中银鑫利混合A基金净值查询(002535)
今天最新净值
1.4444
-0.0064 -0.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4781
-0.0005 -0.0361%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6794
- 成立日期：2016-03-24
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.3739亿
- 最近资产：0.22亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：贺大路
近一月,中银鑫利混合A(002535)基金累计收益率-0.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4402 |
1.6752 |
1.4444 |
1.6794 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-09-15 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4444 |
1.6794 |
1.4508 |
1.6858 |
-0.0064 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4508 |
1.6858 |
1.4511 |
1.6861 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4511 |
1.6861 |
1.4605 |
1.6955 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4605 |
1.6955 |
1.4655 |
1.7005 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4655 |
1.7005 |
1.4703 |
1.7053 |
-0.0048 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4703 |
1.7053 |
1.4694 |
1.7044 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4694 |
1.7044 |
1.4729 |
1.7079 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2026-09-04 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4729 |
1.7079 |
1.4648 |
1.6998 |
0.0081 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4648 |
1.6998 |
1.4624 |
1.6974 |
0.0024 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4624 |
1.6974 |
1.4704 |
1.7054 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-09-01 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4704 |
1.7054 |
1.4637 |
1.6987 |
0.0067 |
0.46% |
| 2026-08-31 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4637 |
1.6987 |
1.4679 |
1.7029 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2026-08-28 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4679 |
1.7029 |
1.4648 |
1.6998 |
0.0031 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4648 |
1.6998 |
1.4645 |
1.6995 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4645 |
1.6995 |
1.4605 |
1.6955 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4605 |
1.6955 |
1.4546 |
1.6896 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4546 |
1.6896 |
1.4535 |
1.6885 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4535 |
1.6885 |
1.4611 |
1.6961 |
-0.0076 |
-0.52% |
| 2026-08-20 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4611 |
1.6961 |
1.4558 |
1.6908 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-08-19 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4558 |
1.6908 |
1.4592 |
1.6942 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4592 |
1.6942 |
1.4574 |
1.6924 |
0.0018 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
002535 |
中银鑫利混合A |
1.4574 |
1.6924 |
1.4550 |
1.6900 |
0.0024 |
0.16% |
