中银鑫利混合A基金净值查询(002535)

今天最新净值 1.4402 -0.0042 -0.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4781 -0.0005 -0.0361% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6752
成立日期：2016-03-24
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3739亿
最近资产：0.22亿元
基金公司：中银基金
基金经理：贺大路

近一季中银鑫利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银鑫利混合A(002535)基金累计收益率2.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002535	中银鑫利混合A	1.4387	1.6737	1.4402	1.6752	-0.0015	-0.10%
2026-09-16	002535	中银鑫利混合A	1.4402	1.6752	1.4444	1.6794	-0.0042	-0.29%
2026-09-15	002535	中银鑫利混合A	1.4444	1.6794	1.4508	1.6858	-0.0064	-0.44%
2026-09-14	002535	中银鑫利混合A	1.4508	1.6858	1.4511	1.6861	-0.0003	-0.02%
2026-09-11	002535	中银鑫利混合A	1.4511	1.6861	1.4605	1.6955	-0.0094	-0.64%
2026-09-10	002535	中银鑫利混合A	1.4605	1.6955	1.4655	1.7005	-0.0050	-0.34%
2026-09-09	002535	中银鑫利混合A	1.4655	1.7005	1.4703	1.7053	-0.0048	-0.33%
2026-09-08	002535	中银鑫利混合A	1.4703	1.7053	1.4694	1.7044	0.0009	0.06%
2026-09-07	002535	中银鑫利混合A	1.4694	1.7044	1.4729	1.7079	-0.0035	-0.24%
2026-09-04	002535	中银鑫利混合A	1.4729	1.7079	1.4648	1.6998	0.0081	0.55%

2026-09-03	002535	中银鑫利混合A	1.4648	1.6998	1.4624	1.6974	0.0024	0.16%
2026-09-02	002535	中银鑫利混合A	1.4624	1.6974	1.4704	1.7054	-0.0080	-0.54%
2026-09-01	002535	中银鑫利混合A	1.4704	1.7054	1.4637	1.6987	0.0067	0.46%
2026-08-31	002535	中银鑫利混合A	1.4637	1.6987	1.4679	1.7029	-0.0042	-0.29%
2026-08-28	002535	中银鑫利混合A	1.4679	1.7029	1.4648	1.6998	0.0031	0.21%
2026-08-27	002535	中银鑫利混合A	1.4648	1.6998	1.4645	1.6995	0.0003	0.02%
2026-08-26	002535	中银鑫利混合A	1.4645	1.6995	1.4605	1.6955	0.0040	0.27%
2026-08-25	002535	中银鑫利混合A	1.4605	1.6955	1.4546	1.6896	0.0059	0.41%
2026-08-24	002535	中银鑫利混合A	1.4546	1.6896	1.4535	1.6885	0.0011	0.08%
2026-08-21	002535	中银鑫利混合A	1.4535	1.6885	1.4611	1.6961	-0.0076	-0.52%
2026-08-20	002535	中银鑫利混合A	1.4611	1.6961	1.4558	1.6908	0.0053	0.36%
2026-08-19	002535	中银鑫利混合A	1.4558	1.6908	1.4592	1.6942	-0.0034	-0.23%
2026-08-18	002535	中银鑫利混合A	1.4592	1.6942	1.4574	1.6924	0.0018	0.12%
2026-08-17	002535	中银鑫利混合A	1.4574	1.6924	1.4550	1.6900	0.0024	0.16%
2026-08-14	002535	中银鑫利混合A	1.4550	1.6900	1.4611	1.6961	-0.0061	-0.42%

2026-08-13	002535	中银鑫利混合A	1.4611	1.6961	1.4669	1.7019	-0.0058	-0.40%
2026-08-12	002535	中银鑫利混合A	1.4669	1.7019	1.4665	1.7015	0.0004	0.03%
2026-08-11	002535	中银鑫利混合A	1.4665	1.7015	1.4717	1.7067	-0.0052	-0.35%
2026-08-10	002535	中银鑫利混合A	1.4717	1.7067	1.4623	1.6973	0.0094	0.64%
2026-08-07	002535	中银鑫利混合A	1.4623	1.6973	1.4619	1.6969	0.0004	0.03%
2026-08-06	002535	中银鑫利混合A	1.4619	1.6969	1.4663	1.7013	-0.0044	-0.30%
2026-08-05	002535	中银鑫利混合A	1.4663	1.7013	1.4642	1.6992	0.0021	0.14%
2026-08-04	002535	中银鑫利混合A	1.4642	1.6992	1.4746	1.7096	-0.0104	-0.71%
2026-08-03	002535	中银鑫利混合A	1.4746	1.7096	1.4761	1.7111	-0.0015	-0.10%
2026-07-31	002535	中银鑫利混合A	1.4761	1.7111	1.4787	1.7137	-0.0026	-0.18%
2026-07-30	002535	中银鑫利混合A	1.4787	1.7137	1.4687	1.7037	0.0100	0.68%
2026-07-29	002535	中银鑫利混合A	1.4687	1.7037	1.4564	1.6914	0.0123	0.84%
2026-07-28	002535	中银鑫利混合A	1.4564	1.6914	1.4457	1.6807	0.0107	0.74%
2026-07-27	002535	中银鑫利混合A	1.4457	1.6807	1.4294	1.6644	0.0163	1.14%
2026-07-24	002535	中银鑫利混合A	1.4294	1.6644	1.4423	1.6773	-0.0129	-0.89%
2026-07-23	002535	中银鑫利混合A	1.4423	1.6773	1.4418	1.6768	0.0005	0.03%
2026-07-22	002535	中银鑫利混合A	1.4418	1.6768	1.4373	1.6723	0.0045	0.31%
2026-07-21	002535	中银鑫利混合A	1.4373	1.6723	1.4420	1.6770	-0.0047	-0.33%
2026-07-20	002535	中银鑫利混合A	1.4420	1.6770	1.4250	1.6600	0.0170	1.19%
2026-07-17	002535	中银鑫利混合A	1.4250	1.6600	1.4314	1.6664	-0.0064	-0.45%
2026-07-16	002535	中银鑫利混合A	1.4314	1.6664	1.4275	1.6625	0.0039	0.27%
2026-07-15	002535	中银鑫利混合A	1.4275	1.6625	1.4093	1.6443	0.0182	1.29%
2026-07-14	002535	中银鑫利混合A	1.4093	1.6443	1.4074	1.6424	0.0019	0.14%
2026-07-13	002535	中银鑫利混合A	1.4074	1.6424	1.4084	1.6434	-0.0010	-0.07%
2026-07-10	002535	中银鑫利混合A	1.4084	1.6434	1.4003	1.6353	0.0081	0.58%
2026-07-09	002535	中银鑫利混合A	1.4003	1.6353	1.4065	1.6415	-0.0062	-0.44%
2026-07-08	002535	中银鑫利混合A	1.4065	1.6415	1.4116	1.6466	-0.0051	-0.36%
2026-07-07	002535	中银鑫利混合A	1.4116	1.6466	1.4205	1.6555	-0.0089	-0.63%
2026-07-06	002535	中银鑫利混合A	1.4205	1.6555	1.4101	1.6451	0.0104	0.74%
2026-07-03	002535	中银鑫利混合A	1.4101	1.6451	1.4041	1.6391	0.0060	0.43%
2026-07-02	002535	中银鑫利混合A	1.4041	1.6391	1.4005	1.6355	0.0036	0.26%
2026-07-01	002535	中银鑫利混合A	1.4005	1.6355	1.3859	1.6209	0.0146	1.05%
2026-06-30	002535	中银鑫利混合A	1.3859	1.6209	1.3958	1.6308	-0.0099	-0.71%
2026-06-29	002535	中银鑫利混合A	1.3958	1.6308	1.3794	1.6144	0.0164	1.19%
2026-06-26	002535	中银鑫利混合A	1.3794	1.6144	1.3887	1.6237	-0.0093	-0.67%
2026-06-25	002535	中银鑫利混合A	1.3887	1.6237	1.3892	1.6242	-0.0005	-0.04%
2026-06-24	002535	中银鑫利混合A	1.3892	1.6242	1.3959	1.6309	-0.0067	-0.48%
2026-06-23	002535	中银鑫利混合A	1.3959	1.6309	1.3996	1.6346	-0.0037	-0.26%
2026-06-22	002535	中银鑫利混合A	1.3996	1.6346	1.3936	1.6286	0.0060	0.43%
2026-06-18	002535	中银鑫利混合A	1.3936	1.6286	1.4060	1.6410	-0.0124	-0.88%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银量化精选混合A	1.2054	1.12%
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中银创新医疗混合A	1.8967	0.52%
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中银新能源产业股票A	1.0023	0.48%
中银新能源产业股票C	0.9868	0.48%
中银健康生活混合A	1.7614	0.24%
中银新动力股票A	0.9551	0.10%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
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民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
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鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%