江信祺福A基金净值查询(002723)
今天最新净值
1.5433
-0.0025 -0.16%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5431
-0.0002 -0.0109%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5433
- 成立日期：2016-07-27
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.0348亿
- 最近资产：0.05亿
- 基金公司：江信基金
- 基金经理：高鹏飞
近一月,江信祺福A(002723)基金累计收益率-0.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
002723 |
江信祺福A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5433 |
1.5433 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-14 |
002723 |
江信祺福A |
1.5433 |
1.5433 |
1.5458 |
1.5458 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
002723 |
江信祺福A |
1.5458 |
1.5458 |
1.5452 |
1.5452 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-10 |
002723 |
江信祺福A |
1.5452 |
1.5452 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0026 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
002723 |
江信祺福A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5454 |
1.5454 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
002723 |
江信祺福A |
1.5454 |
1.5454 |
1.5475 |
1.5475 |
-0.0021 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
002723 |
江信祺福A |
1.5475 |
1.5475 |
1.5403 |
1.5403 |
0.0072 |
0.47% |
| 2026-09-04 |
002723 |
江信祺福A |
1.5403 |
1.5403 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0053 |
-0.34% |
| 2026-09-03 |
002723 |
江信祺福A |
1.5456 |
1.5456 |
1.5466 |
1.5466 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-02 |
002723 |
江信祺福A |
1.5466 |
1.5466 |
1.5478 |
1.5478 |
-0.0012 |
-0.08% |
|
|
| 2026-09-01 |
002723 |
江信祺福A |
1.5478 |
1.5478 |
1.5519 |
1.5519 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2026-08-31 |
002723 |
江信祺福A |
1.5519 |
1.5519 |
1.5503 |
1.5503 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-28 |
002723 |
江信祺福A |
1.5503 |
1.5503 |
1.5542 |
1.5542 |
-0.0039 |
-0.25% |
| 2026-08-27 |
002723 |
江信祺福A |
1.5542 |
1.5542 |
1.5449 |
1.5449 |
0.0093 |
0.60% |
| 2026-08-26 |
002723 |
江信祺福A |
1.5449 |
1.5449 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
002723 |
江信祺福A |
1.5444 |
1.5444 |
1.5425 |
1.5425 |
0.0019 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
002723 |
江信祺福A |
1.5425 |
1.5425 |
1.5467 |
1.5467 |
-0.0042 |
-0.27% |
| 2026-08-21 |
002723 |
江信祺福A |
1.5467 |
1.5467 |
1.5443 |
1.5443 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
002723 |
江信祺福A |
1.5443 |
1.5443 |
1.5427 |
1.5427 |
0.0016 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
002723 |
江信祺福A |
1.5427 |
1.5427 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2026-08-18 |
002723 |
江信祺福A |
1.5603 |
1.5603 |
1.5599 |
1.5599 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
002723 |
江信祺福A |
1.5599 |
1.5599 |
1.5533 |
1.5533 |
0.0066 |
0.42% |
