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招商招兴3个月定开A(招商招兴纯债A)基金净值查询(002756)

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今天最新净值 1.1355 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.4468
  • 成立日期：2016-05-18
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.1436亿
  • 最近资产：13.19亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：欧阳倩蓉
近一年招商招兴3个月定开A|招商招兴纯债A基金净值查询
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近一年,招商招兴3个月定开A(002756)基金累计收益率3.02%
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2026-09-14 002756 招商招兴3个月定开A 1.1352 1.4465 1.1351 1.4464 0.0001 0.01%
2026-09-11 002756 招商招兴3个月定开A 1.1351 1.4464 1.1350 1.4463 0.0001 0.01%
2026-09-10 002756 招商招兴3个月定开A 1.1350 1.4463 1.1351 1.4464 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 002756 招商招兴3个月定开A 1.1351 1.4464 1.1350 1.4463 0.0001 0.01%
2026-09-08 002756 招商招兴3个月定开A 1.1350 1.4463 1.1350 1.4463 0.0000 0.00%
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2026-09-04 002756 招商招兴3个月定开A 1.1346 1.4459 1.1345 1.4458 0.0001 0.01%
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2026-09-01 002756 招商招兴3个月定开A 1.1341 1.4454 1.1337 1.4450 0.0004 0.04%
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2026-05-25 002756 招商招兴3个月定开A 1.2033 1.4388 1.2028 1.4383 0.0005 0.04%
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2026-04-20 002756 招商招兴3个月定开A 1.1991 1.4346 1.1988 1.4343 0.0003 0.03%
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2026-04-10 002756 招商招兴3个月定开A 1.1973 1.4328 1.1973 1.4328 0.0000 0.00%
2026-04-09 002756 招商招兴3个月定开A 1.1973 1.4328 1.1971 1.4326 0.0002 0.02%
2026-04-08 002756 招商招兴3个月定开A 1.1971 1.4326 1.1969 1.4324 0.0002 0.02%
2026-04-07 002756 招商招兴3个月定开A 1.1969 1.4324 1.1961 1.4316 0.0008 0.07%
2026-04-03 002756 招商招兴3个月定开A 1.1961 1.4316 1.1955 1.4310 0.0006 0.05%
2026-04-02 002756 招商招兴3个月定开A 1.1955 1.4310 1.1953 1.4308 0.0002 0.02%
2026-04-01 002756 招商招兴3个月定开A 1.1953 1.4308 1.1952 1.4307 0.0001 0.01%
2026-03-31 002756 招商招兴3个月定开A 1.1952 1.4307 1.1948 1.4303 0.0004 0.03%
2026-03-30 002756 招商招兴3个月定开A 1.1948 1.4303 1.1944 1.4299 0.0004 0.03%
2026-03-27 002756 招商招兴3个月定开A 1.1944 1.4299 1.1941 1.4296 0.0003 0.03%
2026-03-26 002756 招商招兴3个月定开A 1.1941 1.4296 1.1939 1.4294 0.0002 0.02%
2026-03-25 002756 招商招兴3个月定开A 1.1939 1.4294 1.1937 1.4292 0.0002 0.02%
2026-03-24 002756 招商招兴3个月定开A 1.1937 1.4292 1.1935 1.4290 0.0002 0.02%
2026-03-23 002756 招商招兴3个月定开A 1.1935 1.4290 1.1936 1.4291 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 002756 招商招兴3个月定开A 1.1936 1.4291 1.1935 1.4290 0.0001 0.01%
2026-03-19 002756 招商招兴3个月定开A 1.1935 1.4290 1.1931 1.4286 0.0004 0.03%
2026-03-18 002756 招商招兴3个月定开A 1.1931 1.4286 1.1928 1.4283 0.0003 0.03%
2026-03-17 002756 招商招兴3个月定开A 1.1928 1.4283 1.1926 1.4281 0.0002 0.02%
2026-03-16 002756 招商招兴3个月定开A 1.1926 1.4281 1.1927 1.4282 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 002756 招商招兴3个月定开A 1.1927 1.4282 1.1924 1.4279 0.0003 0.03%
2026-03-12 002756 招商招兴3个月定开A 1.1924 1.4279 1.1922 1.4277 0.0002 0.02%
2026-03-11 002756 招商招兴3个月定开A 1.1922 1.4277 1.1921 1.4276 0.0001 0.01%
2026-03-10 002756 招商招兴3个月定开A 1.1921 1.4276 1.1920 1.4275 0.0001 0.01%
2026-03-09 002756 招商招兴3个月定开A 1.1920 1.4275 1.1922 1.4277 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 002756 招商招兴3个月定开A 1.1922 1.4277 1.1920 1.4275 0.0002 0.02%
2026-03-05 002756 招商招兴3个月定开A 1.1920 1.4275 1.1918 1.4273 0.0002 0.02%
2026-03-04 002756 招商招兴3个月定开A 1.1918 1.4273 1.1915 1.4270 0.0003 0.03%
2026-03-03 002756 招商招兴3个月定开A 1.1915 1.4270 1.1914 1.4269 0.0001 0.01%
2026-03-02 002756 招商招兴3个月定开A 1.1914 1.4269 1.1907 1.4262 0.0007 0.06%
2026-02-27 002756 招商招兴3个月定开A 1.1907 1.4262 1.1905 1.4260 0.0002 0.02%
2026-02-26 002756 招商招兴3个月定开A 1.1905 1.4260 1.1909 1.4264 -0.0004 -0.03%
2026-02-25 002756 招商招兴3个月定开A 1.1909 1.4264 1.1911 1.4266 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 002756 招商招兴3个月定开A 1.1911 1.4266 1.1902 1.4257 0.0009 0.08%
2026-02-13 002756 招商招兴3个月定开A 1.1902 1.4257 1.1901 1.4256 0.0001 0.01%
2026-02-12 002756 招商招兴3个月定开A 1.1901 1.4256 1.1899 1.4254 0.0002 0.02%
2026-02-11 002756 招商招兴3个月定开A 1.1899 1.4254 1.1896 1.4251 0.0003 0.03%
2026-02-10 002756 招商招兴3个月定开A 1.1896 1.4251 1.1894 1.4249 0.0002 0.02%
2026-02-09 002756 招商招兴3个月定开A 1.1894 1.4249 1.1889 1.4244 0.0005 0.04%
2026-02-06 002756 招商招兴3个月定开A 1.1889 1.4244 1.1885 1.4240 0.0004 0.03%
2026-02-05 002756 招商招兴3个月定开A 1.1885 1.4240 1.1882 1.4237 0.0003 0.03%
2026-02-04 002756 招商招兴3个月定开A 1.1882 1.4237 1.1881 1.4236 0.0001 0.01%
2026-02-03 002756 招商招兴3个月定开A 1.1881 1.4236 1.1882 1.4237 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 002756 招商招兴3个月定开A 1.1882 1.4237 1.1882 1.4237 0.0000 0.00%
2026-01-30 002756 招商招兴3个月定开A 1.1882 1.4237 1.1882 1.4237 0.0000 0.00%
2026-01-29 002756 招商招兴3个月定开A 1.1882 1.4237 1.1881 1.4236 0.0001 0.01%
2026-01-28 002756 招商招兴3个月定开A 1.1881 1.4236 1.1881 1.4236 0.0000 0.00%
2026-01-27 002756 招商招兴3个月定开A 1.1881 1.4236 1.1881 1.4236 0.0000 0.00%
2026-01-26 002756 招商招兴3个月定开A 1.1881 1.4236 1.1877 1.4232 0.0004 0.03%
2026-01-23 002756 招商招兴3个月定开A 1.1877 1.4232 1.1873 1.4228 0.0004 0.03%
2026-01-22 002756 招商招兴3个月定开A 1.1873 1.4228 1.1870 1.4225 0.0003 0.03%
2026-01-21 002756 招商招兴3个月定开A 1.1870 1.4225 1.1866 1.4221 0.0004 0.03%
2026-01-20 002756 招商招兴3个月定开A 1.1866 1.4221 1.1863 1.4218 0.0003 0.03%
2026-01-19 002756 招商招兴3个月定开A 1.1863 1.4218 1.1858 1.4213 0.0005 0.04%
2026-01-16 002756 招商招兴3个月定开A 1.1858 1.4213 1.1856 1.4211 0.0002 0.02%
2026-01-15 002756 招商招兴3个月定开A 1.1856 1.4211 1.1853 1.4208 0.0003 0.03%
2026-01-14 002756 招商招兴3个月定开A 1.1853 1.4208 1.1852 1.4207 0.0001 0.01%
2026-01-13 002756 招商招兴3个月定开A 1.1852 1.4207 1.1851 1.4206 0.0001 0.01%
2026-01-12 002756 招商招兴3个月定开A 1.1851 1.4206 1.1846 1.4201 0.0005 0.04%
2026-01-09 002756 招商招兴3个月定开A 1.1846 1.4201 1.1847 1.4202 -0.0001 -0.01%
2026-01-08 002756 招商招兴3个月定开A 1.1847 1.4202 1.1846 1.4201 0.0001 0.01%
2026-01-07 002756 招商招兴3个月定开A 1.1846 1.4201 1.1846 1.4201 0.0000 0.00%
2026-01-06 002756 招商招兴3个月定开A 1.1846 1.4201 1.1848 1.4203 -0.0002 -0.02%
2026-01-05 002756 招商招兴3个月定开A 1.1848 1.4203 1.1843 1.4198 0.0005 0.04%
2025-12-31 002756 招商招兴3个月定开A 1.1843 1.4198 1.1841 1.4196 0.0002 0.02%
2025-12-30 002756 招商招兴3个月定开A 1.1841 1.4196 1.1839 1.4194 0.0002 0.02%
2025-12-29 002756 招商招兴3个月定开A 1.1839 1.4194 1.1841 1.4196 -0.0002 -0.02%
2025-12-26 002756 招商招兴3个月定开A 1.1841 1.4196 1.1839 1.4194 0.0002 0.02%
2025-12-25 002756 招商招兴3个月定开A 1.1839 1.4194 1.1839 1.4194 0.0000 0.00%
2025-12-24 002756 招商招兴3个月定开A 1.1839 1.4194 1.1836 1.4191 0.0003 0.03%
2025-12-23 002756 招商招兴3个月定开A 1.1836 1.4191 1.1833 1.4188 0.0003 0.03%
2025-12-22 002756 招商招兴3个月定开A 1.1833 1.4188 1.1831 1.4186 0.0002 0.02%
2025-12-19 002756 招商招兴3个月定开A 1.1831 1.4186 1.1826 1.4181 0.0005 0.04%
2025-12-18 002756 招商招兴3个月定开A 1.1826 1.4181 1.1818 1.4173 0.0008 0.07%
2025-12-17 002756 招商招兴3个月定开A 1.1818 1.4173 1.1814 1.4169 0.0004 0.03%
2025-12-16 002756 招商招兴3个月定开A 1.1814 1.4169 1.1814 1.4169 0.0000 0.00%
2025-12-15 002756 招商招兴3个月定开A 1.1814 1.4169 1.1819 1.4174 -0.0005 -0.04%
2025-12-12 002756 招商招兴3个月定开A 1.1819 1.4174 1.1818 1.4173 0.0001 0.01%
2025-12-11 002756 招商招兴3个月定开A 1.1818 1.4173 1.1812 1.4167 0.0006 0.05%
2025-12-10 002756 招商招兴3个月定开A 1.1812 1.4167 1.1809 1.4164 0.0003 0.03%
2025-12-09 002756 招商招兴3个月定开A 1.1809 1.4164 1.1804 1.4159 0.0005 0.04%
2025-12-08 002756 招商招兴3个月定开A 1.1804 1.4159 1.1806 1.4161 -0.0002 -0.02%
2025-12-05 002756 招商招兴3个月定开A 1.1806 1.4161 1.1806 1.4161 0.0000 0.00%
2025-12-04 002756 招商招兴3个月定开A 1.1806 1.4161 1.1817 1.4172 -0.0011 -0.09%
2025-12-03 002756 招商招兴3个月定开A 1.1817 1.4172 1.1820 1.4175 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 002756 招商招兴3个月定开A 1.1820 1.4175 1.1823 1.4178 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 002756 招商招兴3个月定开A 1.1823 1.4178 1.1821 1.4176 0.0002 0.02%
2025-11-28 002756 招商招兴3个月定开A 1.1821 1.4176 1.1820 1.4175 0.0001 0.01%
2025-11-27 002756 招商招兴3个月定开A 1.1820 1.4175 1.1825 1.4180 -0.0005 -0.04%
2025-11-26 002756 招商招兴3个月定开A 1.1825 1.4180 1.1834 1.4189 -0.0009 -0.08%
2025-11-25 002756 招商招兴3个月定开A 1.1834 1.4189 1.1836 1.4191 -0.0002 -0.02%
2025-11-24 002756 招商招兴3个月定开A 1.1836 1.4191 1.1836 1.4191 0.0000 0.00%
2025-11-21 002756 招商招兴3个月定开A 1.1836 1.4191 1.1836 1.4191 0.0000 0.00%
2025-11-20 002756 招商招兴3个月定开A 1.1836 1.4191 1.1835 1.4190 0.0001 0.01%
2025-11-19 002756 招商招兴3个月定开A 1.1835 1.4190 1.1834 1.4189 0.0001 0.01%
2025-11-18 002756 招商招兴3个月定开A 1.1834 1.4189 1.1833 1.4188 0.0001 0.01%
2025-11-17 002756 招商招兴3个月定开A 1.1833 1.4188 1.1830 1.4185 0.0003 0.03%
2025-11-14 002756 招商招兴3个月定开A 1.1830 1.4185 1.1828 1.4183 0.0002 0.02%
2025-11-13 002756 招商招兴3个月定开A 1.1828 1.4183 1.1828 1.4183 0.0000 0.00%
2025-11-12 002756 招商招兴3个月定开A 1.1828 1.4183 1.1824 1.4179 0.0004 0.03%
2025-11-11 002756 招商招兴3个月定开A 1.1824 1.4179 1.1821 1.4176 0.0003 0.03%
2025-11-10 002756 招商招兴3个月定开A 1.1821 1.4176 1.1819 1.4174 0.0002 0.02%
2025-11-07 002756 招商招兴3个月定开A 1.1819 1.4174 1.1824 1.4179 -0.0005 -0.04%
2025-11-06 002756 招商招兴3个月定开A 1.1824 1.4179 1.1828 1.4183 -0.0004 -0.03%
2025-11-05 002756 招商招兴3个月定开A 1.1828 1.4183 1.1824 1.4179 0.0004 0.03%
2025-11-04 002756 招商招兴3个月定开A 1.1824 1.4179 1.1822 1.4177 0.0002 0.02%
2025-11-03 002756 招商招兴3个月定开A 1.1822 1.4177 1.1818 1.4173 0.0004 0.03%
2025-10-31 002756 招商招兴3个月定开A 1.1818 1.4173 1.1811 1.4166 0.0007 0.06%
2025-10-30 002756 招商招兴3个月定开A 1.1811 1.4166 1.1805 1.4160 0.0006 0.05%
2025-10-29 002756 招商招兴3个月定开A 1.1805 1.4160 1.1800 1.4155 0.0005 0.04%
2025-10-28 002756 招商招兴3个月定开A 1.1800 1.4155 1.1792 1.4147 0.0008 0.07%
2025-10-27 002756 招商招兴3个月定开A 1.1792 1.4147 1.1787 1.4142 0.0005 0.04%
2025-10-24 002756 招商招兴3个月定开A 1.1787 1.4142 1.1786 1.4141 0.0001 0.01%
2025-10-23 002756 招商招兴3个月定开A 1.1786 1.4141 1.1783 1.4138 0.0003 0.03%
2025-10-22 002756 招商招兴3个月定开A 1.1783 1.4138 1.1779 1.4134 0.0004 0.03%
2025-10-21 002756 招商招兴3个月定开A 1.1779 1.4134 1.1778 1.4133 0.0001 0.01%
2025-10-20 002756 招商招兴3个月定开A 1.1778 1.4133 1.1776 1.4131 0.0002 0.02%
2025-10-17 002756 招商招兴3个月定开A 1.1776 1.4131 1.1769 1.4124 0.0007 0.06%
2025-10-16 002756 招商招兴3个月定开A 1.1769 1.4124 1.1765 1.4120 0.0004 0.03%
2025-10-15 002756 招商招兴3个月定开A 1.1765 1.4120 1.1765 1.4120 0.0000 0.00%
2025-10-14 002756 招商招兴3个月定开A 1.1765 1.4120 1.1763 1.4118 0.0002 0.02%
2025-10-13 002756 招商招兴3个月定开A 1.1763 1.4118 1.1755 1.4110 0.0008 0.07%
2025-10-10 002756 招商招兴3个月定开A 1.1755 1.4110 1.1754 1.4109 0.0001 0.01%
2025-10-09 002756 招商招兴3个月定开A 1.1754 1.4109 1.1744 1.4099 0.0010 0.09%
2025-09-30 002756 招商招兴3个月定开A 1.1744 1.4099 1.1740 1.4095 0.0004 0.03%
2025-09-29 002756 招商招兴3个月定开A 1.1740 1.4095 1.1736 1.4091 0.0004 0.03%
2025-09-26 002756 招商招兴3个月定开A 1.1736 1.4091 1.1736 1.4091 0.0000 0.00%
2025-09-25 002756 招商招兴3个月定开A 1.1736 1.4091 1.1745 1.4100 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 002756 招商招兴3个月定开A 1.1745 1.4100 1.1756 1.4111 -0.0011 -0.09%
2025-09-23 002756 招商招兴3个月定开A 1.1756 1.4111 1.1762 1.4117 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 002756 招商招兴3个月定开A 1.1762 1.4117 1.1761 1.4116 0.0001 0.01%
2025-09-19 002756 招商招兴3个月定开A 1.1761 1.4116 1.1765 1.4120 -0.0004 -0.03%
2025-09-18 002756 招商招兴3个月定开A 1.1765 1.4120 1.1767 1.4122 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 002756 招商招兴3个月定开A 1.1767 1.4122 1.1765 1.4120 0.0002 0.02%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
芯片设备 0.6784 4.61%
招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.40%
招商科技创新混合A 1.9420 4.36%
招商科技创新混合C 1.8410 4.35%
招商远见成长混合A 1.2938 4.15%
招商远见成长混合C 1.2521 4.15%
招商商业模式优选A 1.1668 4.14%
招商商业模式优选C 1.1160 4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 4.11%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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