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招商招兴3个月定开A(招商招兴纯债A)(002756)基金分红送配

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今天最新净值 1.1358 0.0003 0.03%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4471
成立日期：2016-05-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：11.1436亿
最近资产：13.19亿元
基金公司：招商基金
基金经理：欧阳倩蓉

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-01-22	2024-01-22	2024-01-23	每份派现金0.0053元
2022-09-22	2022-09-22	2022-09-23	每份派现金0.0176元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	每份派现金0.0120元
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	每份派现金0.0057元
2021-12-03	2021-12-03	2021-12-06	每份派现金0.0067元
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	每份派现金0.0101元
2021-06-08	2021-06-08	2021-06-09	每份派现金0.0067元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	每份派现金0.0034元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	每份派现金0.0067元
2020-09-29	2020-09-29	2020-09-30	每份派现金0.0222元
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	每份派现金0.0144元
2020-03-30	2020-03-30	2020-03-31	每份派现金0.0147元
2019-10-18	2019-10-18	2019-10-21	每份派现金0.0092元
2019-06-25	2019-06-25	2019-06-26	每份派现金0.0360元
2018-12-27	2018-12-27	2018-12-28	每份派现金0.0100元
2018-11-23	2018-11-23	2018-11-26	每份派现金0.0130元
2017-02-13	2017-02-13	2017-02-14	每份派现金0.0225元

基金动态

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.08%
招商品质成长混合A	1.0640	1.96%
招商品质成长混合C	1.0224	1.96%
招商创新增长混合A	1.0959	1.86%
招商创新增长混合C	1.0424	1.85%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.81%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.81%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%