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中银鑫利混合A基金净值查询(002535)

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今天最新净值 1.4444 -0.0064 -0.44% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.4781 -0.0005 -0.0361% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.6794
  • 成立日期：2016-03-24
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3739亿
  • 最近资产：0.22亿元
  • 基金公司：中银基金
  • 基金经理：贺大路
近一年中银鑫利混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中银鑫利混合A(002535)基金累计收益率-1.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 002535 中银鑫利混合A 1.4402 1.6752 1.4444 1.6794 -0.0042 -0.29%
2026-09-15 002535 中银鑫利混合A 1.4444 1.6794 1.4508 1.6858 -0.0064 -0.44%
2026-09-14 002535 中银鑫利混合A 1.4508 1.6858 1.4511 1.6861 -0.0003 -0.02%
2026-09-11 002535 中银鑫利混合A 1.4511 1.6861 1.4605 1.6955 -0.0094 -0.64%
2026-09-10 002535 中银鑫利混合A 1.4605 1.6955 1.4655 1.7005 -0.0050 -0.34%
2026-09-09 002535 中银鑫利混合A 1.4655 1.7005 1.4703 1.7053 -0.0048 -0.33%
2026-09-08 002535 中银鑫利混合A 1.4703 1.7053 1.4694 1.7044 0.0009 0.06%
2026-09-07 002535 中银鑫利混合A 1.4694 1.7044 1.4729 1.7079 -0.0035 -0.24%
2026-09-04 002535 中银鑫利混合A 1.4729 1.7079 1.4648 1.6998 0.0081 0.55%
2026-09-03 002535 中银鑫利混合A 1.4648 1.6998 1.4624 1.6974 0.0024 0.16%
2026-09-02 002535 中银鑫利混合A 1.4624 1.6974 1.4704 1.7054 -0.0080 -0.54%
2026-09-01 002535 中银鑫利混合A 1.4704 1.7054 1.4637 1.6987 0.0067 0.46%
2026-08-31 002535 中银鑫利混合A 1.4637 1.6987 1.4679 1.7029 -0.0042 -0.29%
2026-08-28 002535 中银鑫利混合A 1.4679 1.7029 1.4648 1.6998 0.0031 0.21%
2026-08-27 002535 中银鑫利混合A 1.4648 1.6998 1.4645 1.6995 0.0003 0.02%
2026-08-26 002535 中银鑫利混合A 1.4645 1.6995 1.4605 1.6955 0.0040 0.27%
2026-08-25 002535 中银鑫利混合A 1.4605 1.6955 1.4546 1.6896 0.0059 0.41%
2026-08-24 002535 中银鑫利混合A 1.4546 1.6896 1.4535 1.6885 0.0011 0.08%
2026-08-21 002535 中银鑫利混合A 1.4535 1.6885 1.4611 1.6961 -0.0076 -0.52%
2026-08-20 002535 中银鑫利混合A 1.4611 1.6961 1.4558 1.6908 0.0053 0.36%
2026-08-19 002535 中银鑫利混合A 1.4558 1.6908 1.4592 1.6942 -0.0034 -0.23%
2026-08-18 002535 中银鑫利混合A 1.4592 1.6942 1.4574 1.6924 0.0018 0.12%
2026-08-17 002535 中银鑫利混合A 1.4574 1.6924 1.4550 1.6900 0.0024 0.16%
2026-08-14 002535 中银鑫利混合A 1.4550 1.6900 1.4611 1.6961 -0.0061 -0.42%
2026-08-13 002535 中银鑫利混合A 1.4611 1.6961 1.4669 1.7019 -0.0058 -0.40%
2026-08-12 002535 中银鑫利混合A 1.4669 1.7019 1.4665 1.7015 0.0004 0.03%
2026-08-11 002535 中银鑫利混合A 1.4665 1.7015 1.4717 1.7067 -0.0052 -0.35%
2026-08-10 002535 中银鑫利混合A 1.4717 1.7067 1.4623 1.6973 0.0094 0.64%
2026-08-07 002535 中银鑫利混合A 1.4623 1.6973 1.4619 1.6969 0.0004 0.03%
2026-08-06 002535 中银鑫利混合A 1.4619 1.6969 1.4663 1.7013 -0.0044 -0.30%
2026-08-05 002535 中银鑫利混合A 1.4663 1.7013 1.4642 1.6992 0.0021 0.14%
2026-08-04 002535 中银鑫利混合A 1.4642 1.6992 1.4746 1.7096 -0.0104 -0.71%
2026-08-03 002535 中银鑫利混合A 1.4746 1.7096 1.4761 1.7111 -0.0015 -0.10%
2026-07-31 002535 中银鑫利混合A 1.4761 1.7111 1.4787 1.7137 -0.0026 -0.18%
2026-07-30 002535 中银鑫利混合A 1.4787 1.7137 1.4687 1.7037 0.0100 0.68%
2026-07-29 002535 中银鑫利混合A 1.4687 1.7037 1.4564 1.6914 0.0123 0.84%
2026-07-28 002535 中银鑫利混合A 1.4564 1.6914 1.4457 1.6807 0.0107 0.74%
2026-07-27 002535 中银鑫利混合A 1.4457 1.6807 1.4294 1.6644 0.0163 1.14%
2026-07-24 002535 中银鑫利混合A 1.4294 1.6644 1.4423 1.6773 -0.0129 -0.89%
2026-07-23 002535 中银鑫利混合A 1.4423 1.6773 1.4418 1.6768 0.0005 0.03%
2026-07-22 002535 中银鑫利混合A 1.4418 1.6768 1.4373 1.6723 0.0045 0.31%
2026-07-21 002535 中银鑫利混合A 1.4373 1.6723 1.4420 1.6770 -0.0047 -0.33%
2026-07-20 002535 中银鑫利混合A 1.4420 1.6770 1.4250 1.6600 0.0170 1.19%
2026-07-17 002535 中银鑫利混合A 1.4250 1.6600 1.4314 1.6664 -0.0064 -0.45%
2026-07-16 002535 中银鑫利混合A 1.4314 1.6664 1.4275 1.6625 0.0039 0.27%
2026-07-15 002535 中银鑫利混合A 1.4275 1.6625 1.4093 1.6443 0.0182 1.29%
2026-07-14 002535 中银鑫利混合A 1.4093 1.6443 1.4074 1.6424 0.0019 0.14%
2026-07-13 002535 中银鑫利混合A 1.4074 1.6424 1.4084 1.6434 -0.0010 -0.07%
2026-07-10 002535 中银鑫利混合A 1.4084 1.6434 1.4003 1.6353 0.0081 0.58%
2026-07-09 002535 中银鑫利混合A 1.4003 1.6353 1.4065 1.6415 -0.0062 -0.44%
2026-07-08 002535 中银鑫利混合A 1.4065 1.6415 1.4116 1.6466 -0.0051 -0.36%
2026-07-07 002535 中银鑫利混合A 1.4116 1.6466 1.4205 1.6555 -0.0089 -0.63%
2026-07-06 002535 中银鑫利混合A 1.4205 1.6555 1.4101 1.6451 0.0104 0.74%
2026-07-03 002535 中银鑫利混合A 1.4101 1.6451 1.4041 1.6391 0.0060 0.43%
2026-07-02 002535 中银鑫利混合A 1.4041 1.6391 1.4005 1.6355 0.0036 0.26%
2026-07-01 002535 中银鑫利混合A 1.4005 1.6355 1.3859 1.6209 0.0146 1.05%
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2026-06-29 002535 中银鑫利混合A 1.3958 1.6308 1.3794 1.6144 0.0164 1.19%
2026-06-26 002535 中银鑫利混合A 1.3794 1.6144 1.3887 1.6237 -0.0093 -0.67%
2026-06-25 002535 中银鑫利混合A 1.3887 1.6237 1.3892 1.6242 -0.0005 -0.04%
2026-06-24 002535 中银鑫利混合A 1.3892 1.6242 1.3959 1.6309 -0.0067 -0.48%
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2026-06-18 002535 中银鑫利混合A 1.3936 1.6286 1.4060 1.6410 -0.0124 -0.88%
2026-06-17 002535 中银鑫利混合A 1.4060 1.6410 1.4119 1.6469 -0.0059 -0.42%
2026-06-16 002535 中银鑫利混合A 1.4119 1.6469 1.4217 1.6567 -0.0098 -0.69%
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2026-06-03 002535 中银鑫利混合A 1.4183 1.6533 1.4283 1.6633 -0.0100 -0.70%
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2026-05-28 002535 中银鑫利混合A 1.4191 1.6541 1.4291 1.6641 -0.0100 -0.70%
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2026-05-25 002535 中银鑫利混合A 1.4297 1.6647 1.4283 1.6633 0.0014 0.10%
2026-05-22 002535 中银鑫利混合A 1.4283 1.6633 1.4291 1.6641 -0.0008 -0.06%
2026-05-21 002535 中银鑫利混合A 1.4291 1.6641 1.4312 1.6662 -0.0021 -0.15%
2026-05-20 002535 中银鑫利混合A 1.4312 1.6662 1.4365 1.6715 -0.0053 -0.37%
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2026-05-18 002535 中银鑫利混合A 1.4334 1.6684 1.4444 1.6794 -0.0110 -0.76%
2026-05-15 002535 中银鑫利混合A 1.4444 1.6794 1.4537 1.6887 -0.0093 -0.64%
2026-05-14 002535 中银鑫利混合A 1.4537 1.6887 1.4589 1.6939 -0.0052 -0.36%
2026-05-13 002535 中银鑫利混合A 1.4589 1.6939 1.4619 1.6969 -0.0030 -0.21%
2026-05-12 002535 中银鑫利混合A 1.4619 1.6969 1.4655 1.7005 -0.0036 -0.25%
2026-05-11 002535 中银鑫利混合A 1.4655 1.7005 1.4644 1.6994 0.0011 0.08%
2026-05-08 002535 中银鑫利混合A 1.4644 1.6994 1.4669 1.7019 -0.0025 -0.17%
2026-04-30 002535 中银鑫利混合A 1.4674 1.7024 1.4723 1.7073 -0.0049 -0.33%
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2026-04-28 002535 中银鑫利混合A 1.4560 1.6910 1.4573 1.6923 -0.0013 -0.09%
2026-04-27 002535 中银鑫利混合A 1.4573 1.6923 1.4596 1.6946 -0.0023 -0.16%
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2026-04-23 002535 中银鑫利混合A 1.4630 1.6980 1.4654 1.7004 -0.0024 -0.16%
2026-04-22 002535 中银鑫利混合A 1.4654 1.7004 1.4677 1.7027 -0.0023 -0.16%
2026-04-21 002535 中银鑫利混合A 1.4677 1.7027 1.4669 1.7019 0.0008 0.05%
2026-04-20 002535 中银鑫利混合A 1.4669 1.7019 1.4654 1.7004 0.0015 0.10%
2026-04-17 002535 中银鑫利混合A 1.4654 1.7004 1.4707 1.7057 -0.0053 -0.36%
2026-04-16 002535 中银鑫利混合A 1.4707 1.7057 1.4698 1.7048 0.0009 0.06%
2026-04-15 002535 中银鑫利混合A 1.4698 1.7048 1.4649 1.6999 0.0049 0.33%
2026-04-14 002535 中银鑫利混合A 1.4649 1.6999 1.4596 1.6946 0.0053 0.36%
2026-04-13 002535 中银鑫利混合A 1.4596 1.6946 1.4609 1.6959 -0.0013 -0.09%
2026-04-10 002535 中银鑫利混合A 1.4609 1.6959 1.4586 1.6936 0.0023 0.16%
2026-04-09 002535 中银鑫利混合A 1.4586 1.6936 1.4698 1.7048 -0.0112 -0.76%
2026-04-08 002535 中银鑫利混合A 1.4698 1.7048 1.4534 1.6884 0.0164 1.13%
2026-04-07 002535 中银鑫利混合A 1.4534 1.6884 1.4546 1.6896 -0.0012 -0.08%
2026-04-03 002535 中银鑫利混合A 1.4546 1.6896 1.4645 1.6995 -0.0099 -0.68%
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2025-09-26 002535 中银鑫利混合A 1.4541 1.6891 1.4541 1.6891 0.0000 0.00%
2025-09-25 002535 中银鑫利混合A 1.4541 1.6891 1.4551 1.6901 -0.0010 -0.07%
2025-09-24 002535 中银鑫利混合A 1.4551 1.6901 1.4501 1.6851 0.0050 0.34%
2025-09-23 002535 中银鑫利混合A 1.4501 1.6851 1.4522 1.6872 -0.0021 -0.14%
2025-09-22 002535 中银鑫利混合A 1.4522 1.6872 1.4534 1.6884 -0.0012 -0.08%
2025-09-19 002535 中银鑫利混合A 1.4534 1.6884 1.4523 1.6873 0.0011 0.08%
2025-09-18 002535 中银鑫利混合A 1.4523 1.6873 1.4621 1.6971 -0.0098 -0.67%
2025-09-17 002535 中银鑫利混合A 1.4621 1.6971 1.4619 1.6969 0.0002 0.01%
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中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 5.72%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 5.71%
中银科创 1.6487 3.96%
中银上证科创板50ETF联接C 1.6144 3.72%
中银上证科创板50ETF联接A 1.6171 3.71%
中银新趋势混合A 2.9908 2.83%
中银研究精选A 1.1198 2.66%
中银新经济灵活配置混合A 3.6954 2.64%
中银动态策略 0.6389 2.25%
中银ESG主题混合发起A 0.8234 2.14%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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