民生加银鑫喜混合A(民生加银鑫喜灵混合)基金净值查询(002455)

今天最新净值 1.0857 -0.0060 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1432 0.0038 0.3370% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6726
成立日期：2016-12-09
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.9390亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：民生加银基金
基金经理：夏荣尧

近一季民生加银鑫喜混合A|民生加银鑫喜灵混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,民生加银鑫喜混合A(002455)基金累计收益率-7.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	002455	民生加银鑫喜混合A	1.0837	1.6706	1.0857	1.6726	-0.0020	-0.18%
2026-09-15	002455	民生加银鑫喜混合A	1.0857	1.6726	1.0917	1.6786	-0.0060	-0.55%
2026-09-14	002455	民生加银鑫喜混合A	1.0917	1.6786	1.0907	1.6776	0.0010	0.09%
2026-09-11	002455	民生加银鑫喜混合A	1.0907	1.6776	1.1052	1.6921	-0.0145	-1.31%
2026-09-10	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1052	1.6921	1.1132	1.7001	-0.0080	-0.72%
2026-09-09	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1132	1.7001	1.1088	1.6957	0.0044	0.40%
2026-09-08	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1088	1.6957	1.1067	1.6936	0.0021	0.19%
2026-09-07	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1067	1.6936	1.1049	1.6918	0.0018	0.16%
2026-09-04	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1049	1.6918	1.1056	1.6925	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1056	1.6925	1.1015	1.6884	0.0041	0.37%

2026-09-02	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1015	1.6884	1.1121	1.6990	-0.0106	-0.95%
2026-09-01	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1121	1.6990	1.1170	1.7039	-0.0049	-0.44%
2026-08-31	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1170	1.7039	1.1170	1.7039	0.0000	0.00%
2026-08-28	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1170	1.7039	1.1185	1.7054	-0.0015	-0.13%
2026-08-27	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1185	1.7054	1.1111	1.6980	0.0074	0.67%
2026-08-26	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1111	1.6980	1.1035	1.6904	0.0076	0.69%
2026-08-25	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1035	1.6904	1.1064	1.6933	-0.0029	-0.26%
2026-08-24	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1064	1.6933	1.1084	1.6953	-0.0020	-0.18%
2026-08-21	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1084	1.6953	1.1039	1.6908	0.0045	0.41%
2026-08-20	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1039	1.6908	1.1026	1.6895	0.0013	0.12%
2026-08-19	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1026	1.6895	1.1165	1.7034	-0.0139	-1.24%
2026-08-18	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1165	1.7034	1.1142	1.7011	0.0023	0.21%
2026-08-17	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1142	1.7011	1.1098	1.6967	0.0044	0.40%
2026-08-14	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1098	1.6967	1.1083	1.6952	0.0015	0.14%
2026-08-13	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1083	1.6952	1.1168	1.7037	-0.0085	-0.76%

2026-08-12	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1168	1.7037	1.1134	1.7003	0.0034	0.31%
2026-08-11	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1134	1.7003	1.1161	1.7030	-0.0027	-0.24%
2026-08-10	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1161	1.7030	1.1103	1.6972	0.0058	0.52%
2026-08-07	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1103	1.6972	1.1089	1.6958	0.0014	0.13%
2026-08-06	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1089	1.6958	1.1058	1.6927	0.0031	0.28%
2026-08-05	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1058	1.6927	1.0947	1.6816	0.0111	1.01%
2026-08-04	002455	民生加银鑫喜混合A	1.0947	1.6816	1.0935	1.6804	0.0012	0.11%
2026-08-03	002455	民生加银鑫喜混合A	1.0935	1.6804	1.1000	1.6869	-0.0065	-0.59%
2026-07-31	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1000	1.6869	1.0958	1.6827	0.0042	0.38%
2026-07-30	002455	民生加银鑫喜混合A	1.0958	1.6827	1.1008	1.6877	-0.0050	-0.45%
2026-07-29	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1008	1.6877	1.0885	1.6754	0.0123	1.13%
2026-07-28	002455	民生加银鑫喜混合A	1.0885	1.6754	1.1011	1.6880	-0.0126	-1.14%
2026-07-27	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1011	1.6880	1.0926	1.6795	0.0085	0.78%
2026-07-24	002455	民生加银鑫喜混合A	1.0926	1.6795	1.1097	1.6966	-0.0171	-1.54%
2026-07-23	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1097	1.6966	1.1044	1.6913	0.0053	0.48%
2026-07-22	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1044	1.6913	1.1050	1.6919	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1050	1.6919	1.0893	1.6762	0.0157	1.44%
2026-07-20	002455	民生加银鑫喜混合A	1.0893	1.6762	1.0913	1.6782	-0.0020	-0.18%
2026-07-17	002455	民生加银鑫喜混合A	1.0913	1.6782	1.1103	1.6972	-0.0190	-1.71%
2026-07-16	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1103	1.6972	1.1277	1.7146	-0.0174	-1.54%
2026-07-15	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1277	1.7146	1.1342	1.7211	-0.0065	-0.57%
2026-07-14	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1342	1.7211	1.1271	1.7140	0.0071	0.63%
2026-07-13	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1271	1.7140	1.1513	1.7382	-0.0242	-2.10%
2026-07-10	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1513	1.7382	1.1588	1.7457	-0.0075	-0.65%
2026-07-09	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1588	1.7457	1.1515	1.7384	0.0073	0.63%
2026-07-08	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1515	1.7384	1.1664	1.7533	-0.0149	-1.28%
2026-07-07	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1664	1.7533	1.1761	1.7630	-0.0097	-0.82%
2026-07-06	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1761	1.7630	1.1736	1.7605	0.0025	0.21%
2026-07-03	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1736	1.7605	1.1668	1.7537	0.0068	0.58%
2026-07-02	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1668	1.7537	1.1710	1.7579	-0.0042	-0.36%
2026-07-01	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1710	1.7579	1.1656	1.7525	0.0054	0.46%
2026-06-30	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1656	1.7525	1.1617	1.7486	0.0039	0.34%
2026-06-29	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1617	1.7486	1.1588	1.7457	0.0029	0.25%
2026-06-26	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1588	1.7457	1.1675	1.7544	-0.0087	-0.75%
2026-06-25	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1675	1.7544	1.1692	1.7561	-0.0017	-0.15%
2026-06-24	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1692	1.7561	1.1696	1.7565	-0.0004	-0.03%
2026-06-23	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1696	1.7565	1.1855	1.7724	-0.0159	-1.34%
2026-06-22	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1855	1.7724	1.1748	1.7617	0.0107	0.91%
2026-06-18	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1748	1.7617	1.1823	1.7692	-0.0075	-0.63%
2026-06-17	002455	民生加银鑫喜混合A	1.1823	1.7692	1.1756	1.7625	0.0067	0.57%

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民生加银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创加银	1.4304	4.29%
民生加银聚优精选混合A	1.4884	3.33%
民生加银持续成长混合A	2.2361	3.01%
民生加银持续成长混合C	2.1726	3.01%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
民生加银新动能一年定开混合C	0.8694	2.54%
民生加银新动能一年定开混合A	0.8913	2.53%
民生新兴成长混合	1.4419	2.48%
民生智造2025混合	1.3972	2.44%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%