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招商丰益混合A基金净值查询(002514)

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今天最新净值 1.2570 -0.0020 -0.16% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.3121 0.0011 0.0873% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.7410
  • 成立日期：2016-08-24
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6762亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金经理：姚飞军
近半年招商丰益混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,招商丰益混合A(002514)基金累计收益率-4.12%
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2026-09-18 002514 招商丰益混合A 1.2630 1.7470 1.2570 1.7410 0.0060 0.48%
2026-09-17 002514 招商丰益混合A 1.2570 1.7410 1.2590 1.7430 -0.0020 -0.16%
2026-09-16 002514 招商丰益混合A 1.2590 1.7430 1.2520 1.7360 0.0070 0.56%
2026-09-15 002514 招商丰益混合A 1.2520 1.7360 1.2530 1.7370 -0.0010 -0.08%
2026-09-14 002514 招商丰益混合A 1.2530 1.7370 1.2510 1.7350 0.0020 0.16%
2026-09-11 002514 招商丰益混合A 1.2510 1.7350 1.2640 1.7480 -0.0130 -1.03%
2026-09-10 002514 招商丰益混合A 1.2640 1.7480 1.2700 1.7540 -0.0060 -0.47%
2026-09-09 002514 招商丰益混合A 1.2700 1.7540 1.2700 1.7540 0.0000 0.00%
2026-09-08 002514 招商丰益混合A 1.2700 1.7540 1.2700 1.7540 0.0000 0.00%
2026-09-07 002514 招商丰益混合A 1.2700 1.7540 1.2670 1.7510 0.0030 0.24%
2026-09-04 002514 招商丰益混合A 1.2670 1.7510 1.2750 1.7590 -0.0080 -0.63%
2026-09-03 002514 招商丰益混合A 1.2750 1.7590 1.2760 1.7600 -0.0010 -0.08%
2026-09-02 002514 招商丰益混合A 1.2760 1.7600 1.2860 1.7700 -0.0100 -0.78%
2026-09-01 002514 招商丰益混合A 1.2860 1.7700 1.2920 1.7760 -0.0060 -0.46%
2026-08-31 002514 招商丰益混合A 1.2920 1.7760 1.2860 1.7700 0.0060 0.47%
2026-08-28 002514 招商丰益混合A 1.2860 1.7700 1.2910 1.7750 -0.0050 -0.39%
2026-08-27 002514 招商丰益混合A 1.2910 1.7750 1.2820 1.7660 0.0090 0.70%
2026-08-26 002514 招商丰益混合A 1.2820 1.7660 1.2760 1.7600 0.0060 0.47%
2026-08-25 002514 招商丰益混合A 1.2760 1.7600 1.2780 1.7620 -0.0020 -0.16%
2026-08-24 002514 招商丰益混合A 1.2780 1.7620 1.2860 1.7700 -0.0080 -0.62%
2026-08-21 002514 招商丰益混合A 1.2860 1.7700 1.2860 1.7700 0.0000 0.00%
2026-08-20 002514 招商丰益混合A 1.2860 1.7700 1.2840 1.7680 0.0020 0.16%
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2026-08-12 002514 招商丰益混合A 1.2960 1.7800 1.2950 1.7790 0.0010 0.08%
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2026-08-10 002514 招商丰益混合A 1.3020 1.7860 1.3040 1.7880 -0.0020 -0.15%
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2026-08-06 002514 招商丰益混合A 1.2920 1.7760 1.2870 1.7710 0.0050 0.39%
2026-08-05 002514 招商丰益混合A 1.2870 1.7710 1.2650 1.7490 0.0220 1.74%
2026-08-04 002514 招商丰益混合A 1.2650 1.7490 1.2520 1.7360 0.0130 1.04%
2026-08-03 002514 招商丰益混合A 1.2520 1.7360 1.2690 1.7530 -0.0170 -1.34%
2026-07-31 002514 招商丰益混合A 1.2690 1.7530 1.2560 1.7400 0.0130 1.04%
2026-07-30 002514 招商丰益混合A 1.2560 1.7400 1.2770 1.7610 -0.0210 -1.64%
2026-07-29 002514 招商丰益混合A 1.2770 1.7610 1.2810 1.7650 -0.0040 -0.31%
2026-07-28 002514 招商丰益混合A 1.2810 1.7650 1.3000 1.7840 -0.0190 -1.46%
2026-07-27 002514 招商丰益混合A 1.3000 1.7840 1.2920 1.7760 0.0080 0.62%
2026-07-24 002514 招商丰益混合A 1.2920 1.7760 1.3030 1.7870 -0.0110 -0.84%
2026-07-23 002514 招商丰益混合A 1.3030 1.7870 1.3150 1.7990 -0.0120 -0.91%
2026-07-22 002514 招商丰益混合A 1.3150 1.7990 1.3110 1.7950 0.0040 0.31%
2026-07-21 002514 招商丰益混合A 1.3110 1.7950 1.2760 1.7600 0.0350 2.74%
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2026-07-17 002514 招商丰益混合A 1.2810 1.7650 1.3140 1.7980 -0.0330 -2.51%
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2026-07-10 002514 招商丰益混合A 1.3300 1.8140 1.3480 1.8320 -0.0180 -1.34%
2026-07-09 002514 招商丰益混合A 1.3480 1.8320 1.3190 1.8030 0.0290 2.20%
2026-07-08 002514 招商丰益混合A 1.3190 1.8030 1.3210 1.8050 -0.0020 -0.15%
2026-07-07 002514 招商丰益混合A 1.3210 1.8050 1.3250 1.8090 -0.0040 -0.30%
2026-07-06 002514 招商丰益混合A 1.3250 1.8090 1.3260 1.8100 -0.0010 -0.08%
2026-07-03 002514 招商丰益混合A 1.3260 1.8100 1.3280 1.8120 -0.0020 -0.15%
2026-07-02 002514 招商丰益混合A 1.3280 1.8120 1.3560 1.8400 -0.0280 -2.06%
2026-07-01 002514 招商丰益混合A 1.3560 1.8400 1.3580 1.8420 -0.0020 -0.15%
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2026-06-23 002514 招商丰益混合A 1.3290 1.8130 1.3430 1.8270 -0.0140 -1.04%
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2026-06-18 002514 招商丰益混合A 1.3310 1.8150 1.3280 1.8120 0.0030 0.23%
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2026-06-15 002514 招商丰益混合A 1.3230 1.8070 1.3190 1.8030 0.0040 0.30%
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2026-05-26 002514 招商丰益混合A 1.3320 1.8160 1.3290 1.8130 0.0030 0.23%
2026-05-25 002514 招商丰益混合A 1.3290 1.8130 1.3330 1.8170 -0.0040 -0.30%
2026-05-22 002514 招商丰益混合A 1.3330 1.8170 1.3310 1.8150 0.0020 0.15%
2026-05-21 002514 招商丰益混合A 1.3310 1.8150 1.3390 1.8230 -0.0080 -0.60%
2026-05-20 002514 招商丰益混合A 1.3390 1.8230 1.3390 1.8230 0.0000 0.00%
2026-05-19 002514 招商丰益混合A 1.3390 1.8230 1.3390 1.8230 0.0000 0.00%
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2026-05-15 002514 招商丰益混合A 1.3400 1.8240 1.3450 1.8290 -0.0050 -0.37%
2026-05-14 002514 招商丰益混合A 1.3450 1.8290 1.3590 1.8430 -0.0140 -1.03%
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2026-05-11 002514 招商丰益混合A 1.3570 1.8410 1.3490 1.8330 0.0080 0.59%
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2026-04-29 002514 招商丰益混合A 1.3440 1.8280 1.3380 1.8220 0.0060 0.45%
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2026-04-13 002514 招商丰益混合A 1.3060 1.7900 1.3030 1.7870 0.0030 0.23%
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2026-04-08 002514 招商丰益混合A 1.2990 1.7830 1.2840 1.7680 0.0150 1.17%
2026-04-07 002514 招商丰益混合A 1.2840 1.7680 1.2830 1.7670 0.0010 0.08%
2026-04-03 002514 招商丰益混合A 1.2830 1.7670 1.2850 1.7690 -0.0020 -0.16%
2026-04-02 002514 招商丰益混合A 1.2850 1.7690 1.2870 1.7710 -0.0020 -0.16%
2026-04-01 002514 招商丰益混合A 1.2870 1.7710 1.2810 1.7650 0.0060 0.47%
2026-03-31 002514 招商丰益混合A 1.2810 1.7650 1.2890 1.7730 -0.0080 -0.62%
2026-03-30 002514 招商丰益混合A 1.2890 1.7730 1.2900 1.7740 -0.0010 -0.08%
2026-03-27 002514 招商丰益混合A 1.2900 1.7740 1.2860 1.7700 0.0040 0.31%
2026-03-26 002514 招商丰益混合A 1.2860 1.7700 1.2910 1.7750 -0.0050 -0.39%
2026-03-25 002514 招商丰益混合A 1.2910 1.7750 1.2840 1.7680 0.0070 0.55%
2026-03-24 002514 招商丰益混合A 1.2840 1.7680 1.2780 1.7620 0.0060 0.47%
2026-03-23 002514 招商丰益混合A 1.2780 1.7620 1.2940 1.7780 -0.0160 -1.24%
2026-03-20 002514 招商丰益混合A 1.2940 1.7780 1.2960 1.7800 -0.0020 -0.15%
2026-03-19 002514 招商丰益混合A 1.2960 1.7800 1.3090 1.7930 -0.0130 -0.99%
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招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产基金 0.2383 6.81%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A 1.0872 3.92%
招商上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C 1.0858 3.91%
招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9897 3.62%
招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8966 3.62%
招商科技创新混合A 2.0275 3.58%
招商科技创新混合C 1.9220 3.58%
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商移动互联网产业股票基金A 2.6644 3.18%
芯片设备 0.6991 3.12%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
泰信鑫选A 1.6820 5.45%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
南方中国梦灵活配置混合A 2.4279 5.13%
国泰新经济灵活配置混合A 5.1640 5.13%
南方中国梦灵活配置混合C 2.4014 5.13%
国泰新经济灵活配置混合C 5.0900 5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.8110 4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.8598 4.95%
融通通鑫灵活配置混合A 3.2170 4.69%
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