 1.3277 -0.0006 -0.05%
2025-12-26 002765 新华双利债券A 1.3277 1.3277 1.3271 1.3271 0.0006 0.05%
2025-12-25 002765 新华双利债券A 1.3271 1.3271 1.3259 1.3259 0.0012 0.09%
2025-12-24 002765 新华双利债券A 1.3259 1.3259 1.3223 1.3223 0.0036 0.27%
2025-12-23 002765 新华双利债券A 1.3223 1.3223 1.3214 1.3214 0.0009 0.07%
2025-12-22 002765 新华双利债券A 1.3214 1.3214 1.3163 1.3163 0.0051 0.39%
2025-12-19 002765 新华双利债券A 1.3163 1.3163 1.3153 1.3153 0.0010 0.08%
2025-12-18 002765 新华双利债券A 1.3153 1.3153 1.3178 1.3178 -0.0025 -0.19%
2025-12-17 002765 新华双利债券A 1.3178 1.3178 1.3103 1.3103 0.0075 0.57%
2025-12-16 002765 新华双利债券A 1.3103 1.3103 1.3150 1.3150 -0.0047 -0.36%
2025-12-15 002765 新华双利债券A 1.3150 1.3150 1.3182 1.3182 -0.0032 -0.24%
2025-12-12 002765 新华双利债券A 1.3182 1.3182 1.3160 1.3160 0.0022 0.17%
2025-12-11 002765 新华双利债券A 1.3160 1.3160 1.3200 1.3200 -0.0040 -0.30%
2025-12-10 002765 新华双利债券A 1.3200 1.3200 1.3195 1.3195 0.0005 0.04%
2025-12-09 002765 新华双利债券A 1.3195 1.3195 1.3195 1.3195 0.0000 0.00%
2025-12-08 002765 新华双利债券A 1.3195 1.3195 1.3155 1.3155 0.0040 0.30%
2025-12-05 002765 新华双利债券A 1.3155 1.3155 1.3129 1.3129 0.0026 0.20%
2025-12-04 002765 新华双利债券A 1.3129 1.3129 1.3131 1.3131 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 002765 新华双利债券A 1.3131 1.3131 1.3145 1.3145 -0.0014 -0.11%
2025-12-02 002765 新华双利债券A 1.3145 1.3145 1.3168 1.3168 -0.0023 -0.17%
2025-12-01 002765 新华双利债券A 1.3168 1.3168 1.3139 1.3139 0.0029 0.22%
2025-11-28 002765 新华双利债券A 1.3139 1.3139 1.3105 1.3105 0.0034 0.26%
2025-11-27 002765 新华双利债券A 1.3105 1.3105 1.3112 1.3112 -0.0007 -0.05%
2025-11-26 002765 新华双利债券A 1.3112 1.3112 1.3105 1.3105 0.0007 0.05%
2025-11-25 002765 新华双利债券A 1.3105 1.3105 1.3074 1.3074 0.0031 0.24%
2025-11-24 002765 新华双利债券A 1.3074 1.3074 1.3050 1.3050 0.0024 0.18%
2025-11-21 002765 新华双利债券A 1.3050 1.3050 1.3132 1.3132 -0.0082 -0.62%
2025-11-20 002765 新华双利债券A 1.3132 1.3132 1.3148 1.3148 -0.0016 -0.12%
2025-11-19 002765 新华双利债券A 1.3148 1.3148 1.3157 1.3157 -0.0009 -0.07%
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2025-11-13 002765 新华双利债券A 1.3265 1.3265 1.3220 1.3220 0.0045 0.34%
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2025-11-07 002765 新华双利债券A 1.3245 1.3245 1.3254 1.3254 -0.0009 -0.07%
2025-11-06 002765 新华双利债券A 1.3254 1.3254 1.3206 1.3206 0.0048 0.36%
2025-11-05 002765 新华双利债券A 1.3206 1.3206 1.3195 1.3195 0.0011 0.08%
2025-11-04 002765 新华双利债券A 1.3195 1.3195 1.3243 1.3243 -0.0048 -0.36%
2025-11-03 002765 新华双利债券A 1.3243 1.3243 1.3243 1.3243 0.0000 0.00%
2025-10-31 002765 新华双利债券A 1.3243 1.3243 1.3277 1.3277 -0.0034 -0.26%
2025-10-30 002765 新华双利债券A 1.3277 1.3277 1.3311 1.3311 -0.0034 -0.26%
2025-10-29 002765 新华双利债券A 1.3311 1.3311 1.3268 1.3268 0.0043 0.32%
2025-10-28 002765 新华双利债券A 1.3268 1.3268 1.3281 1.3281 -0.0013 -0.10%
2025-10-27 002765 新华双利债券A 1.3281 1.3281 1.3231 1.3231 0.0050 0.38%
2025-10-24 002765 新华双利债券A 1.3231 1.3231 1.3172 1.3172 0.0059 0.45%
2025-10-23 002765 新华双利债券A 1.3172 1.3172 1.3169 1.3169 0.0003 0.02%
2025-10-22 002765 新华双利债券A 1.3169 1.3169 1.3184 1.3184 -0.0015 -0.11%
2025-10-21 002765 新华双利债券A 1.3184 1.3184 1.3131 1.3131 0.0053 0.40%
2025-10-20 002765 新华双利债券A 1.3131 1.3131 1.3110 1.3110 0.0021 0.16%
2025-10-17 002765 新华双利债券A 1.3110 1.3110 1.3182 1.3182 -0.0072 -0.55%
2025-10-16 002765 新华双利债券A 1.3182 1.3182 1.3210 1.3210 -0.0028 -0.21%
2025-10-15 002765 新华双利债券A 1.3210 1.3210 1.3180 1.3180 0.0030 0.23%
2025-10-14 002765 新华双利债券A 1.3180 1.3180 1.3242 1.3242 -0.0062 -0.47%
2025-10-13 002765 新华双利债券A 1.3242 1.3242 1.3258 1.3258 -0.0016 -0.12%
2025-10-10 002765 新华双利债券A 1.3258 1.3258 1.3288 1.3288 -0.0030 -0.23%
2025-10-09 002765 新华双利债券A 1.3288 1.3288 1.3246 1.3246 0.0042 0.32%
2025-09-30 002765 新华双利债券A 1.3246 1.3246 1.3234 1.3234 0.0012 0.09%
2025-09-29 002765 新华双利债券A 1.3234 1.3234 1.3213 1.3213 0.0021 0.16%
2025-09-26 002765 新华双利债券A 1.3213 1.3213 1.3225 1.3225 -0.0012 -0.09%
2025-09-25 002765 新华双利债券A 1.3225 1.3225 1.3220 1.3220 0.0005 0.04%
2025-09-24 002765 新华双利债券A 1.3220 1.3220 1.3190 1.3190 0.0030 0.23%
2025-09-23 002765 新华双利债券A 1.3190 1.3190 1.3199 1.3199 -0.0009 -0.07%
2025-09-22 002765 新华双利债券A 1.3199 1.3199 1.3219 1.3219 -0.0020 -0.15%
2025-09-19 002765 新华双利债券A 1.3219 1.3219 1.3225 1.3225 -0.0006 -0.05%
2025-09-18 002765 新华双利债券A 1.3225 1.3225 1.3258 1.3258 -0.0033 -0.25%
2025-09-17 002765 新华双利债券A 1.3258 1.3258 1.3228 1.3228 0.0030 0.23%
2025-09-16 002765 新华双利债券A 1.3228 1.3228 1.3216 1.3216 0.0012 0.09%
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新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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