光大风格轮动混合A(光大风格轮动)基金净值查询(002305)
今天最新净值
1.8220
-0.0030 -0.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8502
0.0152 0.8292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8720
- 成立日期：2016-02-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1528亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：朱剑涛
近一月光大风格轮动混合A|光大风格轮动基金净值查询
近一月,光大风格轮动混合A(002305)基金累计收益率-3.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8620 |
1.9120 |
1.8220 |
1.8720 |
0.0400 |
2.20% |
| 2026-09-15 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8220 |
1.8720 |
1.8250 |
1.8750 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2026-09-14 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8250 |
1.8750 |
1.8240 |
1.8740 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8240 |
1.8740 |
1.8590 |
1.9090 |
-0.0350 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8590 |
1.9090 |
1.8740 |
1.9240 |
-0.0150 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8740 |
1.9240 |
1.8740 |
1.9240 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8740 |
1.9240 |
1.8730 |
1.9230 |
0.0010 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8730 |
1.9230 |
1.8450 |
1.8950 |
0.0280 |
1.52% |
| 2026-09-04 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8450 |
1.8950 |
1.8660 |
1.9160 |
-0.0210 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8660 |
1.9160 |
1.8630 |
1.9130 |
0.0030 |
0.16% |
|
|
| 2026-09-02 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8630 |
1.9130 |
1.8860 |
1.9360 |
-0.0230 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8860 |
1.9360 |
1.9150 |
1.9650 |
-0.0290 |
-1.51% |
| 2026-08-31 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.9150 |
1.9650 |
1.8950 |
1.9450 |
0.0200 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8950 |
1.9450 |
1.9100 |
1.9600 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2026-08-27 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.9100 |
1.9600 |
1.8610 |
1.9110 |
0.0490 |
2.63% |
| 2026-08-26 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8610 |
1.9110 |
1.8530 |
1.9030 |
0.0080 |
0.43% |
| 2026-08-25 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8530 |
1.9030 |
1.8530 |
1.9030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8530 |
1.9030 |
1.8860 |
1.9360 |
-0.0330 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8860 |
1.9360 |
1.8780 |
1.9280 |
0.0080 |
0.43% |
| 2026-08-20 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8780 |
1.9280 |
1.8600 |
1.9100 |
0.0180 |
0.97% |
| 2026-08-19 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.8600 |
1.9100 |
1.9590 |
2.0090 |
-0.0990 |
-5.05% |
| 2026-08-18 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.9590 |
2.0090 |
1.9570 |
2.0070 |
0.0020 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
002305 |
光大风格轮动混合A |
1.9570 |
2.0070 |
1.8960 |
1.9460 |
0.0610 |
3.22% |
