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东海祥瑞C基金净值查询(002382)

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今天最新净值 1.0850 0.0006 0.06% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1910
  • 成立日期：2016-03-24
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7231亿
  • 最近资产：5.16亿
  • 基金公司：东海基金
  • 基金经理：张浩硕
近半年东海祥瑞C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,东海祥瑞C(002382)基金累计收益率3.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 002382 东海祥瑞C 1.0850 1.1910 1.0850 1.1910 0.0000 0.00%
2026-09-16 002382 东海祥瑞C 1.0850 1.1910 1.0844 1.1904 0.0006 0.06%
2026-09-15 002382 东海祥瑞C 1.0844 1.1904 1.0838 1.1898 0.0006 0.06%
2026-09-14 002382 东海祥瑞C 1.0838 1.1898 1.0840 1.1900 -0.0002 -0.02%
2026-09-11 002382 东海祥瑞C 1.0840 1.1900 1.0846 1.1906 -0.0006 -0.06%
2026-09-10 002382 东海祥瑞C 1.0846 1.1906 1.0850 1.1910 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 002382 东海祥瑞C 1.0850 1.1910 1.0849 1.1909 0.0001 0.01%
2026-09-08 002382 东海祥瑞C 1.0849 1.1909 1.0852 1.1912 -0.0003 -0.03%
2026-09-07 002382 东海祥瑞C 1.0852 1.1912 1.0849 1.1909 0.0003 0.03%
2026-09-04 002382 东海祥瑞C 1.0849 1.1909 1.0849 1.1909 0.0000 0.00%
2026-09-03 002382 东海祥瑞C 1.0849 1.1909 1.0836 1.1896 0.0013 0.12%
2026-09-02 002382 东海祥瑞C 1.0836 1.1896 1.0842 1.1902 -0.0006 -0.06%
2026-09-01 002382 东海祥瑞C 1.0842 1.1902 1.0833 1.1893 0.0009 0.08%
2026-08-31 002382 东海祥瑞C 1.0833 1.1893 1.0829 1.1889 0.0004 0.04%
2026-08-28 002382 东海祥瑞C 1.0829 1.1889 1.0829 1.1889 0.0000 0.00%
2026-08-27 002382 东海祥瑞C 1.0829 1.1889 1.0843 1.1903 -0.0014 -0.13%
2026-08-26 002382 东海祥瑞C 1.0843 1.1903 1.0847 1.1907 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 002382 东海祥瑞C 1.0847 1.1907 1.0849 1.1909 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 002382 东海祥瑞C 1.0849 1.1909 1.0837 1.1897 0.0012 0.11%
2026-08-21 002382 东海祥瑞C 1.0837 1.1897 1.0838 1.1898 -0.0001 -0.01%
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2026-08-17 002382 东海祥瑞C 1.0837 1.1897 1.0837 1.1897 0.0000 0.00%
2026-08-14 002382 东海祥瑞C 1.0837 1.1897 1.0828 1.1888 0.0009 0.08%
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2026-08-07 002382 东海祥瑞C 1.0808 1.1868 1.0798 1.1858 0.0010 0.09%
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2026-08-05 002382 东海祥瑞C 1.0798 1.1858 1.0801 1.1861 -0.0003 -0.03%
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2026-04-09 002382 东海祥瑞C 1.0559 1.1619 1.0561 1.1621 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 002382 东海祥瑞C 1.0561 1.1621 1.0548 1.1608 0.0013 0.12%
2026-04-07 002382 东海祥瑞C 1.0548 1.1608 1.0537 1.1597 0.0011 0.10%
2026-04-03 002382 东海祥瑞C 1.0537 1.1597 1.0530 1.1590 0.0007 0.07%
2026-04-02 002382 东海祥瑞C 1.0530 1.1590 1.0532 1.1592 -0.0002 -0.02%
2026-04-01 002382 东海祥瑞C 1.0532 1.1592 1.0545 1.1605 -0.0013 -0.12%
2026-03-31 002382 东海祥瑞C 1.0545 1.1605 1.0544 1.1604 0.0001 0.01%
2026-03-30 002382 东海祥瑞C 1.0544 1.1604 1.0525 1.1585 0.0019 0.18%
2026-03-27 002382 东海祥瑞C 1.0525 1.1585 1.0528 1.1588 -0.0003 -0.03%
2026-03-26 002382 东海祥瑞C 1.0528 1.1588 1.0525 1.1585 0.0003 0.03%
2026-03-25 002382 东海祥瑞C 1.0525 1.1585 1.0525 1.1585 0.0000 0.00%
2026-03-24 002382 东海祥瑞C 1.0525 1.1585 1.0511 1.1571 0.0014 0.13%
2026-03-23 002382 东海祥瑞C 1.0511 1.1571 1.0509 1.1569 0.0002 0.02%
2026-03-20 002382 东海祥瑞C 1.0509 1.1569 1.0510 1.1570 -0.0001 -0.01%
2026-03-19 002382 东海祥瑞C 1.0510 1.1570 1.0514 1.1574 -0.0004 -0.04%
2026-03-18 002382 东海祥瑞C 1.0514 1.1574 1.0501 1.1561 0.0013 0.12%
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东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东海启航6个月混合C 0.9332 0.08%
东海启航6个月混合A 0.9422 0.07%
东海增益债券发起式C 1.0366 0.05%
东海启恒混合发起式A 0.9958 0.05%
东海增益债券发起式A 1.0420 0.04%
东海启恒混合发起式C 0.9919 0.04%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0376 0.01%
东海鑫享66个月定开 1.1137 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0360 0.01%
东海鑫兴30天持有债券C 1.0560 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商金鸿债券A 1.2541 0.22%
招商金鸿债券D 1.2476 0.22%
招商金鸿债券C 1.2340 0.21%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3054 0.12%
长江安悦利率债债券A 1.0531 0.12%
长江安悦利率债债券C 1.0508 0.12%
博时裕顺纯债债券C 1.3302 0.12%
招商招丰纯债A 1.0515 0.11%
招商招丰纯债C 1.0386 0.11%
招商招丰纯债D 1.0212 0.11%
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